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山东宝莫生物化工股份有限公司2022年第三季度报告总结

核心内容概览

山东宝莫生物化工股份有限公司发布2022年第三季度报告，披露了公司本季度及年初至报告期末的财务数据、股东信息及其他重要事项。报告指出公司财务数据出现显著变化，主要受业务结构调整、投资活动及贸易业务影响。

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主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	同比增减	年初至报告期末（元）	同比增减
营业收入	121,614,664.07	-44.38%	423,002,515.47	-12.13%
归属于上市公司股东的净利润	16,485,042.44	122.16%	31,460,819.85	101.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,640,274.00	96.61%	27,579,365.25	93.09%
经营活动产生的现金流量净额	—	—	-42,483,214.43	-133.56%
基本每股收益	0.0269	122.31%	0.0514	100.78%
稀释每股收益	0.0269	122.31%	0.0514	100.78%
加权平均净资产收益率	1.91%	1.03%	3.68%	1.79%
总资产	1,106,431,986.34	-	992,377,094.35	+11.49%
归属于上市公司股东的所有者权益	873,898,981.02	-	839,981,371.27	+4.04%

二、非经常性损益项目

项目	本报告期（元）	年初至报告期末（元）
非流动资产处置损益	1,086,678.31	1,112,566.75
政府补助	839,079.06	1,261,322.42
交易性金融资产公允价值变动	—	-508,133.48
其他营业外收支	1,452,001.10	1,926,217.44
其他非经常性损益	-336,490.57	416,878.33
所得税影响额	-196,499.46	-327,396.86
合计	2,844,768.44	3,881,454.60

三、主要会计数据和财务指标变动原因

资产负债表项目变动

1. 应收票据：较期初增加36.90%，因报告期以票据结算的应收款增加。
2. 应收款项融资：较期初增加81.42%，因报告期以票据结算的应收款增加。
3. 其他应收款：较期初减少32.58%，因贸易业务的代收代付货款减少。
4. 其他流动资产：较期初增加402.86%，因贸易业务的代采货物增加。
5. 长期股权投资：较期初增加942.55%，因子公司成都宝莫矿业有限公司通过增资持有日景矿业16.41%股权。
6. 在建工程：较期初增加189.61%，因自动化升级改造项目投入增加。
7. 其他非流动资产：较期初减少97.08%，因新疆宝莫收到退还增值税留抵税额。
8. 短期借款：较期初增加100.00%，因新增短期借款。
9. 应付票据：较期初增加7219060.40%，因以票据结算方式支付采购款增加。
10. 应付账款：较期初减少40.77%，因结算材料及检修费用增加。
11. 合同负债：较期初减少54.38%，因确认收入结转合同负债。

利润表项目变动

1. 管理费用：较上年同期增加38.73%，因人员扩编，人工成本增加。
2. 研发费用：较上年同期增加64.49%，因直接投入及外委研发费用增加。
3. 财务费用：较上年同期减少1309.95%，因合并范围减少及汇率波动影响。
4. 净利润：较上年同期增加101.01%，因化学品业务经营情况改善。

现金流量表项目变动

1. 经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少133.56%，因贸易业务现金流出增加。
2. 投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少137.85%，因上年同期出售能景光伏股权增加现金流入，本期支付日景矿业投资款增加现金流出。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加117.26%，因上年同期偿还银行借款增加现金流出，本期新增短期借款。

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股东信息

普通股股东情况

• 股东总数：45,035名
• 前10名股东：

股东名称	持股比例	持股数量（股）	持有有限售条件的股份数量	股份状态	质押/冻结数量
西藏泰颐丰信息科技有限公司	15.80%	96,698,030	0	—	—
吴昊	5.58%	34,145,176	0	—	—
郭爱平	0.73%	4,488,579	0	—	—
上海世均宣达投资管理中心（普通合伙）	0.49%	3,000,000	0	—	—
深圳建泓时代私募证券基金管理有限公司一建泓行业优选二号私募证券投资基金	0.46%	2,788,800	0	—	—
彭劲松	0.37%	2,274,650	0	—	—
万关芬	0.37%	2,273,378	0	—	—
东营市正博石油技术有限责任公司	0.34%	2,053,701	0	—	—
王晓慧	0.30%	1,848,700	0	—	—
姬军芳	0.29%	1,800,000	0	—	—

• 前10名股东中，西藏泰颐丰信息科技有限公司与吴昊为一致行动人。

优先股股东情况

• 无优先股股东。

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其他重要事项

• 2022年7月30日，成都宝莫与关联方签订《关于醴陵市日景矿业发展有限公司之增资协议》。
• 2022年8月2日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》。
• 2022年8月18日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过该议案。
• 该事项详见公司公告（公告编号：2022-031、2022-035）。

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季度财务报表

1、合并资产负债表（2022年9月30日）

• 总资产：1,106,431,986.34元，同比增长11.49%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：873,898,981.02元，同比增长4.04%。

2、合并年初到报告期末利润表

• 营业收入：423,002,515.47元，同比下降12.13%。
• 净利润：31,460,819.85元，同比增长101.01%。
• 基本每股收益：0.0514元，同比增长100.78%。

3、合并年初到报告期末现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-42,483,214.43元，同比下降133.56%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-44,148,446.97元，同比下降137.85%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：8,003,160.35元，同比增长117.26%。
• 期末现金及现金等价物余额：319,521,529.29元。

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审计情况

• 第三季度报告未经过审计。

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总结

山东宝莫生物化工股份有限公司2022年第三季度财务表现显著，净利润和每股收益同比大幅增长，主要得益于化学品业务改善。但营业收入下降，经营活动现金流量净额大幅减少，反映出贸易业务带来的现金流出压力。同时，公司通过增资方式投资日景矿业，显著增加长期股权投资，且因自动化升级增加在建工程。股东结构稳定，西藏泰颐丰信息科技有限公司与吴昊为一致行动人。公司第三季度报告未经过审计，但财务数据反映公司经营状况有所好转。