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万国数据控股有限公司 2021 年中期报告总结

一、公司治理结构

1. 不同投票权架构：公司股票分为A类普通股和B类普通股，B类普通股具有不同的表决权（每股B类股对应20票），但持有人可在特定情况下将其转换为A类股。2021年6月30日，黄伟先生持有全部67,590,336股B类普通股。
2. 董事任命机制：黄先生有权提名5名董事（其中一人为其指定），其余董事通过股东大会选举产生。若其持股降至5%以下，董事任命权将终止。

二、财务及经营亮点

1. 经营数据

• 运营面积：截至2021年6月，运营面积达到393,885平方米，同比增长47.9%。
• 计费面积：271,735平方米，同比增长40.7%。
• 签约率提升：运营面积签约率达到95.9%，高于上季度的94.1%。
• 新增数据中心：SH12、SH17二期、LF3、LF9、LF10、CS2、BJ16、SZ8等数据中
  心投入运营或建设中，其中CS2新增签约面积较大。

2. 财务表现

• 二季度净收入：达到18.64亿元人民币，同比增长38.9%。
• 毛利：达4.40亿元人民币，毛利率为23.6%。
• 调整后EBITDA：增长至8.96亿元人民币，同比增长41.4%。
• 每股亏损：基本及摊薄亏损为0.22元人民币，较去年同期有所收窄.

三、财务状况

• 现金及债务：中期末现金为12.33亿元人民币，短期债务为26.69亿元人民币。
• 经营活动现金流：净额为5.62亿元人民币。

四、流动性

• 现金及短期债务：现金为12.33亿元人民币，短期债务总额为26.69亿元人民币。
• 经营活动现金流：净额为5.62亿元人民币。

五、风险与前瞻性

• 风险因素：数据中心建设投入大、回报周期长、市场竞争等。
• 盈利前景：尽管2021年仍录得净亏损，但2021年较2020年亏损减少，显示公司盈利改善趋势。

六、非公认会计准则指标

• 调整后毛利：2021年Q2达到100.69亿元人民币。
• 调整后EBITDA率：增长至48.1%，同比增长4.1%。

七、重大事件

• 收购计划：完成了对BJ15、SZ8、TJ1（部分股权）数据中心的收购。
• 新数据中心签署：CS2获得新客户预签新合约，显示客户认可度提升。

整体来看，万国数据控股在2021年继续加强其数据中心业务布局，在运营及财务方面均显示出良好的增长势头。