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报告摘要

西安中熔电气股份有限公司2022年第三季度报告总结

核心内容概览

西安中熔电气股份有限公司发布2022年第三季度报告，报告内容涵盖公司主要财务数据、股东信息、其他重要事项以及季度财务报表。报告未经过审计。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

营业收入：本季度为178,402,631.77元，同比增长76.73%；年初至报告期末为483,729,803.76元，同比增长82.18%。
归属于上市公司股东的净利润：本季度为31,121,007.96元，同比增长55.08%；年初至报告期末为94,756,661.64元，同比增长68.91%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本季度为27,977,675.20元，同比增长82.50%；年初至报告期末为88,631,356.52元，同比增长80.63%。
经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为25,942,374.78元，同比增长13.15%。
基本每股收益：本季度为0.4696元，同比增长44.14%；年初至报告期末为1.4297元，同比增长36.07%。
加权平均净资产收益率：本季度为3.87%，年初至报告期末为12.29%。
总资产：本报告期末为1,206,489,362.33元，同比增长23.63%。
归属于上市公司股东的所有者权益：本报告期末为778,603,424.19元，同比增长7.64%。

二、非经常性损益项目和金额

非流动资产处置损益：本报告期为-5,593.27元，年初至报告期末为-906,752.42元。
政府补助：本报告期为2,583,408.53元，年初至报告期末为3,303,896.84元。
委托他人投资或管理资产的损益：本报告期为810,169.86元，年初至报告期末为3,677,912.05元。
交易性金融资产/负债公允价值变动损益：本报告期为309,951.02元，年初至报告期末为1,127,260.75元。
其他营业外收入和支出：本报告期为102.40元，年初至报告期末为3,924.10元。
所得税影响额：本报告期为-554,705.78元，年初至报告期末为-1,080,936.20元。
合计非经常性损益：本报告期为3,143,332.76元，年初至报告期末为6,125,305.12元。

三、主要会计数据和财务指标变动原因

货币资金：期末余额为132,709,030.35元，同比增长69.10%，主要由于销售回款增加。
应收票据：期末余额为210,733,052.79元，同比增长38.05%，主要由于银行承兑汇票回款增加。
应收账款：期末余额为228,910,053.60元，同比增长42.62%，由于业务增长。
预付款项：期末余额为13,564,240.39元，同比增长187.18%，由于新增预付货款。
存货：期末余额为162,628,057.71元，同比增长40.22%，为满足订单交付并应对疫情影响，实行高库存策略。
其他流动资产：期末余额为110,530,534.52元，同比下降39.55%，由于闲置资金购买理财产品减少。
固定资产：期末余额为238,502,837.04元，同比增长615.06%，由于新建园区投用转固。
在建工程：期末余额为36,270,227.12元，同比下降71.52%，由于新建园区投用转固。
使用权资产：期末余额为740,522.04元，同比下降71.38%，由于长期租赁场地减少。
无形资产：期末余额为24,171,012.49元，同比增长95.03%，由于购买土地使用权和软件使用权增加。
长期待摊费用：期末余额为0元，同比下降100.00%，由于租赁场地摊销费用减少。
其他非流动资产：期末余额为40,852,855.30元，同比增长317.64%，由于预付长期资产款项增加。
应付票据：期末余额为241,427,478.66元，同比增长77.01%，由于向供应商开具银行承兑汇票增加。
合同负债：期末余额为1,196,045.77元，同比增长115.99%，由于预收订单货款增加。
应付职工薪酬：期末余额为19,970,478.82元，同比增长53.32%，由于计提奖金增加。
应交税费：期末余额为12,390,714.00元，同比增长189.23%，由于增值税和所得税增加。
一年内到期的非流动负债：期末余额为828,675.05元，同比下降50.88%，由于应付租赁合同租金减少。
租赁负债：期末余额为0元，同比下降100.00%，由于租赁合同到期。
长期借款：期末余额为26,986,134.41元，由于建设项目借款增加。
递延收益：期末余额为1,672,177.45元，同比增长612.05%，由于收到政府补助租金。

四、利润表变动情况

营业总收入：本期为483,729,803.76元，同比增长82.18%，主要由于下游新能源汽车及风光发电及储能市场增长。
营业成本：本期为285,347,407.35元，同比增长86.72%，由于销售规模扩大。
税金及附加：本期为2,835,640.49元，同比增长73.22%，由于收入增加。
销售费用：本期为26,416,029.97元，同比增长44.31%，由于业务量增加。
管理费用：本期为30,153,692.65元，同比增长76.05%，由于各项费用增加。
研发费用：本期为34,081,442.27元，同比增长82.10%，由于新产品开发及专利活动增加。
财务费用：本期为-1,813,545.02元，同比下降255.57%，由于银行存款利息增加。
其他收益：本期为94,137.62元，同比增长461.20%，由于政府手续费返还增加。
投资收益：本期为4,805,172.80元，同比增长505.09%，由于理财产品收益增加。
信用减值损失：本期为-3,841,153.43元，同比下降19745.67%，由于计提坏账准备增加。
资产减值损失：本期为-4,467,246.13元，同比下降320.97%，由于计提存货减值增加。
营业外收入：本期为3,212,783.73元，同比下降48.34%，由于政府补助减少。
营业外支出：本期为832,173.38元，同比增长666.31%，由于固定资产处置损失增加。

五、现金流量表变动情况

投资活动产生的现金流量净额：本期为-36,460,317.65元，同比增长91.20%，由于闲置资金购买理财产品减少。
筹资活动产生的现金流量净额：本期为-14,294,462.49元，同比下降103.34%，由于上期收到IPO募集资金。

股东信息

一、普通股股东信息

股东总数：5,386名。
前10名股东持股情况：
- 方广文：持股比例13.50%，持股数量8,949,000股，均为有限售条件股份。
- 石晓光：持股比例6.73%，持股数量4,460,407股，有限售条件股份3,478,205股。
- 西安中昱企业管理咨询合伙企业（有限合伙）：持股比例5.91%，持股数量3,914,000股，均为有限售条件股份。
- 刘冰：持股比例5.58%，持股数量3,695,241股，均为有限售条件股份。
- 汪桂飞：持股比例4.79%，持股数量3,176,213股，均为有限售条件股份。
- 西安中盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）：持股比例4.64%，持股数量3,075,001股，均为有限售条件股份。
- 李昭德：持股比例3.91%，持股数量2,589,000股，均为有限售条件股份。
- 宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙）-长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）：持股比例3.68%，持股数量2,436,000股，均为有限售条件股份。
- 王伟：持股比例3.62%，持股数量2,398,369股，均为有限售条件股份。
- 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司-青岛安鹏中熔股权投资基金合伙企业（有限合伙）：持股比例3.48%，持股数量2,306,101股，均为有限售条件股份。

二、限售股份变动情况

石晓光：本期解除限售股数4,637,607股，期末限售股数3,478,205股，限售原因：高管锁定股。
李昭德：本期解除限售股数3,249,000股，期末限售股数0股，限售原因：首发限售股，拟解除限售日期：2022年7月15日。
青岛安鹏中熔股权投资基金合伙企业（有限合伙）：本期解除限售股数2,966,101股，期末限售股数0股，限售原因：首发限售股，拟解除限售日期：2022年7月15日。
长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）：本期解除限售股数2,436,000股，期末限售股数0股，限售原因：首发限售股，拟解除限售日期：2022年7月15日。
李延秦：本期解除限售股数2,079,569股，期末限售股数0股，限售原因：首发限售股，拟解除限售日期：2022年7月15日。
曾晓涛：本期解除限售股数2,052,000股，期末限售股数0股，限售原因：首发限售股，拟解除限售日期：2022年7月15日。
高翔：本期解除限售股数2,052,000股，期末限售股数0股，限售原因：首发限售股，拟解除限售日期：2022年7月15日。
贾钧凯：本期解除限售股数1,710,000股，期末限售股数1,282,500股，限售原因：高管锁定股。
西安知守君成创业投资合伙企业（有限合伙）：本期解除限售股数976,000股，期末限售股数281,895股，限售原因：董事彭启锋间接持股，高管锁定股。
陕西供销合作发展创业投资合伙企业（有限合伙）：本期解除限售股数850,000股，期末限售股数3,265股，限售原因：董事彭启锋间接持股，高管锁定股。
知守投资控股有限公司：本期解除限售股数644,000股，期末限售股数410,550股，限售原因：董事彭启锋间接持股，高管锁定股。