2016-03-31-深交所-中国重汽_2015年年度报告_153页_1mb

中国重汽集团济南卡车股份有限公司2015年度报告总结

核心内容

2015年度，中国重汽集团济南卡车股份有限公司在面对宏观经济下行、行业竞争加剧等挑战时，通过产品结构调整、质量提升、降本增效等措施，保持了相对平稳健康的发展态势。

主要观点

• 市场表现：公司产品市场占有率有所提升，出口大幅增长，成功进入多个国际市场，包括金砖国家和发达国家地区。
• 产品结构：曼技术产品成为重卡市场的新领导力量，T系列产品市场表现优异，单车最长运营里程超过80万公里。
• 质量与效率：严格执行T15质量提升计划，产品质量一致性及可靠性提高；降本增效工作成效显著，增强了企业效益控制能力。
• 营销策略：强化了国内营销工作，营销网络优化提升，金融营销开始起步。
• 组织建设：强化领导班子和人才队伍建设，提升选人用人公信度和公司发展活力。

关键信息

财务数据概览

股东权益与利润分配

• 公司2015年利润分配预案为：以419,425,500股为基数，每10股派发2元现金红利，以资本公积金每10股转增6股。
• 2015年现金分红总额为83,885,100元，占净利润的30.12%。

主要财务指标

• 基本每股收益：0.66元，同比下降35.92%
• 加权平均净资产收益率：6.21%，同比下降3.95%
• 总资产：16,962,340,880.92元，同比增长1.60%
• 净资产：4,557,616,357.23元，同比增长3.46%

非经常性损益

• 非经常性损益合计15,399,636.08元，其中政府补助为21,723,463.33元，所得税影响为-7,294,428.44元，少数股东权益影响为-6,302,699.24元。

资产负债状况

• 货币资金：1,551,046,338.70元，占总资产9.14%
• 应收账款：4,692,832,990.05元，占总资产27.67%
• 存货：2,128,156,285.23元，占总资产12.55%
• 短期借款：3,173,207,100元，占总资产18.71%
• 长期借款：700,000,000元，占总资产4.13%

投资与研发

• 研发投入：280,381,586.81元，占营业收入1.45%，研发人员数量为345人，占员工总数的4.20%
• 研发资本化：7,046,324.94元，占研发投入的2.51%

现金流

• 经营活动现金流入：22,424,240,679.56元，同比下降13.10%
• 投资活动现金流出：67,341,382.77元，同比增加18.06%
• 筹资活动现金流入：4,523,207,100元，同比下降3.84%

重大事项

• 关联交易：公司与控股股东及其子公司存在购销商品、提供和接受劳务等关联交易，交易金额合计为1,339,910.23万元，占同类交易金额比例较高。
• 社会责任：公司在安全管理、质量管理、环境保护、节能环保和员工权益保护方面建立了相应制度，有效履行社会责任。

未来展望

• 2016年公司计划产销汽车超过7.8万辆，销售收入206亿元。
• 预计商用车行业整体需求平稳增长，产品结构进一步调整，成为行业发展新常态。
• 国家“一带一路”战略及稳增长措施将在2016年显现成效，尤其是二季度。

公司治理与合规

• 公司董事会、监事会及高管承诺报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏。
• 公司不存在控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况，独立董事对此发表独立意见。

股东与股份变动

• 公司股份变动无新增，仅进行利润分配及资本公积金转增股本。
• 公司控股股东为中国重汽（香港）有限公司，报告期内无变更。

其他重要信息

• 公司未发生重大诉讼、仲裁、处罚及整改事项。
• 公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，无未履行法院生效判决或债务到期未清偿情况。
• 报告期内无重大合同、股权激励计划、员工持股计划等。