2024-04-28-深交所-源飞宠物_2024年一季度报告_12页_283kb
报告摘要
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2024年第一季度报告总结
核心内容概述
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司发布2024年第一季度财务报告，报告内容涵盖主要财务数据、股东信息、其他重要事项及季度财务报表。报告未经过审计，且未涉及会计政策变更。
主要财务数据
营业收入
- 本报告期：245,661,340.36元
- 上年同期：187,997,016.50元
- 同比增幅：30.67%
- 变动原因：报告期业务量增加。
净利润
- 归属于上市公司股东的净利润：36,536,964.44元（同比增幅72.51%）
- 扣除非经常性损益的净利润：33,420,946.43元（同比增幅59.66%）
- 变动原因：业务增长及非经常性损益项目影响。
每股收益
- 基本每股收益：0.1914元（同比增幅72.43%）
- 稀释每股收益：0.1914元（同比增幅72.43%）
现金流量
- 经营活动产生的现金流量净额：-26,707,437.55元（同比降幅236.23%）
- 现金及现金等价物净增加额：-109,536,564.64元（同比降幅399.68%）
- 变动原因：在手订单增加导致原材料采购增加及股票回购。
非经常性损益项目
- 政府补助：4,002,027.76元
- 其他营业外收入和支出：-329,543.73元
- 所得税影响额：-555,741.59元
- 少数股东权益影响额：-724.43元
- 合计：3,116,018.01元
- 变动原因：政府补贴增加及捐赠支出增加。
主要会计数据和财务指标变动分析
资产负债表项目
| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 38,914,224.31 | 12,821,918.78 | +203.50% | 存货预付采购款增加 |
| 其他非流动资产 | 1,007,400.00 | 2,801,026.54 | -64.03% | 预付固定资产款项减少 |
| 短期借款 | - | 20,544,000.00 | -100.00% | 归还银行借款 |
| 合同负债 | 1,198,798.60 | 3,229,251.75 | -62.88% | 预收货款减少 |
| 应付职工薪酬 | 12,134,866.21 | 19,237,133.95 | -36.92% | 报告期初含有应支付员工奖金 |
| 其他应付款 | 1,157,286.84 | 740,366.65 | +56.31% | 待支付其他费用增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,029,686.50 | 1,675,025.18 | -38.53% | 房屋租赁款减少 |
| 租赁负债 | 2,221,498.78 | 1,546,250.89 | +43.67% | 房屋租赁款增加 |
| 库存股 | 29,998,845.90 | - | +100.00% | 回购股票所致 |
利润表项目
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 245,661,340.36 | 187,997,016.50 | +30.67% | 业务量增加 |
| 营业成本 | 190,449,632.88 | 143,375,580.63 | +32.83% | 业务量增加 |
| 税金及附加 | 1,085,570.44 | 740,375.28 | +46.62% | 附加税增加 |
| 销售费用 | 6,824,618.50 | 3,445,324.22 | +98.08% | 薪酬与业务拓展费用增加 |
| 财务费用 | -8,851,349.93 | 2,170,349.48 | -507.83% | 利息收入增加，汇率变动损益增加 |
| 其他收益 | 105,891.76 | 233,216.65 | -54.60% | 政府补贴减少 |
| 投资收益 | 848,221.32 | -3,082.29 | +27619.19% | 对合营公司投资收益增加 |
| 信用减值损失 | -249,773.79 | -705,886.18 | -64.62% | 应收坏账准备减少 |
| 资产减值损失 | -766,258.89 | -1,125,074.35 | -31.89% | 存货跌价准备减少 |
| 营业外收入 | 3,897,852.49 | 101,422.27 | +3743.19% | 政府补贴增加 |
| 营业外支出 | 331,260.22 | 90,234.30 | +267.11% | 捐赠支出增加 |
| 所得税费用 | 4,849,673.89 | 1,309,267.48 | +270.41% | 利润增加所致 |
现金流量表项目
| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,962,387.99 | 170,198,270.27 | +45.10% | 应收账款回款增加 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,572,047.88 | 4,520,809.92 | +133.85% | 利息收入和政府补贴增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,038,274.04 | 120,223,799.65 | +93.84% | 经营规模增长 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,353,544.11 | 31,655,729.00 | +36.95% | 员工薪酬增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,824,895.37 | 7,365,836.91 | +46.96% | 支付费用增加 |
| 投资支付的现金 | 1,910,630.80 | - | +100.00% | 新增合营公司投资 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | - | +100.00% | 偿还银行借款 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,709,501.58 | 566,158.74 | +5500.81% | 股票回购增加 |
| 汇率变动对现金的影响 | 593,488.67 | -4,915,919.95 | +112.07% | 汇率变动差异小 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -109,536,564.64 | 36,551,406.27 | -399.68% | 原材料采购及股票回购增加 |
股东信息
-
普通股股东总数：14,371人
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前10名股东持股情况：
- 庄明允：持股28.06%，为控股股东
- 朱晓荣：持股13.23%
- 庄明超：持股11.71%
- 平阳县晟飞创业服务中心：持股6.31%
- 平阳县晟睿创业服务中心：持股5.87%
- 平阳县晟雨创业服务中心：持股5.50%
- 平阳县晟洵创业服务中心：持股3.18%
- 平阳县晟进创业服务中心：持股0.63%
- 董钢：持股0.53%
- 上海标朴投资管理有限公司-标朴1号证券投资基金：持股0.39%
-
回购股份情况：
- 公司于2024年2月1日通过回购专用账户回购股份2,509,540股，占总股本的1.31%，回购金额为29,995,698.02元。
其他重要事项
- 股份回购：公司已实施股份回购计划，回购金额在1,500万至3,000万之间，最高成交价为12.55元/股，最低成交价为10.66元/股。
季度财务报表
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合并资产负债表：
- 总资产：1,521,340,775.30元（同比减少2.26%）
- 归属于上市公司股东的所有者权益：1,232,191,292.00元（同比增加0.58%）
-
合并利润表：
- 净利润：42,043,413.09元（同比增加72.51%）
- 归属于母公司所有者的净利润：36,536,964.44元
- 归属于少数股东的净利润：5,506,448.65元
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合并现金流量表：
- 经营活动产生的现金流量净额：-26,707,437.55元
- 投资活动产生的现金流量净额：-31,161,114.18元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-52,261,501.58元
- 现金及现金等价物净增加额：-109,536,564.64元
总结
温州源飞宠物玩具制品股份有限公司在2024年第一季度表现出强劲的业务增长，营业收入和净利润均实现大幅增长。同时，公司通过回购股票增强了市场信心，但经营活动产生的现金流量净额为负，表明公司存在较大的现金支出。公司主要财务指标变动原因清晰，包括业务扩展、成本上升、政府补贴变化等。整体来看，公司财务状况良好，盈利能力增强，但需关注现金流管理和投资活动的影响。
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