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银川新华百货商业集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容

银川新华百货商业集团股份有限公司（股票代码：600785）发布2016年第一季度报告，涵盖公司财务数据、股东变化、重要事项及附录内容。报告未经过审计。

主要财务数据

资产与负债情况

• 总资产：本报告期末为4,342,534,078.72元，较上年度末减少0.24%。
• 归属于上市公司股东的净资产：本报告期末为1,910,760,535.31元，较上年度末增长2.97%。
• 负债合计：本报告期末为2,457,295,658.04元，较上年度末减少0.34%。

营业收入与利润

• 营业收入：2,196,251,850.96元，同比增长2.54%。
• 归属于上市公司股东的净利润：55,102,379.98元，同比下降31.16%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：52,697,629.34元，同比下降33.51%。
• 加权平均净资产收益率：2.93%，同比下降1.62个百分点。
• 基本每股收益：0.24元/股，同比下降31.43%。
• 稀释每股收益：0.24元/股，同比下降31.43%。

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：52,104,219.40元，同比下降48.34%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-71,499,538.91元，同比增加54.90%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：13,457,498.91元，同比增加210.93%。

非经常性损益分析

• 非流动资产处置损益：-22,781.54元。
• 对非金融企业收取的资金占用费：1,889,078.96元。
• 其他营业外收入和支出：826,862.05元。
• 少数股东权益影响额（税后）：-29,412.09元。
• 所得税影响额：-258,996.74元。
• 非经常性损益合计：2,404,750.64元。

股东情况

• 股东总数：14,206户。
• 前十大股东：
  • 物美控股集团有限公司：持股69,785,145股，占比30.93%。
  • 上海宝银创赢投资管理有限公司-上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金3期：持股65,325,696股，占比28.95%。
  • 银川市东桥家电有限公司：持股13,750,000股，占比6.09%。
  • 安庆聚德贸易有限责任公司：持股13,440,000股，占比5.96%。
  • 曾少玉：持股3,828,977股，占比1.70%。
  • 上海兆赢股权投资基金管理有限公司-最具巴菲特潜力500倍基金3期对冲基金：持股2,771,246股，占比1.23%。
  • 上海宝银创赢投资管理有限公司-上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲基金16期：持股2,600,050股，占比1.15%。
  • 梁庆：持股2,600,000股，占比1.15%。
  • 宁夏通信服务公司：持股2,520,000股，占比1.12%。
  • 王春华：持股1,850,000股，占比0.82%。

重要事项

财务指标重大变动原因

1. 应付职工薪酬：减少37.93%，因支付年度绩效工资。
2. 专项应付款：减少100.00%，因子公司将专项应付款转为递延收益。
3. 递延收益：增加37.53%，因子公司将专项应付款转为递延收益。
4. 少数股东权益：减少42.68%，因子公司青海新华百货商业有限公司亏损。
5. 投资收益：减少97.13%，因本期无理财收益。
6. 营业外收入：增加138.01%，因政府补贴收入增加。
7. 所得税费用：减少47.02%，因利润减少及吸收合并弥补亏损。
8. 经营活动现金流量净额：减少48.34%，因经营现金流出增加。
9. 投资活动现金流量净额：增加54.90%，因投资支付的现金减少。
10. 筹资活动现金流量净额：增加210.93%，因银行借款增加。

公司重要事项进展

1. 公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过非公开发行A股股票相关议案。
2. 公司收到股东起诉，涉及股东大会决议撤销纠纷，尚未开庭。
3. 完成对三家全资子公司的吸收合并工作。

承诺事项履行情况

公司及持股5%以上的股东所作承诺均在正常履行中。

附录

财务报表

• 合并资产负债表：资产总计4,342,534,078.72元，负债合计2,457,295,658.04元。
• 母公司资产负债表：资产总计2,537,619,319.91元，负债合计792,793,746.57元。
• 合并利润表：净利润47,467,436.04元，归属于母公司净利润55,102,379.98元。
• 母公司利润表：净利润27,997,298.74元。
• 合并现金流量表：现金及现金等价物净增加额-5,937,820.60元。
• 母公司现金流量表：现金及现金等价物净增加额2,188,637.66元。

总结

本季度，新华百货整体资产略有下降，但归属于股东的净资产增长。净利润和每股收益均有所下降，主要受利润减少及非经常性损益影响。经营活动现金流减少，投资活动现金流有所改善，筹资活动现金流显著增长。公司完成了对三家子公司的吸收合并，并在股东结构上保持稳定，部分股东存在质押情况。此外，公司面临股东起诉事项，但尚未开庭审理。