2016-03-18-深交所-滨海能源_2015年年度报告_131页_931kb

报告摘要

天津滨海能源发展股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概览

天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“滨海能源”）是天津经济技术开发区（东区）唯一热力能源供应商，主营业务包括蒸汽、电力的生产和供应。公司于2015年经历控股权变更，控股股东由泰达控股变更为京津文化，实际控制人由泰达控股变更为天津出版传媒集团有限公司。

主要观点与关键信息

1. 财务表现

营业收入：2015年实现607,393,382.79元，较2014年下降7.64%。
净利润：2015年归属于上市公司股东的净利润为3,427,107.31元，同比增长1.80%。
扣非净利润：2015年扣除非经常性损益的净利润为3,231,509.06元，同比增长11.52%。
现金流量：经营活动产生的现金流量净额为73,308,637.22元，同比下降16.12%。
资产状况：总资产11.16亿元，较上年增长0.28%；归属于上市公司股东的净资产3.24亿元，同比增长1.33%。

2. 主营业务分析

主要业务：热力和电力的生产和销售。
收入构成：
- 电力、蒸汽、热水的生产占营业收入的99.85%。
- 蒸汽销售占比达92.44%，电力销售占比为7.41%。
成本构成：
- 蒸汽销售占营业成本的92.34%，电力销售占7.52%。
- 蒸汽销售毛利率4.32%，电力销售毛利率2.81%。

3. 重要合同与关联交易

蒸汽销售合同：2015年3月11日与津联热电签订《蒸汽购销合同》，销售价格为160.50元/吨；2016年1月19日签订补充协议，价格调整为148.10元/吨。
关联交易：
- 与泰达控股、津联热电、泰达燃气、新水源等关联方存在租赁、采购和销售等关联交易。
- 关联交易定价主要采用协议定价和政府公告价格，金额总计65,173.59万元，占同类交易金额的86.15%。

4. 资产与负债情况

主要资产：固定资产占总资产的63.91%，在建工程减少至0.02%。
主要负债：短期借款为3.15亿元，占总资产的28.22%。
应收账款：期末余额为1.86亿元，占总资产的16.67%。
应付账款：主要关联方应付账款总额为33,005,000.00元，占总资产比例较小。

5. 公司发展战略与未来展望

发展战略：以经济效益为核心，通过资本运作、战略联盟、资产重组、并购等方式，进入国家政策鼓励的网络教育、文化传媒等新兴产业。
2016年工作计划：
- 加大资本运作力度，推进非公开发行股票工作。
- 稳定热电业务，确保安全环保生产与盈利。
- 加强公司治理与内部控制建设，提升规范化管理水平。
- 强化党组织建设，引领企业健康和谐发展。

6. 股权结构与控制权变更

控股股东变更：2015年9月9日，京津文化成为控股股东，持股25%。
实际控制人变更：出版集团成为实际控制人，最终实际控制人为天津市财政局。
股权结构：2015年末，京津文化持股25%，泰达控股持股12.3%，其他股东合计持股62.7%。

7. 股东回报政策

利润分配：2015年公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
分红政策：公司制定了《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》，但近三年未进行现金分红。

8. 公司治理与合规情况

治理结构：公司治理和内部控制体系不断完善，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》要求。
信息披露：公司选择《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为信息披露媒体。
合规性：公司无重大诉讼、仲裁、处罚及整改情况，未发生非经营性关联债权债务往来。

关键数据与趋势

营业收入与利润

营业收入：2015年6.06亿元，同比下降7.64%。
净利润：2015年342.71万元，同比增长1.80%。
扣非净利润：2015年323.15万元，同比增长11.52%。

现金流与成本

经营活动现金流：7330.86万元，同比下降16.12%。
投资活动现金流：-2386.91万元，同比下降36.62%。
筹资活动现金流：-3246.08万元，同比下降30.38%。

资产与负债

总资产：11.16亿元，同比增长0.28%。
净资产：3.24亿元，同比增长1.33%。
短期借款：3.15亿元，占总资产28.22%。

关联交易

关联交易总额：6517.36万元，占同类交易金额的86.15%。
主要关联方：津联热电、泰达控股、泰达燃气、新水源等。

总结

天津滨海能源发展股份有限公司在2015年面临宏观经济放缓、产业结构调整及“8.12”事故等多重挑战，但仍保持稳定经营。公司作为开发区唯一热力能源供应商，具有区域垄断优势。同时，公司积极拓展非热电业务，计划通过资本运作进入网络教育、文化传媒等新兴产业，以实现公司做大、做强。公司治理结构完善，无重大违规事项，未来将继续推进战略转型，加强管理与资本运作，以提升盈利能力与市场竞争力。

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