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四川北方硝化棉股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

四川北方硝化棉股份有限公司（证券代码：002246）发布2016年第一季度报告，内容涵盖财务数据、股东情况、重要事项及对2016年1-6月经营业绩的预计。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

股东持股情况

一、前10名股东持股情况

关联关系说明：泸州北方化学工业有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司为子公司，中兵投资管理有限责任公司、中国北方化学工业集团有限公司为母公司，同受中国兵器工业集团公司控制。

重要事项

一、主要会计报表项目变动原因

（一）资产负债表项目变动

1. 应收票据：减少3,862万元，减幅为43%。主要原因是提高应收票据使用比例。
2. 其他应收款：增加187万元，增幅为31%。主要原因是备用金借款增加。
3. 其他流动资产：减少630万元，减幅为100%。主要原因是增值税进项税票本期抵扣。
4. 在建工程：增加318万元，增幅为51%。主要原因是母公司工程项目投入增加。
5. 应付票据：减少805万元，减幅为84%。主要原因是子公司泵业公司减少票据开具。
6. 预收账款：减少1,128万元，减幅为35%。主要原因是合同执行完毕。
7. 应付职工薪酬：增加603万元，增幅为41%。主要原因是计提数大于发放数。
8. 专项储备：增加86万元，增幅为35%。主要原因是计提金额大于实际使用金额。

（二）利润表项目变动

1. 营业收入：减少11,901万元，减幅为32%。主要原因是合并范围变更。
2. 营业成本：减少13,011万元，减幅为40%。主要原因是原材料价格下降。
3. 其他业务收入：增加146万元，增幅为72%。主要原因是母公司材料销售增加。
4. 其他业务成本：增加160万元，增幅为127%。主要原因是母公司材料销售增加。
5. 营业税金及附加：增加53万元，增幅为42%。主要原因是应交增值税增加。
6. 财务费用：增加51万元，增幅为69%。主要原因是汇兑收益减少。
7. 营业外收入：减少222万元，减幅为52%。主要原因是子公司泵业公司政府补助减少。
8. 营业外支出：减少2万元，减幅为98%。主要原因是子公司泵业公司支出减少。
9. 利润总额：增加294万元，增幅为38%。主要原因是产品量价齐升及原材料价格下降。

（三）现金流量表项目变动

1. 销售商品提供劳务收到的现金：减少10,295万元，减幅为41%。
2. 购买商品、接受劳务支付的现金：减少15,189万元，减幅为67%。
3. 经营活动现金流量净额：增加5,414万元，增幅为134%。
4. 收到其他与经营活动有关的现金：减少221万元，减幅为34%。
5. 支付其他与经营活动有关的现金：减少1,387万元，减幅为60%。
6. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额：减少48万元，减幅为100%。
7. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：减少724万元，减幅为42%。
8. 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：减少15万元，减幅为100%。

重大资产重组进展

公司自2015年11月23日起停牌，因筹划重大资产重组。截至2016年4月27日，公司仍处于停牌状态，多次发布重组进展公告，包括：

• 2015年11月23日：首次停牌公告
• 2015年11月26日：继续停牌公告
• 2015年12月5日、12月12日、12月19日：重组进展公告
• 2016年1月4日、1月11日、1月18日、1月25日：重组进展公告
• 2016年2月1日：董事会通过延期复牌议案
• 2016年2月19日：股东大会通过延期复牌议案
• 2016年3月1日、3月8日、3月15日、3月22日、3月29日：重组进展公告

承诺事项

公司股东及实际控制人就避免同业竞争、规范关联交易、资金占用等方面作出多项承诺，均正常履行。

2016年1-6月业绩预计

• 归属于上市公司股东的净利润：预计在2,210万元至3,315万元之间，同比增长。
• 业绩变动原因：工业泵产品经营形势稳中向好，硝化棉产品市场销售价格上涨、销量增加。

其他事项

• 违规对外担保：无
• 非经营性占用资金：无
• 接待调研、沟通、采访等活动：无

总结

四川北方硝化棉股份有限公司在2016年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润同比增长46.05%，主要得益于硝化棉产品量价齐升及子公司泵业公司原材料价格下降。公司因重大资产重组事项持续停牌，多次发布进展公告，同时公司股东及实际控制人就避免同业竞争、规范关联交易等作出多项承诺，均正常履行。公司未发生违规对外担保及非经营性占用资金行为。