20221209-东证期货-综合晨报_美国续请失业金人数超预期上升_我国多地购房政策继续松绑_12页_609kb

文档内容总结

核心内容概览

本文档汇总了2022年12月9日的市场分析报告，涵盖了外汇、股指、贵金属、黑色金属、有色金属、能源化工及农产品等多类期货品种的市场动态与投资建议。整体来看，市场呈现出多空交织、预期与现实脱节的特点，政策导向和经济数据对市场情绪与走势产生重要影响。

主要观点与关键信息

1. 外汇期货（美元指数）

• 美国续请失业金人数：截至12月3日，首次申请失业金人数为23万人，与预期一致，连续申请人数升至167.1万人，为2月以来新高。
• 劳动力市场降温：薪资增速放缓，就业市场高频指标显示降温趋势，对市场风险偏好形成支撑。
• 投资建议：美元短期继续震荡。

2. 股指期货（沪深300/中证500/中证1000）

• 国内政策松绑：多地继续松绑购房政策，如南京二套房首付比例下调、武汉取消二环外限购等。
• 央行支持房地产融资：央行上海总部与银保监局召开座谈会，提出支持房企融资、保障刚需和改善性住房需求等措施。
• A股走势：市场窄幅震荡，强预期弱现实背景下，基本面修复缓慢，但政策宽松释放积极信号。
• 投资建议：短期震荡反复，可逢低布局。

3. 贵金属（黄金）

• 美国财长耶伦表态：相信美国可以避免衰退，强调薪资与物价螺旋式上升未出现，通胀控制在正轨。
• 金价震荡收涨：市场风险偏好回升，美元指数下跌，美债收益率上行。
• 投资建议：建议偏多思路，关注11月CPI及美联储利率政策。

4. 黑色金属（螺纹钢/热轧卷板）

• 挖掘机销量：11月销量同比增长15.8%，出口增长显著。
• 钢材库存增加：主要城市钢材库存环比增加4.95万吨，螺纹钢库存压力明显。
• 投资建议：近期市场预期波动较大，建议轻仓操作，关注价格高估风险。

5. 有色金属（镍）

• 印尼镍矿收购：PT UNTR收购两家镍矿公司，提升竞争力。
• 菲律宾镍加工项目：美国副总统启动赠款项目，推进镍加工设施建设。
• 镍生铁产量下降：中国与印尼11月产量环比减少2.07%，但同比增加22.78%。
• 投资建议：价格走势不确定性高，建议观望。

6. 有色金属（铝）

• 铝锭库存小幅去化：12月8日国内电解铝社会库存50.0万吨，较去年同期下降45.2万吨。
• 山东复工复产：部分铝加工企业复工，加工费有所下浮。
• 投资建议：短期偏空思路，关注累库节奏与市场预期。

7. 能源化工（原油）

• Keystone管道关停：因漏油问题，短期影响WTI价格。
• 俄罗斯石油装载受阻：风暴影响装载，但影响时间较短。
• 墨西哥原油产量：11月产量为162万桶/日。
• 投资建议：油价震荡偏弱，关注短期供应扰动与长期需求疲软。

8. 能源化工（PTA）

• PX价格上涨：亚洲PX价格小幅上涨，带动PTA市场震荡。
• PTA开工负荷率略降：本周整体开工负荷率降至66.79%，部分装置检修。
• 投资建议：01合约震荡走弱，长期建议逢高布空，下半年关注终端需求回暖。

9. 能源化工（PVC）

• PVC现货价格小幅上涨：受成本下移及价格反弹影响，部分企业利润修复。
• 南北贸易利润转正：南北价差缩小，贸易顺价5元/吨。
• 投资建议：建议观望，关注交割临近及美农报告影响。

10. 农产品（豆粕）

• 豆粕现货成交放量：全国油厂豆粕成交48.9万吨，涨幅显著。
• 阿根廷干旱影响：大豆种植面积预估下调，播种率仅为37.1%。
• 投资建议：1月期价上涨，但12月美农报告或偏空，01合约仍有下跌空间。

11. 农产品（玉米）

• 南北港口库存变化：北港库存略降，南港库存略增。
• 南北贸易利润转正：即期发运顺价5元/吨。
• 美农报告预期偏空：12月供需报告或上调玉米期末库存，卖压预计3月释放。
• 投资建议：01合约未来或上涨为主，当前主力合约仍有下跌空间。

期货走势评级体系

东证期货公司简介

• 公司成立时间：2008年
• 公司性质：东方证券股份有限公司全资子公司
• 注册资本：38亿元人民币
• 主要业务：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售等
• 分支机构：全国共设36家分支机构，覆盖多个经济发达地区
• 科技应用：以金融科技手段打造研究和技术两大核心竞争力，包括大数据、云计算、人工智能、区块链等

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