匯市及商品市場總結
核心內容
本報告分析了近期匯市及商品市場的走勢，並提供了針對不同投資期限的交易建議。主要觀察重點包括風險貨幣走勢、黃金價格表現、外幣對美元的技術分析，以及即將公佈的重要經濟數據與各國利率情況。
主要觀點
1. 市場走勢
- 風險貨幣下跌：股市與油價下跌帶動風險貨幣走弱，除紐元小幅升值 $0.02%$ 外，其他風險貨幣均貶值 $0.2 - 0.8%$。
- 日元升值：日元繼續升值 $0.1%$，反映市場避險情緒。
- 人民幣貶值：內地和香港人民幣均貶值 $0.1%$。
- 黃金下跌：倫敦現貨金價下跌 $0.3%$，延續近期跌勢，技術面顯示對美元敏感，建議短期賣出。
2. 交易建議
短期或中期（保證金交易組）：澳元兑美元
- 建議操作：沽出澳元
- 進場價：0.7620
- 止損價：0.7700
- 目標價：0.7300
- 理由：澳洲第三季 GDP 略低於預期，顯示無通脹壓力，預期央行將維持貨幣政策不變；技術面受制於 250 天移動平均線，短期偏軟。
中期及短期（策略師）：黃金
- 建議操作：短期賣出
- 進場價：1273.86
- 止損價：1286.79
- 目標價：1259.92
- 理由：美國稅改法案通過後美元一度強勁，但隨後貿易帳數據強勁，美元續強，金價顯著下跌，預期將繼續走弱。
3. 其他外幣交易建議
- 澳元CALL 美元PUT：行使價為 0.7700，期限為 2週，息率為 0.18%
- 沽出紐元兑美元：價位為 0.6920，止蝕位為 0.7000，目標價為 0.6700
4. 外幣對美元短期技術分析
| 貨幣 |
阻力位2 |
阻力位1 |
現貨價 |
支持位1 |
支持位2 |
預期走勢 |
| 歐元兑美元 |
1.2300 |
1.2100 |
1.1800 |
1.1700 |
1.1550 |
反覆 |
| 美元兑日元 |
116.00 |
114.00 |
112.20 |
110.00 |
108.00 |
反覆靠穩 |
| 英鎊兑美元 |
1.3800 |
1.3550 |
1.3380 |
1.3300 |
1.3050 |
反覆 |
| 美元兑瑞郎 |
1.0110 |
0.9950 |
0.9880 |
0.9700 |
0.9400 |
靠穩 |
| 澳元兑美元 |
0.7800 |
0.7650 |
0.7560 |
0.7500 |
0.7300 |
反覆偏軟 |
| 紐元兑美元 |
0.7200 |
0.7050 |
0.6870 |
0.6780 |
0.6600 |
反覆偏軟 |
| 美元兑加元 |
1.3200 |
1.2950 |
1.2790 |
1.2600 |
1.2400 |
反覆 |
重要數據公佈
上交易日數據
| 時間 |
數據 |
上次結果 |
市場預測 |
公佈結果 |
| 8:30 |
澳洲第三季GDP年率 |
1.9% |
3.0% |
2.8% |
| 16:15 |
瑞士11月消費物價指數年率 |
0.7% |
0.8% |
0.8% |
| 17:10 |
歐元區11月零售業採購經理指數 |
51.1 |
- |
52.4 |
| 21:15 |
美國11月ADP就業人數變化 |
23.5萬 |
19.0萬 |
19.0萬 |
| 23:00 |
加拿大12月央行利率決議 |
1.00% |
1.00% |
1.00% |
本交易日預測
| 時間 |
數據 |
市場預測 |
上次結果 |
| 6:30 |
澳洲11月AIG建築業表現指數 |
- |
53.2 |
| 8:30 |
澳洲10月貿易帳(億澳元) |
14.00 |
16.04 |
| 13:00 |
日本10月領先指標初值 |
106.1 |
106.4 |
| 14:45 |
瑞士11月失業率 |
3.1% |
3.0% |
| 16:30 |
英國11月Halifax房價指數年率 |
3.9% |
4.5% |
| 18:00 |
歐元區第三季GDP(YoY) |
- |
0.5% |
| 20:30 |
美國11月挑戰者裁員年率 |
- |
-3.0% |
| 21:30 |
美國上周初領失業救濟金人數 |
24.0萬 |
23.8萬 |
| 21:30 |
加拿大10月建築許可月率 |
1.0% |
3.8% |
| 23:00 |
加拿大11月Ivey採購經理指數（季調後） |
62.5 |
63.8 |
本週重要數據公佈
| 日期及時間 |
數據 |
市場預測 |
上次結果 |
| 12月05日 11:30 |
澳洲央行 12月份議息結果 |
1.50% |
1.50% |
| 12月05日 18:00 |
歐元區第三季GDP(YoY) |
- |
0.5% |
| 12月05日 21:30 |
美國 10月份貿易逆差 |
$44.5B |
$43.5B |
| 12月05日 23:00 |
美國 11月份ISM非製造業PMI |
59 |
60.1 |
| 12月06日 08:30 |
澳洲第三季GDP(YoY) |
- |
1.8% |
| 12月06日 21:15 |
美國 11月份ADP民間就業人數 |
195K |
235K |
| 12月06日 23:00 |
加拿大央行 12月份議息結果 |
1.00% |
1.00% |
| 12月07日 08:30 |
澳洲 10月份貿易數據(AUD) |
- |
$1,745M |
| 12月08日 21:30 |
美國 11月份非農業新增職位 |
198K |
261K |
| 12月08日 21:30 |
美國 11月份失業率 |
4.1% |
4.1% |
各國利息情況
| 國家 |
上次利率 |
現時利率 |
市場預測 |
下次議息結果日期 |
時間 |
| 加拿大 |
0.50% |
1.00% |
1.00% |
12月6日 |
23:00 |
| 美國 |
1.00%-1.25% |
1.00%-1.25% |
- |
12月14日 |
3:00 |
| 瑞士 |
-0.75% |
-0.75% |
- |
12月14日 |
16:30 |
| 英國 |
0.50% |
0.50% |
- |
12月14日 |
20:00 |
| 歐元區 |
0.00% |
0.00% |
- |
12月14日 |
20:45 |
| 日本 |
-0.1% |
-0.1% |
- |
12月21日 |
- |
| 澳洲 |
1.50% |
1.50% |
- |
2月6日 |
11:30 |
| 紐西蘭 |
1.75% |
1.75% |
- |
2月8日 |
4:00 |
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- 建議僅供參考，不構成任何投資建議或要約。
- 投資者應進行獨立分析，並諮詢專業顧問以評估交易是否適合其個人情況。
- 投資有風險，價格可跌可升，投資者可能損失部分或全部投資。
