匯市及商品市場總結
核心內容
本報告提供當前外匯市場走勢分析、投資建議以及未來重要經濟數據預測，並附有相關國家的利率資訊。報告強調市場風險因素及技術分析，以幫助投資者做出決策。
市場走勢
- 美元：受美國經濟數據支撐，一度上升，但後市回落。
- 風險貨幣：英鎊和歐元回落，其他貨幣則有不同幅度的上漲。
- 日元：持續貶值。
- 人民幣：內地和香港人民幣均回升 $0.5%$。
- 黃金：倫敦現貨金回升 $0.6%$。
投資建議
1. 短期或中期（保證金交易組）：澳元兑美元
- 走勢預期：反覆偏軟
- 建議：可考慮在澳元反彈至 0.7740 時沽出，穿破 0.7800 則止蝕，目標為 0.7500。
- 影響因素：中國製造業放緩、澳洲政治不確定性、美元受強勁就業數據支撐。
2. 中期及短期（策略師）：紐元兑美元
- 走勢預期：反覆偏軟
- 建議：建議在高位賣出，進場價為 0.6970（短期）或 0.6990（中期），止損價為 0.7038 或 0.7060，目標價為 0.6893 或 0.6903。
- 影響因素：紐西蘭政治不確定性、移民政策變化、美國經濟數據利好美元，但新西蘭失業率表現優於預期，短期利好紐元。
其他外幣期權建議
- 瑞郎 CALL / 美元 PUT：開盤價為 0.9900，行使價為 0.9800，期限為 2 個月，息率為 0.18%。
其他外幣買賣建議
- 買入紐元兑日元：價位為 78.00，止蝕位為 77.00，目標價為 80.50。
外幣對美元短期技術分析
| 貨幣 |
阻力位2 |
阻力位1 |
現貨價 |
支持位1 |
支持位2 |
預期走勢 |
| 歐元兑美元 |
1.1880 |
1.1730 |
1.1620 |
1.1400 |
1.1000 |
反覆 |
| 美元兑日元 |
115.50 |
114.50 |
114.14 |
113.00 |
111.60 |
反覆靠穩 |
| 英鎊兑美元 |
1.3500 |
1.3350 |
1.3247 |
1.3000 |
1.2800 |
反覆 |
| 美元兑瑞郎 |
1.0250 |
1.0100 |
1.0033 |
0.9800 |
0.9600 |
反覆 |
| 澳元兑美元 |
0.8000 |
0.7750 |
0.7676 |
0.7500 |
0.7300 |
反覆偏軟 |
| 紐元兑美元 |
0.7200 |
0.7100 |
0.6888 |
0.6800 |
0.6600 |
反覆偏軟 |
| 美元兑加元 |
1.3300 |
1.3000 |
1.2868 |
1.2700 |
1.2400 |
反覆 |
重要數據公佈及預測
上交易日數據結果
| 時間 |
數據 |
上次結果 |
公佈結果 |
| 5:45 |
新西蘭第三季失業率 |
4.8% |
4.6% |
| 6:30 |
澳洲10月AIG製造業表現指數 |
54.2 |
51.1 |
| 8:30 |
日本10月日經製造業採購經理指數終值 |
52.5 |
52.8 |
| 9:45 |
中國10月財新製造業採購經理指數 |
51 |
51 |
| 15:00 |
英國10月Nationwide房價指數年率 |
2.3% |
2.5% |
| 16:30 |
瑞士10月SVME採購經理指數 |
61.7 |
62.0 |
| 17:30 |
英國10月製造業採購經理指數 |
56.0 |
56.3 |
| 20:15 |
美國10月ADP就業人數變化 |
11.0萬 |
23.5萬 |
| 21:45 |
美國10月Markit製造業採購經理指數終值 |
54.5 |
54.6 |
| 22:00 |
美國10月ISM製造業指數 |
60.8 |
58.7 |
本交易日預測
| 時間 |
數據 |
市場預測 |
上次結果 |
| 2:00 |
美國11月美聯儲利率決議 |
1.25% |
1.25% |
| 5:00 |
新西蘭10月ANZ招聘廣告月率 |
0.9% |
0.4% |
| 7:50 |
日本10月基礎貨幣年率 |
14.5% |
15.6% |
| 8:30 |
澳大利亞9月貿易帳 |
17.45億澳元 |
12.0億澳元 |
| 13:00 |
日本10月消費者信心指數 |
43.6 |
43.9 |
| 14:45 |
瑞士10月SECO消費者信心指數 |
0 |
-3 |
| 16:15 |
瑞士9月實際零售銷售年率 |
0.3% |
-0.2% |
| 16:55 |
德國10月製造業採購經理指數終值 |
60.5 |
60.5 |
| 17:00 |
歐元區10月製造業採購經理指數終值 |
58.6 |
58.6 |
| 17:30 |
英國10月Markit建築業採購經理指數 |
48.5 |
48.1 |
本週重要數據預測
| 日期及時間 |
數據 |
市場預測 |
上次結果 |
| 10月30日 20:30 |
美國9月份個人核心消費支出(MoM) |
0.2% |
0.1% |
| 10月31日 18:00 |
歐元區第三季GDP(YoY) |
2.4% |
2.3% |
| 10月31日 18:00 |
歐元區10月份CPI(YoY) |
1.4% |
1.5% |
| 11月01日 22:00 |
美國10月份ISM製造業指數 |
59.0 |
60.8 |
| 11月02日 02:00 |
美國聯儲局議息結果 |
1.25% |
1.25% |
| 11月02日 08:30 |
澳洲9月份貿易順差 |
- |
989M |
| 11月02日 20:00 |
英國央行議息結果 |
0.50% |
0.25% |
| 11月03日 20:30 |
美國10月份非農業新增職位 |
300K |
-33K |
| 11月03日 20:30 |
美國10月份失業率 |
4.2% |
4.2% |
| 11月03日 20:30 |
加拿大10月份就業人口 |
- |
10K |
| 11月03日 20:30 |
加拿大10月份失業率 |
- |
6.2% |
各國利息一覽表
| 國家 |
上次利率 |
現時利率 |
市場預測 |
下次議息結果日期 |
時間 |
| 英國 |
0.25% |
0.25% |
0.50% |
11月2日 |
20:00 |
| 澳洲 |
1.50% |
1.50% |
1.50% |
11月7日 |
11:30 |
| 紐西蘭 |
1.75% |
1.75% |
- |
11月9日 |
4:00 |
| 加拿大 |
0.50% |
1.00% |
- |
12月6日 |
23:00 |
| 美國 |
1.00%-1.25% |
1.00%-1.25% |
- |
12月14日 |
3:00 |
| 瑞士 |
-0.75% |
-0.75% |
- |
12月14日 |
16:30 |
| 歐元區 |
0.00% |
0.00% |
- |
12月14日 |
20:45 |
| 日本 |
-0.1% |
-0.1% |
- |
12月21日 |
- |
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