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北京文化2024年第三季度报告总结

核心内容概述

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）发布2024年第三季度报告，内容涵盖公司财务状况、股东信息及影视项目进展等。报告未经过审计，但公司管理层声明财务信息真实、准确、完整。

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

（二）非经常性损益项目和金额

说明：其他符合非经常性损益定义的损益项目为个税手续费返还。

（三）主要会计数据和财务指标变动原因

二、股东信息

（一）普通股股东持股情况

说明：公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

三、其他重要事项

（一）关于公司厦门北文基金的情况

• 2019年8月23日，公司受让重庆水木诚德文化产业股权投资基金合伙企业持有的厦门北文基金40,000万元认缴出资，基金总规模为280,000万元。
• 2023年12月27日，公司转让厦门北文基金7,000万元认缴出资（占2.5%），转让后公司认缴金额为33,000万元（实缴22,171.43万元）。
• 截至目前，厦门北文基金合伙期限已到期，公司正与基金管理人及有限合伙人协商后续事宜。

（二）影视项目进展情况

电影项目

电视剧/网剧项目

说明：上述项目仅为公司经营计划，不构成对2024年度盈利的预测，受市场情况影响较大，公司将根据市场变化调整。

四、季度财务报表

1. 合并资产负债表（2024年09月30日）

2. 合并年初到报告期末利润表

3. 合并年初到报告期末现金流量表

五、总结

主要观点

• 公司2024年第三季度营业收入大幅增长，但净利润为负，表明公司盈利能力仍面临较大压力。
• 非经常性损益对净利润产生了一定的正面影响，主要来自非流动性资产处置及政府补助。
• 公司资产规模有所下降，但主要因流动资产减少，非流动资产变化不大。
• 筹资活动带来的现金流入显著增加，主要得益于银行贷款和项目固投款。
• 公司影视项目进展顺利，部分电影已上映，电视剧/网剧处于制作或待播出阶段。
• 厦门北文基金的转让对公司资产结构产生一定影响，基金合伙期限已到期，后续事项尚待协商。

关键信息

• 营业收入：本季度为91,649,053.73元，同比增长3500.25%；年初至报告期末为99,366,662.49元，同比下降28.06%。
• 净利润：本季度为-7,158,442.56元，同比下降93.64%；年初至报告期末为-39,910,578.88元，同比下降70.41%。
• 股东结构：公司前十大股东主要为自然人及法人，持股比例集中在1.27%至15.60%之间，无股份质押或冻结。
• 厦门北文基金：公司已转让部分出资，目前基金合伙期限到期，后续安排尚在协商中。
• 影视项目：公司持续推进多个电影及电视剧项目，部分已上映，部分处于后期制作或前期开发阶段。

六、附注

• 报告未经过审计。
• 公司财务报表数据由公司负责人及会计机构负责人确认。
• 所有项目进展均不构成盈利预测，受市场环境影响较大，存在不确定性。