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三生国健2022年第一季度报告总结

核心内容概览

三生国健药业（上海）股份有限公司（证券代码：688336）于2022年第一季度发布了其财务报告，涵盖主要财务数据、股东信息、其他提醒事项以及季度财务报表。

主要财务数据

本报告期（2022年第一季度）

• 营业收入：160,512,362.00元，同比增长3.34%
• 归属于上市公司股东的净利润：349,316.07元
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-5,364,803.09元
• 经营活动产生的现金流量净额：80,208,154.46元
• 基本每股收益：0.00元
• 稀释每股收益：0.00元
• 加权平均净资产收益率：0.01%

本报告期与上年同期对比

• 研发投入合计：65,255,796.44元，同比下降34.10%
• 研发投入占营业收入的比例：40.65%，减少23.09个百分点

本报告期末与上年度末对比

• 总资产：4,866,668,728.58元，较上年度末减少0.45%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：4,541,414,833.67元，较上年度末减少0.00%
• 负债合计：330,663,188.54元，较上年度末减少0.00%

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-129,725.31元
• 政府补助：4,658,881.53元
• 投资收益：5,716,626.11元
• 其他营业外收入和支出：-2,366,767.16元
• 所得税影响额：-677,651.68元
• 少数股东权益影响额：-1,487,244.33元
• 合计非经常性损益：5,714,119.16元

主要会计数据与财务指标变动原因

• 归属于上市公司股东的净利润：随着销售费用及研发费用的减少，亏损额有所减少
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：与上项原因一致
• 经营活动产生的现金流量净额：销售回款增加及费用减少，导致现金净流入增加
• 基本每股收益与稀释每股收益：亏损减少，但仍为0元
• 加权平均净资产收益率：与净利润变动一致
• 研发投入合计：因疫情管控影响，部分研发活动无法开展，费用下降

股东信息

• 报告期末普通股股东总数：12,598
• 前10名股东持股情况：
  • 富健药业有限公司：持股35.95%
  • 上海兴生药业有限公司：持股34.51%
  • 沈阳三生制药有限责任公司：持股6.43%
  • 达佳国际（香港）有限公司：持股4.08%
  • 上海浦东领驭投资发展中心（有限合伙）：持股1.84%
  • 上海浦东田羽投资发展中心（有限合伙）：持股1.78%
  • Grand PathHoldings Limited：持股1.69%
  • 上海翊熵投资咨询有限公司：持股0.60%
  • 华泰创新投资有限公司：持股0.31%

股东关联关系说明

• 富健药业、兴生药业、沈阳三生、达佳国际、浦东田羽、Grand Path、上海翊熵七名股东均受LOU JING实际控制
• 沈阳三生直接持有上海翊熵100%股权，上海翊熵持有兴生药业96.25%股权
• 沈阳三生通过其全资子公司辽宁三生间接持有浦东田羽76.50%的出资份额，合计持有浦东田羽100%出资份额
• 公司未知无限售流通股股东间是否存在关联关系或一致行动人

其他提醒事项

1. 2022年二季度销售收入及净利润风险：受疫情管控及益赛普广东联盟集中带量采购影响，预计销售收入同比减少，净利润可能亏损
2. 创新药研发风险：研发周期长、投入大、风险高，存在无法抢先获批上市及市场竞争加剧的风险
3. 纠纷诉讼风险：公司业务涉及CDMO，可能面临法律诉讼、仲裁，对业务、财务及声誉产生不利影响

季度财务报表摘要

合并资产负债表（2022年3月31日）

• 流动资产合计：2,857,257,296.00元
• 非流动资产合计：2,009,411,432.58元
• 资产总计：4,866,668,728.58元
• 负债合计：330,663,188.54元
• 所有者权益合计：4,536,005,540.04元

合并利润表（2022年第一季度）

• 营业总收入：160,512,362.00元
• 营业总成本：175,560,381.20元
• 净利润：-2,598,518.12元
• 归属于母公司股东的净利润：349,316.07元
• 少数股东损益：-2,947,834.19元
• 其他综合收益的税后净额：-4,728,395.14元

合并现金流量表（2022年第一季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：80,208,154.46元
• 投资活动产生的现金流量净额：-184,869,776.42元
• 筹资活动产生的现金流量净额：未披露
• 现金及现金等价物净增加额：-105,047,170.30元
• 期末现金及现金等价物余额：1,402,754,161.38元

母公司资产负债表（2022年3月31日）

• 流动资产合计：2,267,550,323.78元
• 非流动资产合计：2,833,011,191.58元
• 资产总计：5,100,561,515.36元
• 负债合计：290,650,344.73元
• 所有者权益合计：4,809,911,170.63元

母公司利润表（2022年第一季度）

• 营业收入：160,156,466.53元
• 营业总成本：175,560,381.20元
• 净利润：6,737,894.30元
• 其他综合收益的税后净额：-3,356,186.53元
• 综合收益总额：3,381,707.77元

母公司现金流量表（2022年第一季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：87,727,410.77元
• 投资活动产生的现金流量净额：-85,049,283.95元
• 现金及现金等价物净增加额：2,576,371.06元
• 期末现金及现金等价物余额：266,361,087.32元

总结

三生国健在2022年第一季度表现出一定的财务改善，尽管净利润仍为负，但亏损额较上年同期有所减少。公司主要通过销售回款增加和费用下降，提升了经营活动现金流。然而，研发投入下降可能与疫情管控有关，同时公司面临二季度销售收入减少和净利润亏损的风险。此外，创新药研发的不确定性和市场竞争、潜在的法律纠纷，均是公司未来需关注的重要因素。