ST新研2023年第一季度报告总结
核心内容概述
新疆机械研究院股份有限公司（证券代码：300159）发布了2023年第一季度报告。报告揭示了公司在该季度的财务状况、经营成果以及重要事项，整体表现显示公司面临较大的经营压力，净利润大幅下滑，但经营活动现金流显著改善。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度（%） |
| 营业收入 |
61,464,539.33 |
141,956,824.95 |
-56.70% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-59,765,259.94 |
-32,108,690.96 |
-86.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-62,021,926.93 |
-34,567,344.80 |
-79.42% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
25,675,229.03 |
-17,942,240.16 |
243.10% |
| 基本每股收益 |
-0.0401 |
-0.0215 |
-86.51% |
| 稀释每股收益 |
-0.0401 |
-0.0215 |
-86.51% |
| 加权平均净资产收益率 |
-48.56% |
-15.06% |
227.36% |
二、资产负债情况
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
增减幅度（%） |
| 总资产 |
3,385,850,137.93 |
3,299,014,159.15 |
2.63% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
95,510,829.67 |
155,234,000.02 |
-38.47% |
非经常性损益项目
| 项目 |
本报告期金额（元） |
说明 |
| 政府补助 |
6,426,866.13 |
|
| 其他营业外收入和支出 |
-3,368,700.97 |
|
| 所得税影响额 |
-814,660.19 |
|
| 少数股东权益影响额（税后） |
13,162.02 |
|
| 合计 |
2,256,666.99 |
|
主要会计数据和财务指标变动原因分析
| 项目 |
本期金额（元） |
上期金额（元） |
变动率（%） |
原因分析 |
| 应收款项融资 |
2,764,394.07 |
15,770,018.16 |
-82.47% |
纳入应收账款融资核算的应收票据减少 |
| 存货 |
327,478,043.70 |
161,324,568.21 |
102.99% |
农机板块库存增加，为下半年销售做准备 |
| 其他流动资产 |
41,489,988.11 |
26,621,196.97 |
55.85% |
留底的增值税进项增加 |
| 合同负债 |
243,999,144.05 |
23,757,114.16 |
927.06% |
农机板块收的销售定金及预收货款增加 |
| 应付职工薪酬 |
28,499,513.73 |
48,113,694.46 |
-40.77% |
缴纳了国家政策社保缓交部分 |
| 营业收入 |
61,464,539.33 |
141,956,824.95 |
-56.70% |
航空航天板块客户产品升级换代，订单节奏调整 |
| 营业成本 |
46,537,346.41 |
93,729,199.58 |
-50.35% |
收入减少，成本相应减少 |
| 销售费用 |
7,300,651.40 |
4,681,940.78 |
55.93% |
农机板块预提售后服务费用 |
| 研发费用 |
9,975,292.01 |
7,590,148.39 |
31.42% |
市场升级换代，新型号研发投入增加 |
| 其他收益 |
6,426,866.13 |
3,466,609.93 |
85.39% |
政府补助增加 |
| 信用减值损失 |
6,518,482.14 |
4,091,467.88 |
59.32% |
以前年度应收账款部分收回，坏账准备减少 |
| 资产减值损失 |
-3,503,030.38 |
-12,776,957.94 |
-72.58% |
存货跌价损失减少 |
| 资产处置收益 |
0.00 |
-287,695.20 |
-100.00% |
本期无资产处置 |
| 营业外收入 |
108,129.61 |
41,766.05 |
158.89% |
与日常活动无关的收入增加 |
| 营业外支出 |
3,476,830.58 |
326,760.58 |
964.03% |
新研股份缴纳证监会行政处罚罚款300万元 |
| 所得税费用 |
2,799,519.24 |
384,956.56 |
627.23% |
农机板块计提所得税 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
25,675,229.03 |
-17,942,240.16 |
-243.10% |
预收农机产品货款增多 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
941,299.65 |
7,673,505.19 |
-87.73% |
上年同期有处置资产 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-62,989,796.20 |
-39,819,047.88 |
58.19% |
本期归还借款及融资款增多 |
股东信息
普通股股东情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例（%） |
持股数量（股） |
持有有限售条件的股份数量（股） |
质押、标记或冻结情况 |
| 霍尔果斯华控创业投资有限公司－嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙） |
境内非国有法人 |
8.60% |
128,148,293 |
0.00 |
|
| 魏巍 |
境内自然人 |
4.36% |
65,044,310 |
0.00 |
|
| 什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙） |
境内非国有法人 |
1.90% |
28,356,063 |
0.00 |
冻结 |
| 嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙） |
境内非国有法人 |
1.72% |
25,596,654 |
0.00 |
|
| 王建军 |
境内自然人 |
1.02% |
15,192,735 |
0.00 |
|
| 李林 |
境内自然人 |
0.76% |
11,350,000 |
0.00 |
|
| 司久春 |
境内自然人 |
0.65% |
9,710,137 |
0.00 |
|
| 陈辉煌 |
境内自然人 |
0.51% |
7,600,000 |
0.00 |
|
| 王艳红 |
境内自然人 |
0.44% |
6,574,000 |
0.00 |
|
| 楼文胜 |
境内自然人 |
0.42% |
6,288,800 |
0.00 |
|
前10名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
持有无限售条件股份数量（股） |
股份种类 |
| 霍尔果斯华控创业投资有限公司－嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙） |
128,148,293 |
人民币普通股 |
| 魏巍 |
65,044,310 |
人民币普通股 |
| 什邡星昇投资管理合伙企业（有限合伙） |
28,356,063 |
人民币普通股 |
| 嘉兴华控永拓投资合伙企业（有限合伙） |
25,596,654 |
人民币普通股 |
| 王建军 |
15,192,735 |
人民币普通股 |
| 李林 |
11,350,000 |
人民币普通股 |
| 司久春 |
9,710,137 |
人民币普通股 |
| 陈辉煌 |
7,600,000 |
人民币普通股 |
| 王艳红 |
6,574,000 |
人民币普通股 |
| 楼文胜 |
6,288,800 |
人民币普通股 |
其他重要事项
- 公司于2023年1月17日收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》和《市场禁入决定书》，具体内容详见公司公告。
- 公司于2023年2月21日召开董事会并通过了修订公司章程的议案，详见公司公告。
- 公司股东韩华的部分股份于2023年3月完成拍卖过户，详见公司公告。
- 公司原职工监事李思奇因个人原因离职，吕晨曦女士被选举为新任职工代表监事，详见公司公告。
季度财务报表
1. 合并资产负债表
- 总资产：3,385,850,137.93元，同比增长2.63%。
- 流动资产合计：1,838,231,225.12元，同比增长5.91%。
- 非流动资产合计：1,547,618,912.81元，同比下降1.57%。
- 负债合计：3,287,570,015.92元，同比增长4.74%。
- 所有者权益合计：98,280,122.01元，同比下降38.47%。
2. 合并利润表
- 营业利润：-57,334,845.78元，同比下降79.18%。
- 净利润：-63,503,065.99元，同比下降86.51%。
- 归属于母公司所有者的净利润：-59,765,259.94元，同比下降86.13%。
- 少数股东损益：-3,737,806.05元，同比下降100.00%。
- 基本每股收益：-0.0401元，同比下降86.51%。
- 稀释每股收益：-0.0401元，同比下降86.51%。
3. 合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：25,675,229.03元，同比增长243.10%。
- 投资活动产生的现金流量净额：941,299.65元，同比下降87.73%。
- 筹资活动产生的现金流量净额：-62,989,796.20元，同比下降58.19%。
- 现金及现金等价物净增加额：-36,372,881.56元，同比下降28.45%。
- 期末现金及现金等价物余额：364,835,065.64元，同比下降50.10%。
审计报告
总结
ST新研在2023年第一季度面临显著的财务压力，净利润大幅下降，主要由于航空航天板块客户产品升级换代导致收入减少，同时公司缴纳了证监会行政处罚罚款。尽管如此，经营活动产生的现金流量净额显著改善，主要得益于农机板块预收货款的增加。公司也调整了部分财务结构，如存货增加、其他流动资产增长等。此外，公司还进行了公司章程修订和股东股份拍卖等重要事项。整体来看，公司需关注其业务结构调整对财务表现的影响，并采取相应措施以改善经营状况。
