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浙江仁智股份有限公司2024年第三季度报告总结

核心内容概述

浙江仁智股份有限公司发布了2024年第三季度报告，报告未经过审计。报告中披露了公司主要财务数据、股东信息及重要事项，包括收入、利润、现金流量等关键指标的变化情况，以及公司办公地址变更、股权激励计划及证监会行政处罚等事项。

主要财务数据

主要会计数据和财务指标

非经常性损益项目和金额

财务指标变动原因

• 货币资金：较期初减少56.10%，主要系支付日常运营支出所致；
• 应收票据：较期初增加46.06%，主要系本期销售回款收到票据且尚未背书转让所致；
• 应收款项融资：较期初增加695.13%，主要系本期销售回款收到信用等级较高的银行承兑汇票尚未背书转让所致；
• 预付款项：较期初增加142.11%，主要系本期业务项目采购预付货款所致；
• 其他应收款：较期初增加81.75%，主要系本期备用金、押金等增加所致；
• 存货：较期初增加41.24%，主要系本期备货较多所致；
• 合同资产：较期初增加277.07%，主要系新增未结算工程服务计入合同资产所致；
• 持有待售资产：较期初增加100.00%，主要系已签出售合同尚未办理过户的不动产转入本科目核算所致；
• 在建工程：较期初增加100.00%，主要系本期生产经营场地投建所致；
• 其他非流动资产：较期初增加100.00%，主要系本期生产经营场地预付工程建设款项所致；
• 短期借款：较期初增加100.00%，主要系本期新增质押借款所致；
• 合同负债：较期初增加827.61%，主要系本期收到客户预付款项所致；
• 一年内到期的非流动负债：较期初减少66.88%，主要系本期相关租赁项目到期支付和终止租赁所致；
• 其他流动负债：较期初增加51.96%，主要系本期新增待转销项税较多所致；
• 租赁负债：较期初增加441.46%，主要系本期新增办公场所租赁所致；
• 预计负债：较期初增加100.00%，主要系本期计提诉讼案件预计赔偿款所致；
• 递延所得税负债：较期初减少92.30%，主要系本期处置使用权资产，对应递延所得税负债减少所致。

利润表项目变动原因

• 销售费用：较上年同期增加103.35%，主要系本期市场拓展及维护费用增加所致；
• 管理费用：较上年同期减少89.89%，主要系本期限制性股票激励计划部分员工未解禁冲回以前年度摊销的股份支付费用所致；
• 研发费用：较上年同期减少45.65%，主要系本期研发投入减少所致；
• 财务费用：较上年同期增加113.82%，主要系本期借款增加而利息费用增加及上年同期存款利息收入较多所致；
• 信用减值损失：较上年同期增加338.95%，主要系本期应收款项账龄增加，对应计提的坏账准备增加所致；
• 资产减值损失：较上年同期增加1,713.16%，主要系本期合同资产增加，对应计提的减值准备增加所致；
• 资产处置收益：较上年同期减少64.4%，主要系上年同期处置资产产生的损益较多所致；
• 营业外收入：较上年同期减少99.63%，主要系上年同期收到政府补助及商业票据诉讼案件达成和解所致；
• 营业外支出：较上年同期增加463.36%，主要系本期计提行政处罚罚款所致；
• 所得税费用：较上年同期减少153.93%，主要系本期公司计提的减值准备增加，对应计提的递延税所得税费用减少所致；
• 少数股东损益：较上年同期减少100.46%，主要系本期控股公司利润减少所致。

现金流量表项目变动原因

• 收到的税费返还：较上年同期增加57,962.47%，主要系本期收到增值税留抵退税增加所致；
• 收到其他与经营活动有关的现金：较上年同期减少86.79%，主要系上年同期收到政府补助款及债务重组后冻结款项解冻所致；
• 支付的各项税费：较上年同期增加36.38%，主要系本期缴纳的增值税及附加税增加所致；
• 支付其他与经营活动有关的现金：较上年同期减少72.55%，主要系上年同期支付商业票据诉讼案件和解款项及服务费较多所致；
• 收到其他与投资活动有关的现金：较上年同期减少100.00%，主要系上年同期收购的控股公司所持有的现金等价物大于支付的合并对价所致；
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：较上年同期减少44.38%，主要系上年同期购建改造固定资产较多所致；
• 投资支付的现金：较上年同期减少100.00%，主要系上年同期公司收购所致；
• 投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加45.16%，主要系上年同期购建改造固定资产较多所致；
• 吸收投资收到的现金：较上年同期减少100.00%，主要系上年同期收到控股子公司少数股东的实缴资本所致；
• 取得借款收到的现金：较上年同期增加100.00%，主要系本期收到质押借款所致；
• 收到其他与筹资活动有关的现金：较上年同期增加100.00%，主要系本期收到控股公司少数股东借款所致；
• 偿还债务支付的现金：较上年同期减少100.00%，主要系上年同期偿还银行借款所致；
• 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：较上年同期减少83.45%，主要系本期无借款利息支出及本期租赁现金支出减少所致；
• 筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加96.27%，主要系本期收到质押借款及控股公司少数股东借款所致；
• 现金及现金等价物净增加额：较上年同期增加37.93%，主要系上年同期支付商业票据诉讼案件和解款项较多所致。

股东信息

普通股股东情况

• 股东总数：27,626
• 前10名股东持股情况：
  • 陈泽虹：持股18.64%，持股数量81,387,013股，其中有限售条件股份77,877,151股，股份状态为质押，数量56,157,039股；
  • 南通莱维投资发展有限公司：持股3.72%，持股数量16,263,100股，无有限售条件股份；
  • 金雷：持股1.47%，持股数量6,422,800股；
  • 陈曦：持股0.92%，持股数量4,000,000股，其中有限售条件股份3,000,000股；
  • 陈巧玲：持股0.83%，持股数量3,642,700股；
  • 王晶：持股0.82%，持股数量3,600,000股，其中有限售条件股份2,700,000股；
  • 黄勇：持股0.82%，持股数量3,600,000股，其中有限售条件股份2,700,000股；
  • 胡祖平：持股0.80%，持股数量3,498,000股；
  • UBS AG：持股0.75%，持股数量3,280,144股；
  • 朱正峰：持股0.60%，持股数量2,620,100股。

前10名无限售条件股东持股情况

• 南通莱维投资发展有限公司：持有无限售条件股份16,263,100股，股份种类为人民币普通股；
• 金雷：持有无限售条件股份6,422,800股，股份种类为人民币普通股；
• 陈巧玲：持有无限售条件股份3,642,700股，股份种类为人民币普通股；
• 陈泽虹：持有无限售条件股份3,509,862股，股份种类为人民币普通股；
• 胡祖平：持有无限售条件股份3,498,000股，股份种类为人民币普通股；
• UBS AG：持有无限售条件股份3,280,144股，股份种类为人民币普通股；
• 朱正峰：持有无限售条件股份2,620,100股，股份种类为人民币普通股；
• BARCLAYS BANK PLC：持有无限售条件股份2,486,802股，股份种类为人民币普通股；
• 上海云期鸿升实业有限公司：持有无限售条件股份1,970,000股，股份种类为人民币普通股；
• J.P.Morgan Securities PLC-自有资金：持有无限售条件股份1,954,252股，股份种类为人民币普通股。

其他重要事项

公司办公地址变更

• 公司于2024年9月10日披露了《关于公司办公地址变更的公告》（公告编号：2024-032），变更后公司联系地址为深圳市福田区金田路3088号中洲大厦24层2404号。

股权激励相关事项

• 解除限售：公司于2024年9月12日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期部分限制性股票解除限售条件成就的议案》，认为公司《激励计划》第二个限售期部分限制性股票的解除限售条件已成就，同意对部分满足解除限售条件的激励对象按照规定办理相应的解除限售手续。
• 回购注销：公司于2024年9月12日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，决定对8名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计1,055万股进行回购注销。

收到证监会行政处罚事先告知书

• 公司于2024年3月26日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2024-015），因公司涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。
• 公司于2024年9月30日收到《行政处罚事先告知书》（浙处罚字[2024]23号），拟对公司责令改正，对公司及相关责任人给予警告，并处以罚款等措施。

季度财务报表

合并资产负债表

• 总资产：215,987,954.21元，较期初增加6.77%；
• 归属于上市公司股东的所有者权益：31,108,427.17元，较期初减少36.83%；
• 负债合计：172,346,701.13元，较期初增加22.43%。

合并利润表

• 净利润：-10,314,153.74元，较上年同期减少35.77%；
• 归属于母公司股东的净利润：-10,304,901.94元，较上年同期减少42.75%；
• 基本每股收益：-0.02元，较上年同期减少50%；
• 稀释每股收益：-0.02元，较上年同期减少50%。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-23,466,823.73元，较上年同期减少16.19%；
• 投资活动产生的现金流量净额：-5,730,930.78元，较上年同期减少45.16%；
• 筹资活动产生的现金流量净额：7,797,283.00元，较上年同期增加96.27%；
• 现金及现金等价物净增加额：-21,400,471.51元，较上年同期增加37.93%。

总结

浙江仁智股份有限公司在2024年第三季度面临收入和利润的显著下降，同时现金流量出现较大波动。公司主要财务指标如营业收入、净利润等均出现下滑，但扣除非经常性损益的净利润有所增长。此外，公司办公地址变更、股权激励计划及证监会行政处罚等事项也对公司的财务状况和运营产生了影响。