2016-04-26-深交所-渤海股份_2016年第一季度报告全文_24页_482kb

报告摘要

渤海水业股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

渤海水业股份有限公司发布2016年第一季度报告，涵盖公司财务状况、股东结构变化、重要事项进展、财务报表等内容。报告指出公司在本季度实现收入增长，但部分财务指标出现波动，同时存在非公开发行股票和重大诉讼等事项进展。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	190,148,719.93	152,863,194.85	24.39%
归属于上市公司股东的净利润	5,971,671.77	5,674,502.43	5.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,923,532.17	5,458,730.04	-9.80%
经营活动产生的现金流量净额	58,478,976.45	49,282,919.94	18.66%
基本每股收益	0.0306	0.0291	5.15%
稀释每股收益	0.0306	0.0291	5.15%
加权平均净资产收益率	0.59%	0.59%	0.00%
总资产	2,379,611,746.48	2,442,430,194.79	-2.57%
归属于上市公司股东的净资产	1,009,855,638.15	1,003,883,950.00	0.59%

二、非经常性损益项目

政府补助和增值税返还：1,676,037.94元
其他营业外收入和支出：-23,502.80元
所得税影响额：-118,384.25元
少数股东权益影响额（税后）：-486,011.29元
合计：1,048,139.60元

三、股东持股情况

前10名股东：
- 天津市水务局引滦入港工程管理处：持股29.51%
- 天津泰达投资控股有限公司：持股23.64%
- 天津市水利经济管理办公室：持股6.22%
- 天津渤海发展股权投资基金有限公司：持股4.02%
- 上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金：持股1.83%
- 交通银行股份有限公司－工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金：持股1.70%
- 中国工商银行股份有限公司－鹏华改革红利股票型证券投资基金：持股0.69%
- 中国证券金融股份有限公司：持股0.66%
- 交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金：持股0.54%
- 李春阳：持股0.42%
前10名无限售条件股东：
- 天津泰达投资控股有限公司：持股46,100,179股
- 上海浦东发展银行股份有限公司－工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金：持股3,573,661股
- 交通银行股份有限公司－工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金：持股3,308,323股
- 中国工商银行股份有限公司－鹏华改革红利股票型证券投资基金：持股1,353,031股
- 中国证券金融股份有限公司：持股1,287,211股
- 交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金：持股1,056,780股
- 天津市水务局引滦入港工程管理处：持股977,810股
- 李春阳：持股823,251股
- 吴知情：持股736,850股
- 梁利文：持股734,700股
股东关联关系说明：入港处与经管办实际控制人为天津市水务局，存在关联关系，属于一致行动人。

重要事项进展

一、主要会计报表项目变动分析

资产负债表项目变动

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动原因
应收票据	2,171,040.52	8,536,580.52	子公司以票据支付原水费
应收账款	159,850,646.58	121,812,130.38	子公司应收原水费增加
预付款项	4,049,748.38	1,813,069.24	子公司预付工程款和劳务费增加
可供出售金融资产	17,060,107.23	8,060,107.23	母公司对中福天河智慧养老产业运营管理（天津）有限公司投资
一年内到期的非流动负债	80,040,000.00	181,540,000.00	子公司归还银行借款

利润表项目变动

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动原因
财务费用	6,378,564.93	-472,150.05	子公司贷款利息支出增加
资产减值损失	254,629.99	-238,828.80	子公司计提的坏账准备增加
投资收益	-1,278,352.67	-4,132,567.02	联营企业亏损减少
营业外收入	1,676,319.12	472,556.94	子公司政府补助和增值税返还增加
营业外支出	23,783.98	2,175.23	子公司支付赔偿款增加
净利润	5,882,892.78	4,316,777.36	收入增长高于成本增长
少数股东损益	-88,778.99	-1,357,725.07	子公司减亏

现金流量表项目变动

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动原因
收到的税费返还	129,186.20	-	子公司增值税款退回增加
支付的各项税费	18,259,455.53	13,788,748.65	子公司支付营业税、附税增加
支付其他与经营活动有关的现金	12,596,169.79	20,329,483.15	子公司支付往来款、工程款减少
收到其他与投资活动有关的现金	55,560,755.16	-	子公司收到BT工程回购款增加
投资活动现金流入小计	55,560,755.16	32,000.00	子公司收到BT工程回购款增加
购建固定资产等支付的现金	11,811,633.43	19,848,287.50	固定资产投资减少
支付其他与投资活动有关的现金	9,059,172.45	47,872,741.64	对BT项目款项支付减少
投资活动现金流出小计	29,870,805.88	67,721,029.14	固定资产和BT项目投资减少
投资活动产生的现金流量净额	25,689,949.28	-67,689,029.14	收到BT工程款增加，投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	-120,468,226.38	-6,095,546.87	子公司偿还贷款、支付利息增加
现金及现金等价物净增加额	-36,299,300.65	-24,501,656.07	子公司筹资活动现金支付增加

重要事项

一、重大诉讼进展

时间：2016年4月22日
事项：公司收到北京市第三中级人民法院民事判决书
详情：请参见相关公告

二、非公开发行股票进展

时间：2016年4月18日、4月26日
事项：董事会审议通过非公开发行股票预案（二次修订稿）和（三次修订稿）
详情：请参见相关公告

承诺事项

资产重组承诺：
- 入港处、经管办：关于避免同业竞争、规范关联交易、保证独立性的承诺
- 入港处：关于置入资产尚未取证房产价值保障的承诺
- 入港处：关于置入资产劳动保障的承诺
- 入港处：关于专项利润补偿的承诺
- 入港处：关于股份限售的承诺
- 入港处、泰达控股：关于置出资产情况的承诺
其他承诺：
- 入港处：股份增持承诺（已履行）
- 泰达控股：股份增持承诺（已履行）
- 入港处：股份减持承诺（履行中）

财务报表

合并资产负债表

总资产：2,379,611,746.48元（较上年末减少2.57%）
负债合计：1,234,996,941.45元（较上年末减少2.57%）
所有者权益合计：1,144,614,805.03元（较上年末增长0.59%）

母公司资产负债表

总资产：1,271,376,619.43元（较上年末增长0.99%）
负债合计：27,260,591.48元（较上年末减少0.37%）
所有者权益合计：1,244,116,027.95元（较上年末增长0.99%）

合并利润表

营业收入：190,148,719.93元
营业成本：145,053,327.48元
财务费用：6,378,564.93元
净利润：5,882,892.78元（较上年同期增长36.28%）

母公司利润表

营业收入：0.00元
营业成本：7,276,772.55元
净利润：12,731,227.45元（较上年同期增长1356.51%）

其他事项

接待调研情况：报告期内多次接待个人投资者电话沟通，内容主要涉及股票价格波动、生产经营情况等。
违规对外担保：无
非经营性占用资金：无

总结

渤海水业股份有限公司在2016年第一季度实现营业收入增长24.39%，净利润增长5.24%。主要收入来源为原水供应业务，同时公司收到政府补助和增值税返还，推动营业外收入增加。财务费用大幅上升，主要由于子公司贷款利息支出增加。公司股东结构稳定，前十大股东中国有法人占主导地位。此外，公司正在推进非公开发行股票事项，并处理重大诉讼。公司财务报表显示资产负债结构有所调整，净利润增长显著，但需关注子公司经营状况及投资活动带来的现金流变化。

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