2016-04-26-上交所-中国中冶2016年第一季度报告_19页_375kb

中国中冶2016年第一季度报告总结

核心内容概览

中国中冶（股票代码：601618）发布2016年第一季度报告，涵盖公司主要财务数据、股东变化、重要事项及附录等内容。本报告期为2016年1月1日至2016年3月31日，报告内容未经过审计。

主要财务数据

股东情况

• 股东总数：592,710户

• 前十大股东：

  • 中国冶金科工集团有限公司：持股12,265,108,500股，占64.18%
  • 香港中央结算(代理人)有限公司：持股2,841,586,000股，占14.87%
  • 中国证券金融股份有限公司：持股306,093,746股，占1.60%
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股90,087,800股，占0.47%
  • 许芳琳：持股14,972,600股，占0.08%
  • 中国建设银行-上证180交易型开放式指数证券投资基金：持股13,819,225股，占0.07%
  • 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金：持股13,707,235股，占0.07%
  • 黄灿良：持股12,530,160股，占0.07%
  • 毛红霞：持股12,209,500股，占0.06%
  • 中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金：持股10,562,700股，占0.06%

• 前十大无限售条件股东与上述前十大股东一致。

财务指标

资产状况

• 总资产：343,330,093千元，较上年度末下降0.13%
• 归属于上市公司股东的净资产：61,833,782千元，较上年度末增长2.11%

营业收入与利润

• 营业收入：42,574,606千元，较上年同期下降6.18%
• 归属于上市公司股东的净利润：1,365,107千元，较上年同期增长7.19%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,269,799千元，较上年同期增长8.93%
• 加权平均净资产收益率：2.48%，较上年同期下降0.18个百分点
• 基本每股收益：0.07元/股，与上年同期持平

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：-7,611,531千元，与上年同期相比无适用比较
• 投资活动产生的现金流量净额：121,347千元，较上年同期增长123.22%
• 筹资活动产生的现金流量净额：7,172,636千元，较上年同期增长134.85%
• 现金及现金等价物净增加额：-289,014千元，较上年同期增长108.43%

重要事项

新签合同情况

• 新签合同额：人民币1,126.9亿元，较上年同期增长74.9%

非公开发行A股股票进展

• 发行方案调整：2016年2月19日通过董事会审议，对原发行方案进行调整，包括发行价格、数量等，并提交股东大会审议
• 调整方案已通过：2016年4月20日经股东大会审议通过，尚需获得中国证监会批准，相关工作正在稳步推进

承诺事项履行情况

• 解决土地等产权瑕疵：对1项房屋和2宗土地的办证期限延长至36个月，截至报告期末，1项房屋的权证已办理完毕
• 解决同业竞争：中冶集团承诺避免从事与中国中冶主营业务产生同业竞争的业务，履行情况良好
• 非公开发行自查报告：披露了境内商品房开发项目情况，如存在未披露的土地闲置和炒地行为，承诺人将承担赔偿责任，履行情况良好

财务报表摘要

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 总资产：343,330,093千元
• 负债合计：270,685,198千元
• 所有者权益合计：72,644,895千元

母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 资产总计：112,562,050千元
• 负债合计：47,979,159千元
• 所有者权益合计：64,582,891千元

合并利润表（2016年1—3月）

• 营业总收入：42,574,606千元
• 营业总成本：41,191,603千元
• 净利润：1,574,740千元
• 归属于母公司所有者的净利润：1,365,107千元
• 少数股东损益：209,633千元

母公司利润表（2016年1—3月）

• 营业收入：439,788千元
• 净利润：3,081千元
• 少数股东损益：不适用

合并现金流量表（2016年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-7,611,531千元
• 投资活动产生的现金流量净额：121,347千元
• 筹资活动产生的现金流量净额：7,172,636千元
• 现金及现金等价物净增加额：-289,014千元

母公司现金流量表（2016年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-26,243千元
• 投资活动产生的现金流量净额：4,342,394千元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-3,578,074千元
• 现金及现金等价物净增加额：735,445千元

关键信息总结

• 股东结构：中国冶金科工集团有限公司为最大股东，持股比例为64.18%，其他主要股东包括香港中央结算(代理人)有限公司和中国证券金融股份有限公司。
• 财务表现：尽管营业收入下降，但归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润均有所增长，显示公司盈利能力有所增强。
• 新签合同额：2016年第一季度新签合同额达1,126.9亿元，同比增长显著。
• 非公开发行A股股票：已通过股东大会审议，正在推进中，尚待证监会批准。
• 承诺履行：公司及控股股东在解决土地产权、同业竞争等方面承诺履行良好。
• 现金流量：筹资活动产生的现金流量净额显著增长，显示公司融资能力较强，但经营活动现金流为负，可能反映经营压力。

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：30,818千元
• 政府补助：90,010千元
• 债务重组损益：4,418千元
• 投资收益：4,251千元
• 其他营业外收入和支出：5,652千元
• 合计：95,308千元

总结

中国中冶在2016年第一季度表现出一定的财务稳定性，尽管营业收入有所下降，但净利润和扣除非经常性损益的净利润均实现增长。公司新签合同额增长显著，显示业务拓展能力增强。非公开发行A股股票的进展顺利，且公司及控股股东的承诺事项履行良好，为公司未来发展提供了资金支持。财务报表显示公司资产负债结构合理，筹资活动现金流增长，有助于缓解经营压力。