2016-04-26-深交所-三全食品_2016年第一季度报告全文_21页_427kb
报告摘要
三全食品股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
本报告为三全食品股份有限公司2016年第一季度财务报告，内容涵盖公司主要财务数据、股东情况、重要事项及财务报表等。报告期为2016年1月至3月，数据反映公司在该期间的经营状况和财务变化。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 同比变化 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 1,485,911,118.96 | +5.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,032,585.45 | -28.20% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 7,715,445.17 | -69.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,755,772.80 | +73.49% |
| 基本每股收益 | 0.02 | -33.33% |
| 稀释每股收益 | 0.02 | -33.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.01% | -0.41% |
二、资产与负债情况
- 总资产：3,549,028,168.36元，同比减少7.61%
- 归属于上市公司股东的净资产：1,898,896,552.85元，同比增加1.01%
- 负债合计：1,644,904,022.41元，同比减少19.76%
三、非经常性损益项目
- 非流动资产处置损益：-13,555.46元
- 政府补助：361,090.00元
- 委托他人投资或管理资产的损益：850,000.00元
- 交易性金融资产公允价值变动损益：-1,184,000.00元
- 其他营业外收入和支出：11,303,596.15元
- 合计：11,317,140.28元
股东情况
1、普通股股东
- 股东总数：44,984
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量（股） | 持有有限售条件股份数量（股） | 质押或冻结情况 |
|---|---|---|---|---|
| 陈泽民 | 10.48% | 84,278,589 | 75,208,942 | 质押 |
| 陈南 | 9.91% | 79,706,590 | 59,340,000 | 无 |
| 陈希 | 9.84% | 79,120,000 | 59,340,000 | 无 |
| EAST JOY ASIA LIMITED | 8.95% | 72,000,000 | 0 | 无 |
| CHAMP DAY INVESTMENT LIMITED | 8.95% | 72,000,000 | 0 | 无 |
| SUPER SMART HOLDINGS LIMITED | 8.95% | 72,000,000 | 0 | 无 |
| 贾岭达 | 8.55% | 68,800,000 | 51,600,000 | 无 |
| 中国建设银行股份有限公司－长城双动力混合型证券投资基金 | 1.11% | 8,888,817 | 0 | 无 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.80% | 6,418,700 | 0 | 无 |
| 全国社保基金－零一组合 | 0.61% | 4,911,137 | 0 | 无 |
2、优先股股东
- 无优先股股东
重要事项
一、主要会计报表项目变动原因
- 货币资金减少49.41%：因偿还银行借款及支付供应商货款。
- 以公允价值计量的金融资产减少100%：因外汇远期合约到期交割。
- 应收票据增加63.70%：因票据结算货款增加。
- 应收利息增加327.27%：因计提银行理财产品利息收入。
- 短期借款减少64.31%：因归还银行借款。
- 应付票据减少73.71%：因期初部分应付票据到期。
- 财务费用增加125.90%：因利息支出增加。
- 投资收益减少129.69%：因外汇远期合约到期交割。
- 营业外收入增加1578.13%：因股权收购款退回及福利企业退税。
- 营业外支出减少64.79%：因固定资产处置减少。
- 所得税费用增加91.95%：因转回前期递延所得税资产。
- 经营活动产生的现金流量净额增加73.49%：因销售回款增加。
- 投资活动产生的现金流量净额增加58.81%：因购买银行理财产品减少及固定资产投资减少。
- 筹资活动产生的现金流量净额减少252.72%：因归还银行借款。
二、非公开发行股票事宜
- 2015年5月28日及7月17日通过非公开发行股票方案。
- 2015年12月1日及17日调整非公开发行股票方案。
- 2016年4月7日获得中国证监会核准批复。
三、股票期权激励计划
- 2014年度实施股票期权激励计划，延续至本报告期。
- 2015年3月7日取消预留股票期权授予。
- 2015年5月15日调整激励对象、期权数量及行权价格。
四、承诺事项
- 控股股东及关联方承诺不从事与公司相同、相似的业务，且不任职于相关企业。
- 控股股东承诺在2016年1月14日至2016年7月14日期间不减持股份。
五、2016年1-6月经营业绩预计
- 归属于上市公司股东的净利润预计在6,157.89万元至8,005.25万元之间，同比略有增长。
- 业绩变动原因：深化渠道网络、优化产品结构、加大新产品研发推广力度。
财务报表
1、合并资产负债表
- 总资产：3,549,028,168.36元
- 负债合计：1,644,904,022.41元
- 所有者权益合计：1,904,124,145.95元
2、母公司资产负债表
- 资产总计：2,651,794,614.87元
- 负债合计：1,316,532,177.24元
- 所有者权益合计：1,335,262,437.63元
3、合并利润表
- 营业收入：1,485,911,118.96元
- 营业成本：983,216,616.63元
- 财务费用：829,775.43元
- 净利润：19,028,934.15元
- 归属于母公司所有者的净利润：19,032,585.45元
4、母公司利润表
- 营业收入：444,479,337.04元
- 营业成本：379,702,670.96元
- 净利润：-3,209,684.84元
5、合并现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：-47,755,772.80元
- 投资活动产生的现金流量净额：-49,621,999.51元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-182,690,122.32元
- 现金及现金等价物净增加额：-286,432,200.37元
6、母公司现金流量表
- 经营活动产生的现金流量净额：43,094,965.42元
- 投资活动产生的现金流量净额：-25,551,655.41元
- 筹资活动产生的现金流量净额：-182,690,122.32元
- 期末现金及现金等价物余额：302,530,172.11元
其他事项
- 无违规对外担保：公司报告期无违规对外担保情况。
- 无非经营性占用资金：公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
- 接待调研活动：2016年1月至3月期间，公司共接待了四次机构调研，详情见深交所投资者关系互动平台记录。
总结
三全食品股份有限公司在2016年第一季度面临净利润下降的情况，但通过加大创新业务鲜食项目的开发、拓展北京市场以及推广新产品，预计在2016年上半年能实现利润增长。公司财务状况总体稳定，但需关注货币资金减少及财务费用增加等现象。同时，公司股东结构稳定，控股股东及关联方严格履行承诺，未出现违规行为。
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