2023-06-28-港交所-华夏能源控股_2023年报_158页_2mb

香港交易所GEM市场及华夏能源控股有限公司总结

核心内容概述

本报告旨在介绍华夏能源控股有限公司（以下简称“公司”）在GEM市场（香港联合交易所有限公司）的上市特性、管理层讨论与分析、企业管治报告等内容。GEM市场定位为中小型公司提供上市平台，相较于主板，其投资风险较高，且证券可能面临更大的市场波动。公司董事对报告内容承担全部责任，并确保其准确性与完整性。

主要观点

• 市场定位与风险
  GEM市场适合中小型公司，但其证券可能面临更高的市场波动风险，且无法保证有高流通量市场。投资者应谨慎评估风险后作出投资决策。

• 公司业务回顾
  公司主要收入来源为天然气贸易，收益较2022年有所下降，主要由于全球供应链中断。金融资产投资方面，本年度无公允价值变动损益，但有公允价值变动收益。

• 财务表现
  公司在2023财年录得亏损约394,000港元，相较2022年盈利329,000港元。流动资金及财务资源稳健，无银行借贷。资本负债比率为0%，流动比率为41.12倍。

• 公司治理
  公司遵循《GEM上市规则》附录十五所载的企业管治守则，但存在两项偏离：一是主席与行政总裁由同一人担任；二是独立非执行董事未指定任期，但需在股东周年大会上轮值退任并重新选举。

• 未来计划
  公司目前没有重大投资或资本资产的未来计划。

• 风险管理
  公司定期检讨现金流量及财务状况，未使用金融工具或衍生工具对冲外汇及利率风险。信贷风险高度集中于最大客户及三大客户，占贸易应收款项约95.73%及100%。地区上，所有贸易应收款项均来自中国。

关键信息

公司资料

• 公司名称：华夏能源控股有限公司
• 股份代号：08009
• 注册及主要业务地址：香港干诺道中168-200号信德中心西座35楼3517室
• 主要股份登记及过户处：卓佳登捷时有限公司，位于香港夏恕道16号远东金融中心17楼
• 外部核数师：天健国际会计师事务所有限公司
• 主要往来银行：恒生银行有限公司、中国银行（香港）有限公司
• 合资格会计师及公司秘书：蔡伟业先生
• 合规官：陈海宁先生
• 授权代表：陈海宁先生、蔡伟业先生

董事及高级管理人员

• 执行董事
  • 陈海宁先生（主席兼行政总裁）
  • 童江霞女士
• 独立非执行董事
  • 陆志成先生
  • 梁富衡先生
  • 陈亮先生

董事会职责

• 董事会报告：董事会致力于维持高水平的企业治理及诚信，确保透明及充分披露。
• 委员会构成
  • 审核委员会：陆志成先生（主席）、梁富衡先生、陈亮先生
  • 薪酬委员会：梁富衡先生（主席）、陆志成先生、陈亮先生
  • 提名委员会：陈亮先生（主席）、梁富衡先生、陈海宁先生

财务回顾

• 收入：约190,810,000港元（2022年：330,336,000港元）
• 销售成本：约180,601,000港元（2022年：320,977,000港元）
• 毛利：约10,209,000港元（2022年：9,359,000港元）
• 行政开支：约9,705,000港元（2022年：8,602,000港元）
• 净利润：约-394,000港元（2022年：+329,000港元）

公司治理与合规

• 公司在2023财年遵守《GEM上市规则》附录十五的企业管治守则，但存在两项偏离：
  • 主席与行政总裁由同一人担任
  • 独立非执行董事未指定任期，但需在股东周年大会上轮值退任

企业文化和战略

• 企业文化以合法、道德和负责任为核心，强调前瞻性、拥抱变革及竞争导向。
• 公司的战略目标是推进清洁能源业务，实现“把绿色能源带进生活”的愿景。

员工与薪酬政策

• 截至2023年3月31日，公司共有19名全职员工及6名兼职员工。
• 员工成本约为4,047,000港元（2022年：3,783,000港元）。
• 薪酬政策由薪酬委员会制定，基于个人表现、资格、能力及市场情况。
• 自2011年购股权计划到期后，公司未采用新的购股权计划。

披露与合规

• 公司未建议派发2023财年末期股息。
• 公司无资本承诺。
• 公司在2022年7月20日收到联交所恢复股份买卖的指引，需在2023年7月14日前解决停牌问题并符合GEM上市规则，否则可能面临取消上市地位。