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华夏能源控股有限公司年度总结（2016）

公司基本信息

• 公司名称：华夏能源控股有限公司
• 注册地：香港
• 股份代号：08009
• 公司秘书：蔡伟业先生
• 合规官：易芳芳女士
• 授权代表：陈海宁先生、蔡伟业先生
• 董事会成员：
  • 执行董事：陈海宁先生（主席）、吴红英女士、易芳芳女士（行政总裁）
  • 独立非执行董事：高明东先生、陈亮先生、杜嘉豪先生
• 审计委员会成员：杜嘉豪先生（主席）、高明东先生、陈亮先生
• 提名委员会成员：陈亮先生（主席）、高明东先生、杜嘉豪先生、陈海宁先生
• 薪酬委员会成员：高明东先生（主席）、陈亮先生、易芳芳女士、杜嘉豪先生

核心内容

年度业绩

• 营业收入：约422,492,000港元（2015年：约417,429,000港元），同比增长1.2%
• 综合毛利：约22,067,000港元（2015年：约22,167,000港元）
• 本公司拥有人应佔亏损：约189,050,000港元（2015年：约7,394,000港元），同比增加2,457%
• 亏损原因：
  • 实现金融资产处置损失约39,999,000港元
  • 金融资产重估净损失约12,044,000港元
  • 应收贷款、投资按金及贸易应收款减值损失
  • 无形资产减值损失约59,401,000港元

股份合并与公开招股

• 股份合并：2015年6月22日，将每两股股份合并为一股，以减少交易成本
• 公开招股：2015年3月24日，按每持有一股股份获发一股发售股份的基准，以每股0.15港元的价格进行公开招股，筹集约157,900,000港元（扣除开支前）
• 资金用途：
  • 约30,000,000港元用于营运资金
  • 约50,000,000港元用于液化天然气收购定金
  • 剩余约64,900,000港元待用于计划用途

可换股票据发行

• 发行时间：2015年9月25日
• 发行总额：约60,480,000港元
• 资金用途：用于营运资金
• 实际使用：约60,400,000港元用于营运资金

潜在收购意向书

• 收购对象：全冠控股有限公司及其附属公司（目标集团）
• 收购比例：最多44.76%的已发行股本
• 目标集团业务：主要从事液化天然气的买卖、分销及物流业务
• 相关公告：2015年10月14日、2016年1月13日及2016年4月13日

收购子公司

• 收购时间：2016年2月19日完成
• 收购对象：宁海绿源液化天然气有限公司
• 收购代价：约12,000,000港元（人民币10,000,000元）
• 子公司业务：主要从事液化天然气的分销、零售、设备及零部件分销、设施租赁及技术咨询服务
• 战略意义：标志着集团在中国液化天然气业务的首个里程碑，有助于未来扩展

出售子公司

• 出售时间：2015年9月29日完成
• 出售对象：耀得控股有限公司
• 出售代价：约5,427,000港元
• 影响：优化资本结构，集中资源发展核心业务

财务概况

流动资金与财务资源

• 现金及现金等价物：约93,666,000港元（2015年：约17,755,000港元）
• 流动资产总额：约500,954,000港元（2015年：约337,431,000港元）
• 资产负债率：约22.1%（2015年：无）
• 流动比率：8.8倍（2015年：50.1倍）

投资与金融资产

• 可供出售金融资产：无（2015年：约5,304,000港元）
• 公允价值通过损益计量的金融资产：约9,306,000港元（2015年：约100,158,000港元）
• 金融资产重估损失：约12,044,000港元（2015年：收益约30,617,000港元）

成本与费用

• 销售成本：约400,425,000港元（2015年：约395,262,000港元）
• 无形资产摊销：约7,052,000港元（2015年：约9,574,000港元）
• 行政开支：约22,777,000港元（2015年：约23,915,000港元）

股息政策

• 末期股息建议：无（2015年：无）

资本承诺

• 资本承诺：无（2015年：无）

风险与合规

• 市场风险：GEM市场风险较高，适合专业及资深投资者
• 信贷风险：集团对最大客户及前五大客户的贸易应收款集中度为40%及100%（2015年：36%及95%）
• 汇率与利率风险：集团业务交易主要以港元和人民币计值，管理层会根据需要进行对冲
• 或然负债：无（2015年：无）

董事履历

执行董事

• 陈海宁：52岁，重庆大学机电工程系学士，有丰富的天然气及能源项目投资经验
• 吴红英：49岁，四川干部函授学院经济管理专业毕业，拥有CFO国际认证、AACTP证书及剑桥大学高级财务管理专业证书，曾任职于多家大型企业
• 易芳芳：51岁，拥有商业、房地产、金融及企业治理经验，现任江西稀有稀土金属钠业集团（香港）有限公司总裁

独立非执行董事

• 杜嘉豪：35岁，拥有超过10年审计经验，持有金融学硕士学位，为多家上市公司独立非执行董事
• 高明东：55岁，伦敦大学法学学士，持有香港律师会会员资格，曾担任多家上市公司的董事
• 陈亮：47岁，中国石油大学（北京）煤田、油气地质与勘探博士，拥有20多年石油及天然气行业经验，曾任职于丝路能源服务集团有限公司