2023-10-26-深交所-新巨丰_2023年三季度报告_14页_394kb
报告摘要
山东新巨丰科技包装股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概览
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）发布了2023年第三季度报告，披露了公司第三季度及年初至报告期末的主要财务数据、非经常性损益项目、资产负债表、利润表及现金流量表的变动情况，以及公司重大资产重组的进展。
主要财务数据
第三季度主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末（元） | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 369,548,609.59 | -13.39% | 1,236,967,933.56 | 10.23% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,336,364.14 | -35.68% | 111,456,114.58 | -8.50% |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 30,283,229.87 | -24.60% | 107,984,488.96 | 4.15% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | -- | 208,766,305.70 | 192.60% |
| 基本每股收益 | 0.077 | -42.11% | 0.27 | -18.18% |
| 稀释每股收益 | 0.077 | -42.11% | 0.27 | -18.18% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.32% | -1.84% | 4.60% | -4.61% |
资产负债表主要变动情况
| 项目 | 2023年9月30日（元） | 2023年1月1日（元） | 变动率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 872,374,832.66 | 1,418,207,407.54 | -38.49% | 收购纷美包装股份导致货币资金减少 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 34,340,394.12 | -100.00% | 全部理财产品已赎回 |
| 应收票据 | 1,550,000.00 | 5,100,000.00 | -69.61% | 减少接收信用等级较低的银行票据 |
| 应收款项融资 | 127,300,925.10 | 75,827,882.03 | 67.88% | 期末未进行票据贴现 |
| 预付账款 | 11,104,659.76 | 7,684,288.78 | 44.51% | 预付材料款增加 |
| 其他应收款 | 6,987,400.74 | 1,416,338.07 | 393.34% | 押金及业务人员备用金增加 |
| 在建工程 | 12,782,548.16 | 55,762,738.89 | -77.08% | 在建工程设备转固定资产 |
| 使用权资产 | 15,395,955.34 | 1,285,270.96 | 1097.88% | 新增房产租赁 |
| 递延所得税资产 | 2,204,586.39 | 215,217.50 | 924.35% | 租赁负债产生递延所得税资产增加 |
| 其他非流动资产 | 78,712,227.34 | 28,938,583.72 | 172.00% | 增加设备款 |
| 短期借款 | 154,919,339.96 | 5,876,000.00 | 2536.48% | 借款增加 |
| 应付票据 | 289,718,639.67 | 215,304,370.97 | 34.56% | 采购付款额增加 |
| 其他应付款 | 18,978,334.93 | 6,490,080.51 | 192.42% | 应付中介费用增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,137,944.95 | 5,060,000.00 | 60.83% | 增加租赁房产租金 |
| 其他流动负债 | 593,046.72 | 3,404,856.76 | -82.58% | 减少接收信用等级较低的银行票据 |
| 长期借款 | 107,804,734.38 | 31,179,734.38 | 245.75% | 借款增加 |
| 其他综合收益 | 1,947,005.99 | 1,435,535.74 | 35.63% | 外币财务报表折算差额 |
利润表主要变动情况
| 项目 | 2023年1-9月（元） | 2022年1-9月（元） | 变动率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 7,465,463.22 | 4,806,504.75 | 55.32% | 子公司开始缴纳增值税 |
| 销售费用 | 22,475,328.31 | 47,485,550.90 | -52.67% | 运费调整至营业成本核算 |
| 管理费用 | 84,078,186.33 | 35,149,525.14 | 139.20% | 股权激励等费用增加 |
| 财务费用 | -11,328,153.86 | -5,737,605.17 | -97.44% | 新增募集资金利息收入 |
| 投资收益 | -1,424,095.36 | 4,207,431.81 | -133.85% | 未购买理财产品及锁汇业务 |
| 公允价值变动收益 | -462,340.64 | 8,190,138.07 | -105.65% | 未新增购买理财产品及锁汇业务 |
| 信用减值损失 | 356,816.94 | 5,494,601.49 | -93.51% | 去年减值准备转回 |
| 营业外收入 | 47,850.87 | 365,600.19 | -86.91% | 去年无需支付的供应商款项转营业外收入 |
| 营业外支出 | 20,127.83 | 74,694.40 | -73.05% | 本期无赔付支出 |
注：在不考虑限制性股票和股票期权费用2825.3万元的情况下，公司1-9月净利润同比增长8.9%，扣除非经常性损益的净利润同比增长24.59%。
现金流量表主要变动情况
| 项目 | 2023年1-9月（元） | 2022年1-9月（元） | 变动率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 208,766,305.70 | 71,349,356.64 | 192.60% | 销售收入增加，回款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -945,157,819.82 | -10,675,220.98 | -8753.75% | 收购纷美包装股份支付现金 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 242,872,567.12 | 1,095,101,957.00 | -77.82% | 去年收到募集资金 |
| 汇率变动对现金的影响 | 161,690.76 | 4,558,308.41 | -96.45% | 去年锁汇汇兑收益增加 |
股东信息
普通股股东总数及前十名股东持股情况
- 报告期末普通股股东总数：12,412
- 前十名股东持股情况如下：
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量（股） | 持有有限售条件的股份数量（股） | 股权质押/冻结情况 |
|---|---|---|---|---|
| 北京京巨丰能源控制设备有限公司 | 22.56% | 94,764,543 | 94,764,543 | 无 |
| BLACK RIVER | 12.53% | 52,646,818 | 52,646,818 | 无 |
| 青岛海丝创新股权投资基金企业（有限合伙） | 10.41% | 43,733,107 | 43,733,107 | 无 |
| 北京厚生投资管理中心（有限合伙）－苏州厚齐股权投资中心（有限合伙） | 8.72% | 36,624,000 | 36,624,000 | 无 |
| 西藏诚融信创业投资管理合伙企业（有限合伙） | 7.65% | 32,110,081 | 32,110,081 | 无 |
| 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 4.08% | 17,136,000 | 17,136,000 | 无 |
| 杭州永创智能设备股份有限公司 | 3.30% | 13,848,673 | 13,848,673 | 无 |
| 深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）－深圳市领誉基石股权投资合伙企业（有限合伙） | 2.76% | 11,607,639 | 11,607,639 | 无 |
| 富城国际投资有限公司 | 2.70% | 11,349,987 | 11,349,987 | 质押：11,340,000 |
| 青岛清晨资本管理有限公司－青岛宏基鼎泰股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 1.85% | 7,774,753 | 7,774,753 | 无 |
限售股份变动情况
- 限售股份解除限售日期：2023年9月2日或2026年3月2日
- 限售原因：首发前限售股
其他重要事项
重大资产重组情况
公司通过协议转让方式以现金收购JSH Venture Holdings Limited持有的纷美包装有限公司377,132,584股股票，约占标的公司总股份的28.22%。
- 2023年1月27日：董事会审议通过重组相关议案
- 2023年10月9日：披露重大资产购买实施完成公告
- 2023年10月25日：公司披露重大资产购买实施情况报告书
季度财务报表
合并资产负债表（2023年9月30日）
- 总资产：3,296,431,871.53元，较年初增长14.67%
- 归属于上市公司股东的所有者权益：2,496,933,849.83元，较年初增长5.34%
合并利润表（年初至报告期末）
- 净利润：111,456,114.58元，较上年同期下降8.50%
- 归属于母公司股东的净利润：111,456,114.58元
- 基本每股收益：0.27元，较上年同期下降18.18%
合并现金流量表（年初至报告期末）
- 经营活动产生的现金流量净额：208,766,305.70元，较上年同期增长192.60%
- 投资活动产生的现金流量净额：-945,157,819.82元
- 筹资活动产生的现金流量净额：242,872,567.12元
- 现金及现金等价物净增加额：-493,357,256.24元
总结
- 公司第三季度营业收入同比下降13.39%，但年初至报告期末营业收入同比增长10.23%。
- 净利润同比下降8.50%，但扣除非经常性损益后净利润同比增长4.15%。
- 经营活动产生的现金流量净额大幅增长，显示公司经营现金流改善。
- 公司进行了重大资产重组，以现金收购纷美包装股份，导致货币资金大幅减少。
- 股东结构稳定，主要股东持股比例未发生重大变化。
- 资产负债结构变化明显，部分项目如货币资金、交易性金融资产、应收票据等出现显著变动，主要与收购及财务政策调整有关。
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