震安科技股份有限公司2025年第一季度报告总结
核心内容概述
本报告披露了震安科技股份有限公司（证券代码：300767）2025年第一季度的主要财务数据、股东信息、重要事项及财务报表情况。报告强调了财务数据的准确性，并指出第一季度报告未经审计。
主要财务数据
主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减额（元） |
增减率（%） |
| 营业收入 |
93,037,576.11 |
109,791,718.94 |
-16,754,142.83 |
-15.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-7,148,394.76 |
-7,455,260.04 |
306,865.28 |
4.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-7,969,106.45 |
-11,838,391.92 |
3,869,285.47 |
32.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
71,934,614.65 |
66,772,169.20 |
5,162,445.45 |
7.73 |
| 基本每股收益 |
-0.0259 |
-0.0302 |
0.0043 |
14.24 |
| 稀释每股收益 |
-0.0259 |
-0.0479 |
0.0220 |
45.93 |
| 加权平均净资产收益率 |
-0.44% |
-0.48% |
0.04% |
0.04 |
资产负债表主要项目变动情况
| 序号 |
项目 |
2025年3月31日 |
2024年12月31日 |
增减额 |
增减率（%） |
变动原因 |
| 1 |
应收款项融资 |
453,760.03 |
753,746.92 |
-299,986.89 |
-39.80 |
票据到期 |
| 2 |
开发支出 |
729,203.54 |
93,982.30 |
+635,221.24 |
+675.89 |
研发投入设备未转固 |
| 3 |
其他流动负债 |
5,025,865.10 |
10,496,266.87 |
-5,470,401.77 |
-52.12 |
票据到期 |
| 4 |
租赁负债 |
1,177,910.09 |
703,199.25 |
+474,710.84 |
+67.51 |
新签租赁合同 |
利润表主要项目变动情况
| 序号 |
项目 |
2025年1-3月 |
2024年1-3月 |
增减额 |
增减率（%） |
变动原因 |
| 1 |
税金及附加 |
1,728,866.88 |
1,146,282.99 |
+582,583.89 |
+50.82 |
应交增值税增加 |
| 2 |
财务费用 |
1,700,837.30 |
6,165,964.48 |
-4,465,127.18 |
-72.42 |
提前赎回可转债 |
| 3 |
其他收益 |
2,035,994.15 |
909,908.68 |
+1,126,085.47 |
+123.76 |
政府补助摊销增加 |
| 4 |
投资收益（损失以“－”号填列） |
-241,611.53 |
239,256.48 |
-480,868.01 |
-200.98 |
联营企业亏损 |
| 5 |
信用减值损失（损失以“-”号填列） |
451,675.93 |
4,063,102.67 |
-3,611,426.74 |
-88.88 |
应收账款回收不及预期 |
| 6 |
资产减值损失（损失以“-”号填列） |
531,928.54 |
-1,156,918.99 |
+1,688,847.53 |
-145.98 |
合同资产减值转回 |
| 7 |
资产处置收益（损失以“-”号填列） |
-11,019.95 |
3,784,415.05 |
-3,795,435.00 |
-100.29 |
上期处置非流动资产 |
| 8 |
营业外收入 |
68,358.73 |
1,218,663.02 |
-1,150,304.29 |
-94.39 |
上期政府补助 |
| 9 |
营业外支出 |
1,440.99 |
495,374.86 |
-493,933.87 |
-99.71 |
上期支付违约金 |
| 10 |
所得税费用 |
-58,910.73 |
770,637.19 |
-829,547.92 |
-107.64 |
上期异地分支机构预缴所得税 |
现金流量表主要项目变动情况
| 序号 |
项目 |
2025年1-3月 |
2024年1-3月 |
增减额 |
增减率（%） |
变动原因 |
| 1 |
收到其他与经营活动有关的现金 |
39,974,357.90 |
12,599,568.36 |
+27,374,789.54 |
+217.27 |
受限资金退回 |
| 2 |
取得投资收益收到的现金 |
234,750.04 |
124,479.45 |
+110,270.59 |
+88.59 |
理财收益增加 |
| 3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-5,541,670.00 |
5,541,670.00 |
-11,083,340.00 |
-100.00 |
上期处置非流动资产 |
| 4 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
3,384,934.09 |
13,640,020.24 |
-10,255,086.15 |
-75.18 |
在建工程转固 |
| 5 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-3,150,184.05 |
-7,973,870.79 |
+4,823,686.74 |
+60.49 |
现金流量变化 |
| 6 |
取得借款收到的现金 |
46,680,893.85 |
100,669,743.84 |
-53,988,849.99 |
-53.63 |
借款减少 |
| 7 |
偿还债务支付的现金 |
94,386,022.94 |
68,302,706.65 |
+26,083,316.29 |
+38.19 |
偿还长期借款 |
| 8 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2,641,186.82 |
6,088,597.15 |
-3,447,410.33 |
-56.62 |
利息费用减少 |
| 9 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-50,784,971.91 |
25,660,836.68 |
-76,445,808.59 |
-297.91 |
借款减少，偿还债务 |
| 10 |
现金及现金等价物净增加额 |
17,999,458.69 |
84,459,135.09 |
-66,459,676.40 |
-78.69 |
借款减少，偿还债务 |
股东信息
普通股股东总数及前十名股东持股情况
- 股东总数：22,830
- 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）：
| 股东名称 |
持股比例（%） |
持股数量（股） |
有限售条件股份（股） |
质押、标记或冻结情况 |
| 北京华创三鑫投资管理有限公司 |
18.12 |
50,072,944 |
0 |
不适用 |
| 李涛 |
17.28 |
47,754,030 |
35,815,522 |
不适用 |
| 施亦珺 |
2.25 |
6,223,892 |
0 |
不适用 |
| 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 |
1.16 |
3,200,000 |
0 |
不适用 |
| 马国斌 |
0.91 |
2,511,900 |
0 |
不适用 |
| 广发证券股份有限公司 |
0.88 |
2,443,002 |
0 |
不适用 |
| 全国社保基金——八组合 |
0.73 |
2,004,758 |
0 |
不适用 |
| 孙春燕 |
0.62 |
1,700,000 |
0 |
不适用 |
| 孙嵘 |
0.54 |
1,500,000 |
0 |
不适用 |
| 中国工商银行股份有限公司－华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 |
0.44 |
1,228,179 |
0 |
不适用 |
限售股份变动情况
- 李涛：期末限售股数为35,815,522股，限售原因为高管锁定股。
- 张雪：期末限售股数为778,012股，限售原因为高管锁定股。
- 合计：期末限售股数为36,593,534股。
其他重要事项
- 赎回“震安转债”：公司于2024年12月25日全额赎回“震安转债”，自2025年1月6日起摘牌。
- 完成工商变更登记：公司总股本因“震安转债”转股累计增加至276,291,028股，注册资本相应变更为276,291,028元。
- 募投项目结项：公司“减隔震制品生产线技术改造”及“新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”结项，结余募集资金永久补充流动资金。
- 聘任内控审计机构：公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度内控审计机构。
- 收到行政监管措施决定书：公司收到云南监管局责令改正措施决定书，已制定并落实整改措施。
- 授权使用闲置募集资金进行现金管理：公司授权使用最高不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
重要财务报表摘要
合并资产负债表（2025年3月31日）
- 资产总计：2,407,080,731.74元，较上年末减少2.71%。
- 流动资产合计：1,660,298,374.88元，较上年末减少55,290,970.61元。
- 非流动资产合计：746,782,356.86元，较上年末减少11,747,971.39元。
- 负债合计：767,281,186.36元，较上年末减少87,238,457.11元。
- 所有者权益合计：1,639,799,545.38元，较上年末减少6,781,547.89元。
合并利润表（2025年1-3月）
- 营业利润：-6,907,376.36元，较上年同期减少-565,458.37元。
- 净利润：-6,781,547.89元，较上年同期减少-759,257.56元。
- 归属于母公司所有者的净利润：-7,148,394.76元，较上年同期减少-306,865.28元。
- 少数股东损益：366,846.87元，较上年同期增加432,342.23元。
合并现金流量表（2025年1-3月）
- 经营活动产生的现金流量净额：71,934,614.65元，较上年同期增加5,162,445.45元。
- 投资活动产生的现金流量净额：-3,150,184.05元，较上年同期增加4,823,686.74元。
- 筹资活动产生的现金流量净额：-50,784,971.91元，较上年同期减少76,445,808.59元。
- 现金及现金等价物净增加额：17,999,458.69元，较上年同期减少66,459,676.40元。
总结
本季度，公司营业收入同比减少15.26%，净利润亏损同比收窄4.12%。经营活动现金流有所改善，但投资与筹资活动现金流出现明显下滑。公司完成了多项重要事项，包括“震安转债”赎回、工商变更、募投项目结项及内控审计机构聘任等。同时，公司收到监管措施决定书并积极落实整改措施。总体来看，公司财务状况有所改善，但需关注其投资与筹资活动的现金流变化。
