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畅捷通2024年中期报告总结

核心内容

畅捷通信息技術股份有限公司（股份代號：1588）在2024年上半年实现了业务的稳步增长，尤其是在小微企业数智财税和数智商业领域。公司持续推动AI技术在业务中的应用，优化产品结构，加强渠道布局，并提升客户成功运营能力。尽管期内录得母公司拥有人应佔虧損，但扣除非经营性因素影响后，亏损显著减少。

主要观点

• 业务发展：公司聚焦“数智财税”和“数智商业”两大领域，围绕“五新”领域加快产品创新，提升产品竞争力。
• 收入增长：2024年上半年收入为人民币452.88百万元，同比增长21%；云订阅收入为人民币307.85百万元，同比增长35%，占总收入的68%。
• 成本控制：销售及服务提供成本同比下降4%，毛利率提升至72%。
• AI应用：构建新一代企业级AI原生应用开发平台，提升产品智能化水平，推动业务规模发展。
• 现金流改善：经营活动产生的现金流量净额转正，达人民币49.33百万元。
• 员工与组织发展：实施效益化经营，优化组织结构，提升人效，同时推进员工持股计划和长期激励奖金计划，增强员工凝聚力。

关键信息

财务摘要

财务表现

• 收入：2024年上半年收入为人民币452.88百万元，同比增长21%。
• 云订阅收入：同比增长35%，占总收入的68%。
• 毛利：同比增长33%，毛利率上升至72%。
• 亏损情况：期内母公司拥有人应佔亏损为人民币9.88百万元，去年同期为盈利人民币18.14百万元。
• 每股亏损：基本每股亏损为人民币0.031元，去年同期为盈利人民币0.057元。

现金流

• 经营活动现金流：转正，净额为人民币49.33百万元。
• 现金及银行结存：截至报告期末为人民币1,234.56百万元，较上年末增长。
• 投资活动现金流：净流出人民币344.34百万元，主要用于购买定期存款及理财产品。
• 融资活动现金流：净流出人民币4.20百万元，主要用于支付租赁本金及利息。

资本结构

• 流动比率：166%，较2023年底的229%有所下降。
• 资本负债比率：0%，因公司无有息负债（租赁负债除外）。
• 资本性开支：主要包括新增的物业、厂房及设备支出、使用权资产支出和无形资产支出。

业务运营

• 云服务业务：新增付费企业用户7.3万，同比增长29%；累计付费企业用户达70.6万。
• 直销业务：通过AI大模型获取商机线索，提升付费转化率，实现持续高增长。
• 生态合作：加强与电信运营商、华为云、工业互联网平台等的战略合作，拓展ISV生态伙伴。
• 产品发展：推出财税开放平台，支持与协同办公平台、CRM、WMS、电商、支付等产品的集成，提升产品竞争力。

员工与激励

• 员工总数：1,026人，较上年末减少8%。
• 员工持股计划：2020年12月28日通过，已授予15,412,716股内资股，占总股本的7.10%。
• 长期激励奖金计划：2020年12月28日通过，奖金分三批支付，按考核条件解锁。

公司治理

• 董事会成员：包括王文京（董事长）、杨雨春（总裁）等。
• 审计委员会：由独立非执行董事刘俊辉担任主任委员，确保财务报告的合规性。
• 信息披露：公司严格遵守《上市规则》附录C1的企业治理守则，董事及监事交易符合《标准守则》要求。

其他重要信息

• 募集资金使用：主要用于T+系列软件产品研发、云平台及创新应用产品、支持云服务推广等，截至2024年6月30日，已使用约774.13百万元。
• 权益披露：控股股东用友持有公司约66.44%的内资股，其他主要股东包括UBS Group AG、Gaocheng Fund I,L.P.等。
• 法律事务：无重大未决诉讼或仲裁。
• 中期股息：董事会未建议派发中期股息。

总结

畅捷通在2024年上半年实现了业务的稳步增长，特别是在云订阅和AI技术应用方面。尽管期内出现亏损，但通过优化成本结构和加强业务布局，公司盈利能力得到提升。同时，公司在员工激励、客户运营和生态合作方面持续发力，为未来的可持续发展奠定了坚实基础。