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安徽舜禹水务股份有限公司2023年第三季度报告总结

一、财务表现

• 营业收入：前三季度累计196,045,262.64元，同比下降1.20%。
• 净利润：前三季度累计52,650,363.29元，同比下降0.53%；第三季度单季净利润较上年同期下降26.83%。
• 现金流：经营活动现金流量净额同比下降112.93%，主要因销售增长增加现金流支付压力；筹资活动现金流入大幅增加，主要为上市募集资金所致。

二、资产负债情况

• 资产总额：截至2023年9月30日，总资产27.6亿元，较上年年底增长41.19%。
• 所有者权益：截至2023年9月末，归属母公司股东权益为15.0亿元，较上年增长111.23%，主要为上市发行新股影响。
• 应收账款：大幅增加，主要为销售规模扩大所致。

三、业务发展

• 本期经营活动现金流情况较差，投资活动现金支出巨大，筹资活动现金流入增加。
• 营业外收入受政府补助减少影响同比有所下降。

四、股东信息

• 合肥北城水务投资基金、安徽昊禹投资合伙企业等机构持股比例较高。
• 大额限售股将于近三年陆续解禁。
• 上市募集资金使用情况正常。

五、未来展望

公司正在经历上市后的资金大规模使用期，未来业绩将取决于新募资金的投射效益。