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金杯电工股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

金杯电工股份有限公司发布2016年第一季度报告，报告涵盖公司主要财务数据、股东情况、重要事项进展及财务报表等信息。整体来看，公司第一季度业绩有所增长，但营业收入有所下滑，主要受铜价下降影响。同时，公司通过新增控股子公司金杯新能源，对资产结构和财务指标产生显著影响。

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主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	557,390,760.44	653,538,572.43	-14.71%
归属于上市公司股东的净利润	25,510,081.31	16,277,840.64	56.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,299,731.01	15,105,201.99	54.25%
经营活动产生的现金流量净额	34,855,677.56	-216,804,431.43	116.08%
基本每股收益	0.0460	0.0290	58.62%
稀释每股收益	0.0460	0.0290	58.62%
加权平均净资产收益率	1.38%	0.82%	0.56%
总资产	2,961,671,628.56	2,830,158,160.01	4.65%
归属于上市公司股东的净资产	2,069,164,708.47	2,036,859,851.30	1.59%

二、非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：259,618.83元
• 计入当期损益的政府补助：2,325,421.20元
• 交易性金融资产/负债公允价值变动损益：45,120.05元
• 其他营业外收入和支出：-51,633.75元
• 所得税影响额：-388,139.95元
• 少数股东权益影响额（税后）：-19,963.92元
• 合计：2,210,350.30元

三、股东持股情况

• 前10名股东：包括深圳市能翔投资发展有限公司（持股20.82%）、湖南闽能投资有限公司（5.41%）、范志宏（3.74%）、周祖勤（2.35%）等。
• 一致行动人：能翔投资和闽能投资为一致行动人。
• 质押情况：湖南闽能投资和范志宏的股份存在质押。

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重要事项进展

一、会计报表项目变动分析

1. 资产负债表项目变动

项目	期末数	期初数	变动金额	变动比例
应收票据	111,049,769.65	203,056,619.01	-92,006,849.36	-45.31%
预付款项	41,357,552.88	13,999,562.19	+27,357,990.69	+195.42%
其他应收款	30,223,226.52	22,588,566.21	+7,634,660.31	+33.80%
存货	429,246,880.66	305,282,616.18	+123,964,264.48	+40.61%
其他流动资产	4,805,718.08	2,223,301.56	+2,582,416.52	+116.15%
在建工程	99,746,478.03	64,623,280.07	+35,123,197.96	+54.35%
商誉	11,172,072.51	647,087.73	+10,524,984.78	+1,626.52%
长期待摊费用	3,806,210.75	990,442.22	+2,815,768.53	+284.29%
应付账款	256,924,029.59	121,482,192.60	+135,441,836.99	+111.49%
应付职工薪酬	9,327,738.86	20,449,789.93	-11,122,051.07	-54.39%
应交税费	8,479,359.54	41,404,271.41	-32,924,911.87	-79.52%

变动原因说明：

• 应收票据减少主要由于承兑汇票支付货款及银行承兑汇票贴现增多。
• 预付款项增加因本期预付货款增加。
• 其他应收款增加源于新增控股子公司金杯新能源及成都三电往来款。
• 存货增加为后期销售做库存储备及新增子公司存货。
• 其他流动资产增加因待抵扣进项税增加。
• 在建工程增加因子公司设备安装工程增加。
• 商誉增加源于金杯新能源接受少数股东博森能源净资产溢价。
• 长期待摊费用增加因新增二级控股子公司厂房装修款。
• 应付账款增加因采购量增加。
• 应付职工薪酬减少因支付上年计提的年终奖。
• 应交税费减少因缴纳上年应交税金。

2. 利润表项目变动

项目	本期数（元）	上期数（元）	变动金额	变动比例
营业收入	557,390,760.44	653,538,572.43	-96,147,811.99	-14.71%
财务费用	-3,657,325.34	-2,647,088.19	-1,010,237.15	-38.16%
资产减值损失	1,760,096.99	-69,508.13	+1,829,605.12	+2632.22%
投资收益	45,120.05	86,845.45	-41,725.40	-48.05%
营业外收入	2,688,450.36	1,511,075.88	+1,177,374.48	+77.92%
所得税费用	4,865,586.77	3,462,705.35	+1,402,881.42	+40.51%
净利润	24,884,725.93	16,214,560.48	+8,670,165.45	+53.47%
少数股东损益	-625,355.38	-63,280.16	-562,075.22	-888.23%

变动原因说明：

• 营业收入下降主要由于铜价下降。
• 财务费用减少因货币资金充裕，利息收入增加。
• 资产减值损失大幅增加因应收账款增加。
• 投资收益减少因期货套期保值业务测试导致。
• 营业外收入增加因获得政府补贴。
• 所得税费用增加因利润总额增长。
• 净利润增长因毛利增长大于成本费用增长。
• 少数股东损益减少因控股子公司亏损增加。

3. 现金流量表项目变动

项目	本期数（元）	上期数（元）	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	34,855,677.56	-216,804,431.43	+251,660,108.99	-116.08%
投资活动产生的现金流量净额	-23,932,360.59	2,509,924.26	-26,442,284.85	-1053.51%
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	9,342,253.93	-9,342,253.93	-100.00%

变动原因说明：

• 经营活动现金流净额减少因支付货款减少。
• 投资活动现金流净额减少因无理财本金收回及收购股权支付现金。
• 筹资活动现金流净额减少因本期未开展筹资活动。

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公司承诺事项

公司及主要股东已履行以下承诺：

1. 股份锁定承诺：公司董事、高管及主要股东承诺在任职期间每年转让股份不超过所持股份的25%，离任后6个月内不转让股份，6个月后不超过50%。
2. 避免同业竞争承诺：控股股东及实际控制人承诺不从事与公司相竞争的业务，不为竞争企业提供资金、技术等帮助。
3. 股权激励承诺：控股股东及高管承诺6个月内不减持股份。

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2016年1-6月经营业绩预计

• 净利润：预计在5,019.61万元至7,027.45万元之间。
• 业绩变动原因：公司经营稳定，订单充足。

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股东及关联方资金占用情况

• 非经营性占用资金：无。

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调研活动

公司于2016年1月至3月期间接待了多次机构调研，内容涉及未来规划、市场竞争、核心竞争力及金杯新能源项目等。

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财务报表摘要

1. 合并资产负债表

• 总资产：2,961,671,628.56元，较上年增长4.65%。
• 归属于上市公司股东的净资产：2,069,164,708.47元，较上年增长1.59%。
• 负债合计：677,909,980.89元，较上年增长11.17%。

2. 母公司资产负债表

• 总资产：1,765,479,454.59元，较上年增长1.99%。
• 负债合计：200,296,725.93元，较上年增长11.17%。

3. 合并利润表

• 净利润：24,884,725.93元，较上年增长53.47%。
• 归属于母公司所有者的净利润：25,510,081.31元，较上年增长56.72%。
• 基本每股收益：0.0460元，较上年增长58.62%。

4. 母公司利润表

• 净利润：4,562,973.88元，较上年增长1,453.377元。
• 基本每股收益：0.0080元，较上年增长283.33%。

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以公允价值计量的金融资产

• 无。

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违规对外担保情况

• 无。

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其他事项

• 未发生非经营性资金占用。
• 未进行约定购回交易。
• 公司经营稳定，订单充足。

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总结

金杯电工股份有限公司2016年第一季度财务状况总体向好，净利润和每股收益均实现增长。营业收入因铜价下降有所减少，但公司通过加大生产投入、新增控股子公司等方式实现利润增长。资产负债表和利润表中的多项指标显著变动，主要由于新增子公司和业务结构调整。公司未发生重大违规行为，承诺事项均按时履行。