2024-04-25-深交所-冠中生态_2024年一季度报告_10页_378kb
报告摘要
青岛冠中生态股份有限公司2024年第一季度报告总结
核心内容概览
青岛冠中生态股份有限公司（证券代码：300948）发布了2024年第一季度财务报告，报告内容涵盖主要财务数据、股东信息、重要事项及其他财务报表。报告未经过审计。
主要财务数据
主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度（%） |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 33,510,417.38 | 69,422,467.28 | -51.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -2,150,590.16 | 6,713,220.38 | -132.04% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,472,273.42 | 7,155,035.52 | -148.53% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,372,909.34 | 16,167,443.07 | -529.09% |
| 基本每股收益 | -0.0154 | 0.0479 | -132.15% |
| 稀释每股收益 | -0.0154 | 0.0479 | -132.15% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.25% | 0.79% | -1.04% |
资产负债表重大变动
| 资产负债表科目 | 2024年3月31日（元） | 2023年12月31日（元） | 同比增长率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 121,228,479.48 | 250,803,543.65 | -51.66% | 主要系本期偿还银行借款与购买商品、提供劳务支付现金所致 |
| 应收票据 | 1,256,247.50 | 2,123,500.00 | -40.84% | 主要系上期应收票据在本期到期承兑收回所致 |
| 存货 | 5,650,671.81 | 3,221,545.61 | +75.40% | 主要系本期末库存原材料比上年同期增加所致 |
| 短期借款 | 42,041,372.23 | 97,094,997.23 | -56.70% | 主要系本期偿还银行借款所致 |
| 应付票据 | 4,853,100.21 | 11,782,673.96 | -58.81% | 主要系上期应付票据在本期到期承兑支付所致 |
| 应付职工薪酬 | 6,420,646.56 | 11,052,099.00 | -41.91% | 主要系本期发放上年度已计提的薪资奖金所致 |
| 库存股 | 5,284,195.00 | - | - | 主要系本期公司回购股份所致 |
利润表重大变动
| 利润表科目 | 2024年1-3月金额（元） | 2023年1-3月金额（元） | 同比增长率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 33,510,417.38 | 69,422,467.28 | -51.73% | 主要系本期施工产值比上年同期减少所致 |
| 营业成本 | 19,904,152.56 | 49,110,080.89 | -59.47% | 主要系本期施工产值比上年同期减少所致 |
| 税金及附加 | 355,096.53 | 721,528.83 | -50.79% | 主要系本期缴纳的增值税税金及附加同比减少所致 |
| 销售费用 | 2,055,708.48 | 1,162,962.75 | +76.76% | 主要系本期投标交易服务费比上年同期增加所致 |
| 财务费用 | 5,303,941.68 | 731,277.67 | +625.30% | 主要系本期比上年同期增加可转换公司债券计提利息费用所致 |
| 公允价值变动收益 | 1,363,520.75 | 561,076.03 | +143.02% | 主要系本期交易性金融资产公允价值变动收益比上年同期增加所致 |
| 信用减值损失 | -122,079.92 | -225,008.70 | +45.74% | 主要系本期计提的信用减值损失比上年同期减少所致 |
| 资产减值损失 | 670,285.54 | - | - | 主要系本期计提合同资产减值损失所致 |
| 资产处置收益 | -432,918.80 | - | - | 主要系本期处置固定资产所致 |
| 营业利润 | -3,009,461.84 | 8,906,535.26 | -133.79% | 主要系本期施工产值比上年同期减少所致 |
| 营业外收入 | 41.00 | 858,062.16 | -100.00% | 主要系本期收到与企业日常活动无关的政府补助比上年同期减少所致 |
| 营业外支出 | 86,753.16 | 2,026,786.53 | -95.72% | 主要系本期对外捐赠比上年同期减少所致 |
| 利润总额 | -3,096,174.00 | 7,737,810.89 | -140.01% | 主要系本期施工产值比上年同期减少，同时增加可转换公司债券计提利息费用所致 |
| 所得税费用 | -945,583.84 | 1,024,590.51 | -192.29% | 主要系本期计提利润总额同比下降，相应计提的所得税费用同比减少所致 |
| 净利润 | -2,150,590.16 | 6,713,220.38 | -132.04% | 主要系本期施工产值比上年同期减少，同时增加可转换公司债券计提利息费用所致 |
现金流量表重大变动
| 现金流量表科目 | 2024年1-3月金额（元） | 2023年1-3月金额（元） | 同比增长率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,372,909.34 | 16,167,443.07 | -529.09% | 主要系本期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,730,413.76 | -32,083,848.84 | +94.61% | 主要系上期末未到期的交易性金融资产本期到期赎回所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,562,845.84 | -10,860,016.22 | -411.63% | 主要系本期偿还银行借款所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -126,666,168.94 | -26,776,421.99 | -373.05% | 主要系本期销售商品提供劳务收到的现金较上年同期减少，同时本期偿还银行借款所致 |
股东信息
普通股股东情况
- 报告期末普通股股东总数：13,205
- 前10名股东持股情况：
- 青岛冠中投资集团有限公司：持股35.79%，持股数量50,115,750股，无限售股
- 许剑平：持股8.78%，持股数量12,299,250股，有限售股9,224,437股
- 青岛和容投资有限公司：持股3.97%，持股数量5,554,500股，无限售股
- 于庆周：持股3.77%，持股数量5,280,000股，无限售股
- 深圳国中中小企业发展私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）：持股2.94%，持股数量4,120,650股，无限售股
- 青岛博正投资有限公司：持股1.70%，持股数量2,380,500股，无限售股
- 青岛巨峰科技创业投资有限公司：持股1.07%，持股数量1,500,000股，无限售股
- Barclays Bank PLC：持股0.68%，持股数量947,187股，无限售股
- 张强：持股0.63%，持股数量877,700股，无限售股
- J.P. Morgan Securities PLC-自有资金：持股0.47%，持股数量656,918股，无限售股
限售股份变动情况
- 青岛冠中投资集团有限公司：本期解除限售股数50,115,750股，已于2024年2月26日解除限售并上市流通
- 许剑平：本期解除限售股数12,299,250股，本期增加限售股数9,224,437股，期末限售股数9,224,437股，限售原因为高管锁定股
- 青岛和容投资有限公司：本期解除限售股数5,554,500股，已于2024年2月26日解除限售并上市流通
- 青岛博正投资有限公司：本期解除限售股数2,380,500股，已于2024年2月26日解除限售并上市流通
其他重要事项
-
可转换公司债券“冠中转债”转股：
- 自2024年1月29日起可转股，转股期至2029年7月20日
- 具体内容详见公司公告编号：2024-007
-
可转换公司债券转股价格向下修正：
- 2024年2月26日，董事会审议通过将“冠中转债”转股价格向下修正为10.50元/股
- 修正生效日期为2024年2月27日
- 具体内容详见公司公告编号：2024-021
-
公司回购股份：
- 2024年2月20日，董事会审议通过股份回购方案
- 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分A股
- 具体内容详见公司公告编号：2024-013
-
股份回购进展：
- 2024年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户累计回购52万股，占公司总股本的0.3714%
- 具体内容详见公司公告编号：2024-030
季度财务报表
- 合并资产负债表：2024年3月31日资产总计为1,702,801,952.21元，较上年度末减少4.93%
- 合并利润表：本期净利润为-2,150,590.16元，较上年同期减少132.04%
- 合并现金流量表：本期现金及现金等价物净增加额为-126,666,168.94元，较上年同期减少373.05%
董事会与管理层声明
- 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整
- 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
结论
青岛冠中生态股份有限公司2024年第一季度业绩表现不佳，营业收入和净利润均出现大幅下滑，主要受施工产值减少及可转换公司债券利息费用增加影响。同时，公司进行了股份回购，并调整了可转换公司债券的转股价格。财务状况显示现金流量净额为负，且资产和负债均有所变动。
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