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黄山永新股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

黄山永新股份有限公司2016年第一季度报告披露了公司财务状况、股东结构、重要事项及对上半年业绩的预期。报告内容涵盖主要会计数据、财务指标变动情况、股东持股情况、资产重组进展及承诺履行情况等。

一、主要财务数据及指标

非经常性损益：合计为804,357.10元，主要来源于政府补助（1,624,720.15元）及营业外收入（176,196.30元），扣除所得税影响及其他因素后形成。

二、股东结构与持股情况

• 报告期末普通股股东总数：23,504人
• 前10名股东：
  • 黄山永佳(集团)有限公司：持股28.49%，为最大股东，股份质押10,000,000股
  • 奥瑞金包装股份有限公司：持股9.65%
  • 嘉华原龙（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）：持股5.70%
  • 五道口创新（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）：持股4.40%
  • MEGA POWDER COATINGS LTD美佳粉末涂料有限公司：持股4.08%
  • 永邦中国投资有限公司：持股3.54%
  • 民生加银基金-平安银行-民生加银鑫牛战略投资5号资产管理计划：持股3.44%
  • 全国社保基金五零三组合：持股3.03%
  • 大永真空科技股份有限公司：持股2.44%
  • 北京奥瑞金包装容器有限公司：持股1.73%

关联关系说明：

• 美佳粉末涂料有限公司与永邦中国投资有限公司存在关联关系
• 奥瑞金包装股份有限公司、嘉华原龙、五道口创新及北京奥瑞金包装容器有限公司为一致行动人
• 其他股东关联关系未明确

三、重要事项说明

1. 财务指标变动原因

• 应收票据：下降29.32%，因票据背书及到期结算
• 预付账款：上升294.74%，因预付设备款增加
• 其他应收款：增长72.69%，因员工差旅费借款及支付关税、进口增值税
• 应付账款：下降25.93%，因付款结算
• 预收账款：增长86.64%，因预收客户货款
• 应付职工薪酬：下降28.90%，因2015年年终奖金在本报告期发放
• 营业税金及附加：增长107.78%，因增值税增长及出口抵减内销应缴增值税部分
• 财务费用：上升39.02%，因理财收益减少
• 资产减值损失：下降126.46%，因冲回坏账准备
• 营业外支出：增长174.36%，因固定资产处置报废损失

2. 重大资产重组进展

公司于2016年3月25日获得证监会核准，向黄山永佳（集团）有限公司发行股份购买其持有的黄山新力油墨科技有限公司100%股权。

• 2016年3月28日完成股权过户
• 2016年3月31日完成股份登记
• 2016年4月15日新增股份上市
• 本次交易顺利完成

3. 承诺事项履行情况

• 控股股东承诺：黄山永佳（集团）有限公司承诺不与公司形成同业竞争、关联交易或资金占用，承诺内容正常履行
• 实际控制人承诺：黄山市华科投资有限公司作出相同承诺，正常履行
• 股份减持承诺：黄山永佳（集团）有限公司承诺在2015年7月8日至2016年7月4日期间不减持股份，正常履行
• 承诺按时履行：所有承诺均按时履行

4. 上半年业绩预计

• 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润：预计在7,883.54万元至9,460.24万元之间，同比增长0%至20%
• 业绩增长原因：公司加大市场开发力度，产品结构持续优化，预计业绩平稳增长

四、其他事项

• 无以公允价值计量的金融资产
• 无违规对外担保情况
• 无控股股东及其关联方非经营性占用资金
• 报告期内未接待调研、沟通、采访等活动

五、总结

黄山永新股份有限公司2016年第一季度财务表现稳健，净利润同比增长9.06%，经营活动现金流显著增长60.73%。公司通过重大资产重组完成对黄山新力油墨科技有限公司的收购，交易顺利完成。股东结构稳定，前十大股东中，黄山永佳（集团）有限公司为最大股东，且与其他股东存在关联或一致行动关系。公司对2016年上半年业绩持乐观预期，预计经营业绩平稳增长。此外，公司未发生重大违规事项，承诺事项均正常履行。