2016-04-25-深交所-陕天然气_2016年第一季度报告正文_12页_209kb
报告摘要
陕西省天然气股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
陕西省天然气股份有限公司2016年第一季度报告涵盖了公司财务状况、股东结构、重要事项进展及对2016年上半年经营业绩的预测等内容。报告表明公司在本季度实现了稳健的财务表现，同时在股东结构和承诺事项方面也有明确说明。
一、主要财务数据及股东变化
1. 主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,530,663,661.63 | 2,108,810,606.88 | 20.00% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 341,469,369.40 | 304,133,119.48 | 12.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 338,359,684.65 | 301,761,305.22 | 12.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 506,644,849.30 | 346,885,285.89 | 46.06% |
| 基本每股收益 | 0.3071 | 0.2735 | 12.29% |
| 稀释每股收益 | 0.3071 | 0.2735 | 12.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.65% | 6.53% | 0.12% |
| 总资产 | 10,504,749,699.54 | 10,100,330,869.57 | 4.00% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,333,189,416.41 | 4,963,083,869.61 | 7.46% |
2. 非经常性损益项目
- 政府补助：3,260,791.97元
- 其他营业外收入和支出：352,803.35元
- 所得税影响额：-498,418.02元
- 少数股东权益影响额：-5,492.55元
- 合计：3,109,684.75元
非经常性损益主要来源于政府补助及其他营业外收入，对公司净利润产生积极影响。
3. 股东持股情况
- 报告期末普通股股东总数：31,325户
- 前10名股东持股情况：
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量（股） | 是否有限售条件 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西燃气集团有限公司 | 国有法人 | 55.36% | 615,650,588 | 否 |
| 澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司 | 境外法人 | 5.53% | 61,507,852 | 否 |
| 陕西华山创业科技开发有限责任公司 | 国有法人 | 2.69% | 29,907,004 | 否 |
| 北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆11号资产管理计划 | 其他 | 1.68% | 18,690,000 | 否 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.45% | 16,094,400 | 否 |
| 西部信托有限公司 | 国有法人 | 0.90% | 10,000,000 | 否 |
| 陕西秦龙电力股份有限公司 | 国有法人 | 0.85% | 9,465,012 | 否 |
| 安徽省铁路建设投资基金有限公司 | 国有法人 | 0.78% | 8,637,518 | 否 |
| 中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.78% | 8,635,866 | 否 |
| 中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.71% | 5,464,523 | 否 |
关联关系说明：前十大股东中，4家发起人股东之间存在关联关系，其余股东关系不详。
二、重要事项进展
1. 财务报表项目变动情况
| 报表项目 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上年同期发生额 | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 其他应收款 | 6,492,395.51 | 2,386,504.04 | 172.05% | 本期支付土地保证金所致 |
| 应付票据 | 30,000,000.00 | 49,800,000.00 | -39.76% | 本期应付票据到期所致 |
| 应交税费 | 82,081,516.33 | 46,549,248.90 | 76.33% | 本期应交流转税和企业所得税较期初增加所致 |
| 应付利息 | 49,298,896.97 | 31,203,853.53 | 57.99% | 本期计提债券利息挂账所致 |
| 递延收益 | 115,467,601.56 | 86,785,265.62 | 33.05% | 本期将地方发展金专项资金由“其他非流动负债”转入所致 |
| 其他非流动负债 | - | 30,209,313.40 | -100.00% | 本期将地方发展金专项资金转出至“递延收益”所致 |
| 专项储备 | 80,498,805.60 | 51,862,628.20 | 55.22% | 本期计提的安全费用尚未使用完毕所致 |
| 其他业务收入 | 4,806,141.28 | 2,023,689.55 | 137.49% | 本期结转改线工程收入所致 |
| 其他业务成本 | 687,251.98 | 1,016,311.15 | -32.38% | 本期液化石油气销气量较去年同期减少所致 |
| 营业外收入 | 3,613,595.32 | 2,776,672.72 | 30.14% | 本期收到政府补助所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 506,644,849.30 | 346,885,285.89 | 46.06% | 本期经营活动现金流入较去年同期增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,713,164.08 | -380,569,411.66 | 86.67% | 本期偿还债务和支付利息较去年同期减少所致 |
2. 承诺事项履行情况
-
承诺事由：首次公开发行或再融资时所作承诺
-
承诺方：陕西省天然气股份有限公司、陕西燃气集团有限公司
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承诺内容：
- 公司承诺在2008年7月底前取得部分未办理权属证书的土地和房产的权属证书。
- 陕西燃气集团有限公司承诺协助办理相关权属证明，并在未能办理的情况下承担损失。
- 陕西燃气集团有限公司承诺推动渭南天然气分立，并在分立完成后转让相关股权以避免同业竞争。
-
承诺履行情况：承诺已按时履行。
-
未履行承诺原因说明：公司曾因监管关注函延迟完成部分承诺事项，但已通过董事会及股东大会决议进行变更，并计划在24个月内完成渭南天然气分立工作。
三、2016年1-6月经营业绩预测
- 净利润预计范围：29,324.66万元至47,652.57万元
- 同比变动区间：-20.00%至+30.00%
- 业绩变动原因：预计销售气量增加和生产成本增加综合所致。
四、其他事项
- 以公允价值计量的金融资产：无
- 违规对外担保情况：无
- 控股股东非经营性占用资金：无
- 接待调研、沟通、采访等活动：无
总结
本季度公司财务表现良好，营业收入、净利润等关键指标均实现增长，经营活动现金流显著提升。非经常性损益主要来自政府补助，对公司盈利有积极影响。股东结构稳定，陕西燃气集团有限公司为最大单一股东。公司已履行相关承诺，且对2016年上半年的经营业绩保持乐观预期。
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