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市前速遞（26/5/2022）總結

核心內容

• 恒生指數：近期波幅收窄，於10天線及50天線之間徘徊，日線圖呈現收窄三角形態，預示可能靜候單邊突破。牛熊證街貨圖顯示牛證偏多，投資者宜以即日操作為主，減少過夜風險，下方初步支持在兩萬點。
• 美股表現：美國聯儲局支持縮表及加息，預期第二季美國GDP穩健增長，利好美股表現，道指、標指及納指均錄得升幅。
• 港股表現：市場成交額達1034億元，整體表現相對平穩，但個股異動明顯。

主要觀點

恒指走勢

• 恒指近期波幅收窄，技術形態顯示可能即將出現單邊突破。
• 牛證街貨偏多，顯示市場對恒指上漲的預期較高。
• 建議投資者以即日操作為主，減少過夜風險，關注兩萬點支持位。

企業動態

• 濾柴動力（2338.HK）：建議買入價11.14元，目標價13.10元，止蝕價10.20元。受惠於國家促進汽車消費政策，股價低迷但技術指標顯示反彈勢頭。
• 阿里健康（0241.HK）：全年由盈轉虧，虧損2.66億元，但收入及毛利均有所增長。
• 中通快遞（2057.HK）：首季純利大增7成，受益於行業價格穩中有升，市場份額擴大。
• 知乎（2390.HK）：首季虧損擴大至6.14億元，但總收入增長55.4%，其中付費會員及內容商業化解決方案收入增幅顯著。

市場資訊

恒生指數

• 收市價：20171點，升59點。
• 5月期貨：20121點，升7點；夜期時段20183點，升62點。
• 理論期貨值：20168點，低水47點。
• 主要成分股表現：騰訊、阿里巴巴-SW、中國平安等均有不同程度的下跌或上漲，影響指數走勢。

國企指數

• 收市價：6898點，升15點。
• 5月期貨：6882點，跌1點；夜期時段6898點，升16點。
• 理論期貨值：6898點，低水16點。
• 主要成分股表現：建設銀行、中國平安等表現較佳，部分如美團-W、京東集團-SW有下跌。

恒生科技指數

• 收市價：4043點，升11點。
• 5月期貨：4022點，跌2點；夜期時段4017點，跌5點。
• 理論期貨值：4041點，低水19點。
• 主要成分股表現：騰訊、美團-W、阿里巴巴-SW等均有下跌，但快手-W、網易-S等表現較強。

市場異動

• 上日十大沽空股票：快手-W、騰訊控股、阿里巴巴-SW等均出現較高沽空比例，反映市場對這些科技股的看跌情緒。
• 上日主要異動股：LEGION CONSO、領航醫藥生物科技、大發地產等股價出現較大波動，部分個股成交金額異常。

期權與衍生品

• 恒指牛熊證街貨分布圖：顯示牛證偏多，預示市場對恒指上漲的預期。
• 上日十大成交認股證/牛熊證：恒指相關證券成交量較高，部分證券如恒指摩通二九沽E出現較大跌幅。
• 恒指5月期權變動：認購期權未平倉合約變化不大，認沽期權未平倉合約有所增加，反映市場對恒指下跌的預期。

國企指數5月期權變動

• 認購期權及認沽期權均出現不同幅度的變動，部分行使價的未平倉合約增加或減少，顯示市場對國企指數的多空情緒。

總結

• 市場情緒：整體市場情緒偏向保守，恒指波幅收窄，投資者宜以即日操作為主。
• 企業表現：部分企業如中通快遞表現優異，而阿里健康及知乎則出現虧損擴大的情況。
• 期權動態：恒指及國企指數期權市場顯示一定的多空分化，投資者可關注相關衍生品的變動趨勢。