2017-832009-普瑞奇-公开转让说明书_146页_2mb

普瑞奇科技（北京）股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

普瑞奇科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于高精度工业用过滤滤芯及过滤装置的设计、研发、生产与销售的高新技术企业。公司成立于2007年10月，2014年8月整体变更为股份有限公司，并计划在全国中小企业股份转让系统公开挂牌。公司主要产品包括多种高精度滤芯及过滤装置，广泛应用于电力能源、微电子、食品饮料、制药、水处理等多个领域。公司目前拥有2项商标和19项专利技术，具备较强的技术实力。

主要观点

• 公司由4名自然人股东共同持股，李岩和于红为共同实际控制人，合计持有50%股份，李岩担任总经理，于红担任董事。
• 公司的业务流程包括产品研发、生产制造、销售服务及进出口业务，采用先进的生产工艺和检测技术，确保产品质量。
• 公司在经营过程中面临以下主要风险：
  • 共同实际控制人不当控制风险：李岩与于红可能利用表决权和管理权对公司造成不当影响。
  • 公司治理风险：有限公司阶段治理结构不完善，股份公司虽已建立治理体系，但制度执行尚需时间验证。
  • 原材料价格波动风险：主要原材料如聚丙烯、聚四氟乙烯、树脂、钢材等价格波动将影响公司成本。
  • 政策不确定性风险：过滤器行业尚不成熟，政策可能变化，影响行业发展。
  • 税收优惠政策风险：公司为高新技术企业，享受15%企业所得税优惠，若政策变动，将影响盈利。
  • 过度依赖单一客户风险：公司对颇尔过滤器（北京）有限公司依赖较高，若其出现财务问题，将对公司造成影响。

关键信息

股东情况

• 公司现有4名自然人股东：李岩（42%）、张叔威（40%）、刘冬立（10%）、于红（8%）。
• 李岩与于红为夫妻关系，张叔威为于红母亲，刘冬立为公司高管。
• 股东之间无股份质押或冻结，且均承诺遵守股份转让限制。

公司治理

• 公司已建立三会制度（股东大会、董事会、监事会），并逐步完善法人治理结构。
• 公司独立性良好，业务、资产、人员、财务和机构均保持独立。
• 公司与控股股东之间不存在同业竞争，且已签署避免同业竞争的承诺。

财务状况

• 资产总计：截至2014年6月30日为4,377.03万元，股东权益合计为4,001.26万元。
• 营业收入：2014年1-6月为1,902.11万元，2013年为2,699.03万元，2012年为2,350.76万元。
• 净利润：2014年1-6月为504.30万元，2013年为413.13万元，2012年为250.77万元。
• 毛利率：2014年1-6月为51.75%，2013年为43.38%，2012年为36.95%。
• 资产负债率：2014年6月30日为8.58%，2013年为12.46%，2012年为12.21%。
• 经营活动产生的现金流量净额：2014年1-6月为1,824.13万元，2013年为-92.30万元，2012年为286.27万元。

行业与市场

• 公司所处行业为通用设备制造业（C34），主要产品为高精度工业过滤滤芯及装置。
• 公司产品通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001等国际标准认证。
• 公司主要客户为颇尔过滤器（北京）有限公司，2012-2014年1-6月销售收入占比分别为90.71%、76.42%、73.86%。

业务模式

• 采购模式：主要采购聚丙烯、聚四氟乙烯、树脂等原材料，以及泵、阀等配件。
• 生产模式：采用自动化设备和精密工艺，包括超声波焊接、热熔焊接、泡点测试、前进流测试等。
• 销售模式：主要通过贴牌生产（OEM）方式销售产品，客户集中度较高。

知识产权

• 商标：2项，注册人为有限公司，正在办理变更手续。
• 专利技术：19项，均为实用新型专利，涉及滤芯制造、检测、焊接等关键环节。

风险提示

• 公司需警惕由于共同实际控制人不当控制、治理结构不完善、原材料价格波动、政策不确定性、税收优惠变动及客户集中度过高等因素可能带来的经营风险。

重要事项

• 公司自设立以来，未发生重大资产重组。
• 公司的主营业务未发生重大变化，持续专注于高精度工业过滤产品。
• 公司已获得高新技术企业认定，享受15%的企业所得税优惠，但存在复审风险。
• 公司目前租用厂房进行生产，部分厂房尚未完成环评手续，但已开始准备相关流程。

总结

普瑞奇科技（北京）股份有限公司是一家专注于高精度工业过滤器研发、生产与销售的高新技术企业，其产品广泛应用于多个工业领域。公司由4名自然人股东共同持股，其中李岩与于红为共同实际控制人，对公司经营有较大影响。尽管公司已建立较为完善的法人治理结构，但制度执行仍需时间验证。公司面临原材料价格波动、政策不确定性、税收优惠变动、客户集中度过高以及可能的治理风险。公司目前拥有较强的知识产权基础，但需关注其在环保方面可能面临的挑战。公司业务模式以OEM为主，对主要客户颇尔过滤器依赖较大，需注意潜在的客户风险。