2021-10-27-深交所-可靠股份_2021年第三季度报告_16页_264kb

关键发现摘要

• 财务表现不佳：2021年第三季度，营业收入为2.36亿元，同比增长45.54%下降；归属于母公司净利润为694.3万元，同比下降58.67%；经营活动现金流净额-1,100.6万元，同比下降104.59%。

• 资产负债变化：总资产20.17亿元，同比增长35.04%；所有者权益14.45亿元，同比增长135.55%。短期借款减少100%，主要因偿还贷款。

• 股东结构：金利伟持有59.26%股份，通过关联实体控制60.86%表决权，系公司主要股东。其他主要股东包括境外法人和投资合伙企业，持股比例集中在2-3%。

• 经营原因：营收下降主要因为市场推广费用增加；净利润下滑因上市相关费用高；现金流恶化与收入下降相关。非经常性损益净额-71.73万元，显示财务不稳定性。

• 总体结论：公司2021年第三季度财务状况恶化，尤其现金流量为负，需关注应收账款和非经常性因素影响经营稳定性，2021年新股发行对股本结构有显著改变，但整体业绩未经审计确认。