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报告摘要

深圳市拓日新能源科技股份有限公司2025年第一季度报告总结

核心内容概述

深圳市拓日新能源科技股份有限公司（证券代码：002218）发布了2025年第一季度财务报告，报告未经过审计。报告展示了公司在2025年第一季度的主要财务表现及股东结构变化。

主要财务数据

营业收入与净利润

营业收入：253,675,644.48元，同比下降10.51%，主要受行业竞争加剧及光伏玻璃价格下降影响。
归属于上市公司股东的净利润：-40,814,435.94元，同比大幅下降1,708.10%，主要因行业竞争及光伏玻璃价格下降。
扣除非经常性损益的净利润：-44,564,971.18元，同比下降47,319.73%，反映公司主营业务亏损。
基本每股收益：-0.0289元/股，同比下降1,705.56%。
稀释每股收益：-0.0289元/股，同比下降1,705.56%。
加权平均净资产收益率：-0.98%，同比下降1.04%。

现金流量

经营活动产生的现金流量净额：-37,512,353.82元，同比下降1,023.32%，主要由于部分订单收到的信用证未到期结算。
投资活动产生的现金流量净额：-9,113,350.05元，同比改善71.63%，主要因结构性存款支出减少。
筹资活动产生的现金流量净额：136,027,026.55元，同比下降11.13%，主要由于偿还债务及支付股利。

资产负债表变动

总资产：6,861,678,784.62元，同比微增0.81%。
归属于上市公司股东的所有者权益：4,143,423,493.26元，同比下降1.01%。
主要资产变动：
- 交易性金融资产：减少30.05%，主要因结构性存款到期赎回。
- 应收款项融资：增加127.03%，主要因银行承兑汇票增加。
- 开发支出：增加111.04%，主要因研发投入增加。
- 其他非流动资产：减少100.00%，因上年同期会计科目重分类。
主要负债变动：
- 应付票据：减少58.25%，因公司用票据支付货款到期兑付增加。
- 一年内到期的非流动负债：减少34.79%，因公司优化融资结构。

股东信息

普通股股东情况

股东总数：85,823户。
前10名股东：
- 深圳市奥欣投资发展有限公司：持股28.14%，持股数量397,590,714股，股份状态为质押，质押数量104,000,000股。
- 深圳市东方和鑫科技有限公司：持股9.10%，持股数量128,582,698股，无质押。
- 陈五奎：持股1.92%，持股数量27,086,400股，其中有限售条件股份20,314,800股。
- 长治市南烨实业集团有限公司：持股1.50%，持股数量21,240,089股。
- 香港中央结算有限公司：持股0.90%，持股数量12,770,538股。
- 一重集团融创科技发展有限公司：持股0.74%，持股数量10,490,706股。
- 陈远明：持股0.57%，持股数量8,057,000股。
- 周超美：持股0.32%，持股数量4,579,000股，通过信用交易担保证券账户持有。
- 索晖：持股0.27%，持股数量3,748,800股。
- 刘汝庆：持股0.21%，持股数量3,000,000股。

股东关联关系

深圳市奥欣投资发展有限公司、深圳市东方和鑫科技有限公司与陈五奎存在关联关系。
其他股东之间未知是否存在关联关系，也未确认是否为一致行动人。

其他重要事项

报告中未提及其他重要事项。

季度财务报表

合并资产负债表

流动资产合计：2,786,399,770.73元，同比微增。
非流动资产合计：4,075,279,013.89元，同比微降。
负债合计：2,718,255,291.36元，同比增加。
所有者权益合计：4,143,423,493.26元，同比微降。

合并利润表

营业总收入：253,675,644.48元，同比下降。
营业总成本：293,729,448.77元，同比增长。
营业利润：-35,192,664.80元，同比大幅下降。
利润总额：-36,613,412.61元，同比大幅下降。
净利润：-40,814,435.94元，同比大幅下降。
综合收益总额：-42,353,104.75元，同比大幅下降。

合并现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：-37,512,353.82元。
投资活动产生的现金流量净额：-9,113,350.05元。
筹资活动产生的现金流量净额：136,027,026.55元。
现金及现金等价物净增加额：91,723,457.48元。
期末现金及现金等价物余额：672,811,069.29元。

总结

2025年第一季度，深圳市拓日新能源科技股份有限公司面临较大的经营压力，主要表现为营业收入和净利润的大幅下降。公司通过优化融资结构、减少结构性存款支出等方式改善了部分财务指标，但整体经营状况仍不乐观。股东结构方面，公司前十大股东中，深圳市奥欣投资发展有限公司、深圳市东方和鑫科技有限公司与陈五奎存在关联关系，其余股东未明确关联性。公司财务报表未经过审计，需关注后续披露信息。

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