20220804-国泰期货-期指_风险偏好偏低_偏弱震荡_6页_960kb

报告摘要

2022年8月4日期指市场分析总结

核心内容

2022年8月4日，国内期指市场整体呈现震荡走势，主要受地缘政治风险及市场情绪偏弱影响。尽管隔夜美股三大指数上涨超1%，纳指更是大涨逾2.5%，但国内投资者风险偏好仍偏低，导致期指市场出现回调。

主要观点

市场情绪：整体风险偏好偏低，市场情绪偏弱，投资者观望态度明显。
期指走势：预计今日期指将维持偏弱震荡走势，操作上建议采用区间思路，注意止盈止损。
合约表现：IF、IH、IC、IM各主力合约均出现不同程度的下跌，成交量和持仓量均有所减少，但部分合约如IH2209和IM2209持仓略有增加。
支撑与阻力位：IF2208支撑位为4027和4040点，阻力位为4092和4080点；IH2208支撑位为2692和2700点，阻力位为2735和2727点；IC2208支撑位为6054和6072点，阻力位为6151和6133点；IM2208支撑位为6828和6848点，阻力位为6965和6938点。

关键信息

【财经数据发布及重要事件提醒】

国内：
- 8月7日：发布7月外汇储备、出口同比、进口同比、贸易余额人民币数据。
- 8月10-15日：不定期发布7月新增社会融资、人民币贷款、货币供应M0、M1、M2年同比数据。
- 8月10日：发布7月PPI同比、CPI同比数据。
- 8月15日：发布7月新建住宅价格、地产投资、工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售数据。
- 8月22日：发布1年期LPR、5年期LPR数据。
美国：
- 8月4日：发布贸易余额和首次申领失业救济人数数据。
- 8月5日：发布非农就业人数增减和失业率数据。

【国内期指行情回顾】

IF2208：
- 收盘价：4059.8
- 涨跌幅：-1.35%
- 基差：-7.18
- 成交额：901.2亿
- 成交量：73227手
- 持仓量：70938手
IF2209：
- 收盘价：4050.2
- 涨跌幅：-1.37%
- 基差：-16.78
- 成交额：329.7亿
- 成交量：26862手
- 持仓量：82188手
IF2212：
- 收盘价：4026.6
- 涨跌幅：-1.32%
- 基差：-40.38
- 成交额：103.4亿
- 成交量：8476手
- 持仓量：36423手
IF2303：
- 收盘价：4012.2
- 涨跌幅：-1.29%
- 基差：-54.78
- 成交额：18.6亿
- 成交量：1530手
- 持仓量：4450手
IH2208：
- 收盘价：2713.6
- 涨跌幅：-0.64%
- 基差：2.88
- 成交额：280.3亿
- 成交量：34269手
- 持仓量：37161手
IH2209：
- 收盘价：2712.8
- 涨跌幅：-0.67%
- 基差：2.08
- 成交额：125.5亿
- 成交量：15343手
- 持仓量：40429手
IH2212：
- 收盘价：2714.6
- 涨跌幅：-0.61%
- 基差：3.88
- 成交额：40.5亿
- 成交量：4951手
- 持仓量：17924手
IH2303：
- 收盘价：2722.8
- 涨跌幅：-0.43%
- 基差：12.08
- 成交额：11.8亿
- 成交量：1440手
- 持仓量：2411手
IC2208：
- 收盘价：6102.6
- 涨跌幅：-1.42%
- 基差：-21.71
- 成交额：902.4亿
- 成交量：72889手
- 持仓量：87360手
IC2209：
- 收盘价：6073.2
- 涨跌幅：-1.42%
- 基差：-51.11
- 成交额：412.2亿
- 成交量：33443手
- 持仓量：131905手
IC2212：
- 收盘价：5980.2
- 涨跌幅：-1.39%
- 基差：-144.1
- 成交额：156.7亿
- 成交量：12936手
- 持仓量：94738手
IC2303：
- 收盘价：5896.4
- 涨跌幅：-1.34%
- 基差：-227.9
- 成交额：80.4亿
- 成交量：6731手
- 持仓量：18439手
IM2208：
- 收盘价：6882.8
- 涨跌幅：-1.33%
- 基差：-33.87
- 成交额：452亿
- 成交量：32325手
- 持仓量：29243手
IM2209：
- 收盘价：6841.8
- 涨跌幅：-1.20%
- 基差：-74.87
- 成交额：167.3亿
- 成交量：12043手
- 持仓量：15381手
IM2212：
- 收盘价：6688.8
- 涨跌幅：-1.23%
- 基差：-227.9
- 成交额：45.9亿
- 成交量：3379手
- 持仓量：6786手
IM2303：
- 收盘价：6536.8
- 涨跌幅：-1.41%
- 基差：-379.9
- 成交额：24.3亿
- 成交量：1829手
- 持仓量：4919手

【国内股市行情回顾】

上证综指：
- 收盘价：3163.7
- 涨跌幅：-0.71%
- 年至今涨幅：-13.08%
- 周涨跌：-2.75%
- 年度最高：3632.329
- 年度最低：2886.43
- 市盈率：12.3
深圳成指：
- 收盘价：11982
- 涨跌幅：-1.14%
- 年至今涨幅：-19.35%
- 周涨跌：-2.32%
- 年度最高：14791.31
- 年度最低：10206.6
- 市盈率：26.7
中小板指：
- 收盘价：8206.1
- 涨跌幅：-0.91%
- 年至今涨幅：-17.82%
- 周涨跌：-1.90%
- 年度最高：9994.212
- 年度最低：6925.16
- 市盈率：32.6
创业板指：
- 收盘价：2628.8
- 涨跌幅：-1.86%
- 年至今涨幅：-20.88%
- 周涨跌：-1.56%
- 年度最高：3250.159
- 年度最低：2150.51
- 市盈率：52.6
沪深300：
- 收盘价：4067
- 涨跌幅：-0.98%
- 年至今涨幅：-17.68%
- 周涨跌：-2.47%
- 年度最高：4917.765
- 年度最低：3784.12
- 市盈率：11.8
上证50：
- 收盘价：2710.7
- 涨跌幅：-0.73%
- 年至今涨幅：-17.21%
- 周涨跌：-2.92%
- 年度最高：3264.066
- 年度最低：2681.03
- 市盈率：9.7
中证500：
- 收盘价：6124.3
- 涨跌幅：-0.74%
- 年至今涨幅：-16.78%
- 周涨跌：-2.70%
- 年度最高：7354.456
- 年度最低：5234.01
- 市盈率：19.8
中证1000：
- 收盘价：6916.7
- 涨跌幅：-0.59%
- 年至今涨幅：-13.65%
- 周涨跌：-2.82%
- 年度最高：7983.068
- 年度最低：5266.55
- 市盈率：29.9