2016-04-27-深交所-利民股份_2016年第一季度报告正文_12页_266kb

利民股份2016年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告为利民化工股份有限公司（股票代码：002734）2016年第一季度的财务报告，内容涵盖公司主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展、经营业绩预测以及公司承诺事项等。

一、主要财务数据及股东变化

1. 主要会计数据和财务指标

2. 非经常性损益项目

3. 股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：12,583

• 前10名股东持股情况：

  • 李明：持股28.05%，持股数量36,465,000股，全部为限售股
  • 北京商契九鼎投资中心（有限合伙）：持股9.15%，持股数量11,895,000股，全部为限售股
  • 厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）：持股5.40%，持股数量7,020,000股，全部为限售股
  • 李新生：持股4.98%，持股数量6,475,040股，全部为限售股
  • 段金呈：持股3.60%，持股数量4,681,000股，全部为限售股，部分股份质押
  • 孙敬权：持股2.59%，持股数量3,360,500股，其中2,520,375股为限售股
  • 张清华：持股2.59%，持股数量3,360,500股，全部为限售股
  • 周国义：持股2.37%，持股数量3,086,500股，全部为限售股，部分股份质押
  • 胡海鹏：持股2.15%，持股数量2,793,500股，其中1,680,250股为限售股
  • 马长贵：持股1.95%，持股数量2,538,250股，全部为限售股

• 前10名无限售条件股东：包括北京商契九鼎投资中心（有限合伙）、厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙）等，均为人民币普通股。

二、重要事项进展

1. 员工持股计划

• 通过董事会审议：2015年7月15日
• 完成股票购买：2016年1月28日，共买入354,300股，占总股本0.2725%，成交均价28.219元/股

2. 非公开发行股票

• 获得审查反馈意见：2016年1月29日
• 反馈意见回复：2016年2月19日
• 申请获得发审委审核通过：2016年4月25日
• 非公开发行股票数量：3,275.43万股，募集资金总额75,990.06万元，其中李新生拟认购1,207.43万股，金额28,012.46万元

3. 农用化学品采购合同

• 签订时间：2016年4月12日
• 合同金额：46,935,111.42美元（约合30,327.59万元人民币）
• 合同对象：委内瑞拉对外贸易公司（CORPOVEX）

三、公司承诺事项

• 股份限售承诺：

  • 李明、李新生、李媛媛：自股票上市起36个月内不转让股份，锁定期至2020年1月26日
  • 北京商契九鼎投资中心、厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业：自股票上市起12个月内不转让股份，锁定期至2016年1月26日
  • 董事、监事、高级管理人员：自股票上市起12个月内不转让股份，锁定期至2016年1月26日

• 股份减持承诺：

  • 李明、李新生、李媛媛：在锁定期届满后24个月内减持，每12个月减持不超过总股本2%
  • 北京商契九鼎投资中心、厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业：在锁定期届满后24个月内减持，减持价格不低于最近一期每股净资产

• 关于同业竞争、关联交易、资金占用的承诺：

  • 承诺不从事与公司相竞争的业务，不为竞争企业提供帮助
  • 严格执行关联交易回避制度

• 关于招股说明书真实性的承诺：

  • 若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将启动股份回购，并承担赔偿责任

• 关于填补回报措施的承诺：

  • 不损害公司利益，不越权干预公司经营管理

• 承诺履行情况：全部承诺正常履行中

四、2016年1-6月经营业绩预测

• 预计净利润：4,528.47万元至6,037.96万元
• 同比变动：+50.00%至+100.00%
• 业绩变动原因：补贴收入和投资收益增加，募投项目产能释放

五、其他重要信息

• 无违规对外担保：公司报告期无违规对外担保
• 无非经营性资金占用：控股股东及其关联方未对公司资金进行非经营性占用
• 未接待调研活动：公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动

六、财务指标变动原因

七、总结

利民股份在2016年第一季度实现了显著的业绩增长，净利润同比增长106.15%，主要得益于补贴收入和投资收益的增加。同时，公司完成了员工持股计划的股票购买，并推进了非公开发行股票的流程，已通过证监会审核。公司还与委内瑞拉对外贸易公司签订了重要采购合同，进一步拓展了市场。此外，公司严格履行各项承诺，包括股份限售、减持、同业竞争、关联交易等，保障了股东和投资者的权益。公司未发生违规对外担保或资金占用情况，财务数据真实、准确、完整。