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昆吾九鼎投资控股股份有限公司2024年第三季度报告总结

核心内容概览

昆吾九鼎投资控股股份有限公司发布2024年第三季度报告，报告涵盖公司主要财务数据、股东信息、其他提醒事项及季度财务报表等内容。报告指出公司在本季度和前三季度的财务表现出现下滑，主要受私募股权投资管理业务影响。

主要财务数据

本季度财务数据

• 营业收入：10,390,957.22元，同比减少64.58%
• 归属于上市公司股东的净利润：-977,966.83元
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-997,484.20元
• 基本每股收益：-0.0023元/股
• 稀释每股收益：-0.0023元/股
• 加权平均净资产收益率：-0.0335%

前三季度累计财务数据

• 营业收入：190,550,723.79元，同比减少5.68%
• 归属于上市公司股东的净利润：7,004,048.43元，同比减少62.35%
• 基本每股收益：0.0162元/股，同比减少62.35%
• 加权平均净资产收益率：0.2421%，同比减少0.40个百分点

资产与负债

• 总资产：3,272,741,653.57元，较上年度末减少3.78%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：2,894,430,682.32元，较上年度末增加0.11%
• 负债合计：358,044,428.16元，较上年度末减少22.37%

主要财务指标变动原因

• 营业收入下降：主要由于私募股权投资管理业务在管基金当期管理费和管理报酬收入减少，以及项目退出数量下降导致收入减少。
• 净利润下降：私募股权投资管理业务收入减少及公允价值变动所致。
• 扣除非经常性损益的净利润下降：主要由于私募股权投资管理业务收入减少。
• 经营活动产生的现金流量净额为负：本期私募股权投资管理业务收入及房地产业务销售回款减少。

非经常性损益项目

• 非流动性资产处置损益：本期金额为3,075.40元，年初至报告期末为48,087.78元。
• 政府补助：本期金额为27,614.10元，年初至报告期末为6,272,712.32元。
• 其他营业外收入和支出：本期为-3,075.39元，年初至报告期末为-4,819.85元。
• 所得税影响额：本期为8,096.57元，年初至报告期末为642,240.21元。
• 非经常性损益合计：本期为19,517.37元，年初至报告期末为5,673,739.86元。

股东信息

普通股股东

• 股东总数：32,301名
• 前10名股东持股情况：
  • 江西中江集团有限责任公司：持股221,105,808股，占比51.00%
  • 江西紫星企业管理有限公司：持股92,631,501股，占比21.37%
  • 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司：持股5,038,541股，占比1.16%
  • 金建华：持股2,684,000股，占比0.62%
  • 其他股东：持股均低于1%

股东质押情况

• 江西中江集团有限责任公司：质押99,000,000股
• 江西紫星企业管理有限公司：质押92,400,000股
• 拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司：质押5,000,000股

季度财务报表

合并资产负债表（2024年9月30日）

• 流动资产合计：2,216,879,384.46元
• 非流动资产合计：1,055,862,269.11元
• 负债合计：358,044,428.16元
• 所有者权益合计：2,914,697,225.41元

合并利润表（2024年1—9月）

• 营业总收入：190,550,723.79元
• 营业总成本：190,416,953.03元
• 营业利润：17,959,883.37元
• 净利润：6,703,919.85元
• 归属于母公司股东的净利润：7,004,048.43元
• 基本每股收益：0.0162元/股
• 稀释每股收益：0.0162元/股

合并现金流量表（2024年1—9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-56,395,103.63元
• 投资活动产生的现金流量净额：56,224,367.11元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-5,280,126.19元
• 现金及现金等价物净增加额：-6,032,138.64元
• 期末现金及现金等价物余额：238,528,221.26元

关键信息总结

• 私募股权投资管理业务：收入和净利润均大幅下降，主要由于基金进入退出期和项目退出数量减少。
• 房地产业务：收入同比大幅增长，但净利润仍为负，主要由于收入增加未能覆盖成本。
• 非经常性损益：对净利润有正面影响，但整体金额较小。
• 股东结构：江西中江集团及其一致行动人为主要股东，持股比例高，且部分股东存在质押情况。
• 财务状况：总资产和所有者权益略有下降，负债减少，但经营活动现金流为负。

总结

昆吾九鼎在2024年第三季度及前三季度财务表现受私募股权投资管理业务影响较大，营业收入和净利润均出现下降。房地产业务虽收入增长显著，但净利润仍为负。非经常性损益对净利润有一定正面影响，但整体影响有限。公司主要股东江西中江集团及其一致行动人持股比例高，且存在质押情况。公司总资产和所有者权益略有下降，负债减少，但经营活动现金流为负，显示公司运营压力较大。