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山东出版传媒股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概览

山东出版传媒股份有限公司发布2021年第三季度报告，披露了公司第三季度及前三季度的财务数据、股东信息及财务报表等关键信息。报告强调了公司财务数据的稳定性及增长性，同时对非经常性损益项目进行了详细说明，并列出了主要会计数据和财务指标的变动情况。

一、主要财务数据

1. 营业收入

• 本季度：2,244,358,051.72元，同比增长16.05%
• 前三季度：6,932,529,884.89元，同比增长20.63%

2. 净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：
  • 本季度：296,678,919.39元，同比增长1.53%
  • 前三季度：1,103,725,364.72元，同比增长48.31%
• 扣除非经常性损益的净利润：
  • 本季度：274,197,400.74元，同比增长3.06%
  • 前三季度：1,024,440,635.74元，同比增长64.87%

3. 每股收益

• 基本每股收益：
  • 本季度：0.14元/股
  • 前三季度：0.53元/股，同比增长47.22%
• 稀释每股收益：与基本每股收益一致，为0.53元/股

4. 现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：
  • 前三季度：587,158,857.03元，同比增长12.56%
• 投资活动产生的现金流量净额：
  • 前三季度：-749,783,450.13元，同比下降610.56%
• 筹资活动产生的现金流量净额：
  • 前三季度：-658,230,034.62元，同比下降682.07%

5. 资产与负债

• 总资产：18,888,884,640.27元，同比增长7.19%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：11,926,909,654.72元，同比增长3.59%
• 短期借款：42,344,202.13元，同比下降35.79%
• 应付票据：5,545,176.27元，同比下降87.58%
• 预收款项：13,682,109.48元，同比下降32.09%
• 合同负债：1,650,533,802.35元，同比增长50.51%
• 应交税费：31,635,342.03元，同比下降34.06%
• 其他综合收益：9,025,817.53元，同比下降71.53%

二、非经常性损益项目

• 非流动性资产处置损益：本季度119,172.95元，前三季度-401,008.86元
• 政府补助：本季度6,121,175.36元，前三季度30,509,996.86元
• 公允价值变动损益：本季度43,240,398.07元，前三季度33,020,987.34元
• 其他非经常性损益项目：合计22,481,518.65元（本季度）和79,284,728.98元（前三季度）

三、主要会计数据变动原因

四、股东信息

• 股东总数：44,951名普通股股东

• 前十大股东：

  1. 山东出版集团有限公司（76.81%）
  2. 香港中央结算有限公司（2.83%）
  3. 山东出版投资有限公司（1.57%）
  4. 全国社会保障基金理事会转持一户（1.26%）
  5. 中国教育出版传媒集团有限公司（0.94%）
  6. 中国信达资产管理股份有限公司（0.50%）
  7. 山东省文化产业投资集团有限公司（0.38%）
  8. 中国新闻出版传媒集团有限公司（0.24%）
  9. 郑怀东（0.22%）
  10. 黄静（0.12%）

• 一致行动人：山东出版投资有限公司与山东出版集团有限公司为一致行动人

• 无融资融券及转融通业务：前10名股东未参与融资融券及转融通业务

五、财务报表

合并资产负债表（2021年9月30日）

• 流动资产合计：13,411,605,929.79元，同比增长约5.3%
• 非流动资产合计：5,477,278,710.48元，同比增长约14.6%
• 负债合计：6,972,132,470.91元，同比增长约14.0%
• 所有者权益合计：11,916,752,169.36元，同比增长约3.59%

合并利润表（2021年前三季度）

• 营业利润：1,105,164,565.73元，同比增长约54.7%
• 净利润：1,100,634,777.43元，同比增长约50.0%
• 归属于母公司净利润：1,103,725,364.72元，同比增长约48.3%
• 其他综合收益的税后净额：-22,682,000.00元，同比下降约71.5%

合并现金流量表（2021年前三季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：587,158,857.03元，同比增长约12.56%
• 投资活动产生的现金流量净额：-749,783,450.13元，同比下降约610.56%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-658,230,034.62元，同比下降约682.07%
• 现金及现金等价物净增加额：-820,856,582.02元，同比下降约682.07%
• 期末现金及现金等价物余额：5,839,476,675.90元，同比下降约682.07%

六、其他重要信息

• 审计情况：本季度财务报表未经审计
• 新租赁准则执行情况：未提及首次执行新租赁准则的调整情况
• 合并情况：无同一控制下企业合并

七、主要结论

山东出版传媒股份有限公司在2021年第三季度及前三季度整体财务状况稳健，营业收入及净利润均实现增长，且经营活动现金流保持稳定。公司资产规模稳步扩大，负债结构有所优化。非经常性损益项目对净利润有一定影响，但整体上公司经营性利润增长显著。此外，公司股东结构稳定，主要股东为国有法人，未发现重大关联交易或一致行动人情况。