2016-04-25-深交所-浩丰科技_2016年第一季度报告全文_39页_628kb

北京浩丰创源科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为北京浩丰创源科技股份有限公司2016年第一季度财务及经营情况的总结。报告内容涵盖公司财务数据、主要风险提示、股东持股情况、募集资金使用情况、财务报表等。

主要财务数据与指标

非经常性损益项目

• 其他营业外收入和支出：100,094.00元
• 其他符合非经常性损益定义的损益项目：1,808,219.18元（理财利息收入）
• 所得税影响额：-437,557.47元
• 合计：1,470,755.71元

主要风险提示

1. 产品及技术开发风险：若公司不能及时响应市场变化或技术发展滞后，将影响竞争优势及业绩。
2. 商誉减值风险：因收购路安世纪形成大额商誉，若其经营状况不佳，可能导致商誉减值。
3. 业绩承诺无法实现的风险：交易对方李建民承诺路安世纪2015-2017年净利润分别为3,000万元、4,250万元和5,350万元，若未能实现则存在风险。
4. 现金补偿无法实现的风险：若股份补偿不足，需以现金方式进行补偿，存在李建民无法全额支付的风险。
5. 利润下滑风险：募投项目完成后，若未能如期产生效益，将导致利润下滑。

股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：6,470
• 前10名股东持股情况：
  • 孙成文：22.73%，持股10,780,000股，全部为限售股
  • 李建民：7.51%，持股3,561,034股，全部为限售股
  • 李卫东：6.55%，持股3,107,104股，全部为限售股
  • 张召辉：6.01%，持股2,848,692股，全部为限售股
  • 孟丽平：5.84%，持股2,769,693股，全部为限售股
  • 高慷：4.93%，持股2,337,104股，其中0股为限售股
  • 李晓焕：3.99%，持股1,894,816股，其中0股为限售股
  • 李惠波：3.96%，持股1,877,876股，其中0股为限售股
  • 张明哲：3.90%，持股1,848,000股，其中1,478,400股为限售股
  • 杨志炯：3.71%，持股1,757,448股，其中1,405,958股为限售股

财务分析

资产负债表项目重大变动原因

• 预付账款：增加96.87%，因执行项目增加导致采购商品增加
• 其他流动资产：减少75.62%，因理财产品到期
• 在建工程：增加100.00%，因子公司购置经营性房产
• 应付票据：增加4866.03%，因开具银行承兑汇票增加
• 应交税费：减少66.41%，因2015年末计提税费较多
• 其他应付款：减少76.71%，因支付前期未支付的款项

利润表项目重大变动原因

• 销售费用：增加221.63%，因并购路安世纪后合并报表
• 管理费用：增加55.04%，因并购路安世纪后合并报表
• 财务费用：增加65.97%，因上年同期募集资金到账，利息收入增加
• 投资收益：增加100.00%，因理财产品到期，增加利息收入
• 营业外收入：增加220.26%，因子公司收到增值税退税
• 利润总额：增加33.94%，因公司业务发展平稳及并购路安世纪后合并报表
• 净利润：增加36.17%，因公司业务发展平稳及并购路安世纪后合并报表

现金流量表科目重大变动原因

• 经营活动产生的现金流量净额：减少2973.36%，因预付货款增加
• 投资活动产生的现金流量净额：增加11662.92%，因理财产品到期
• 筹资活动产生的现金流量净额：减少101.90%，因上年同期募集资金到账
• 现金及现金等价物净增加额：减少99.77%，因上年同期募集资金到账

募集资金使用情况

• 募集资金总额：26,683.33万元
• 本季度投入募集资金总额：3,779.8万元
• 已累计投入募集资金总额：23,836.47万元
• 承诺投资项目：
  • 营销信息化系统升级项目：投入235.98万元，累计投入4,980.29万元，进度73.52%
  • 研发中心建设项目：投入266.95万元，累计投入1,757.5万元，进度97.05%
  • 补充流动资金项目：投入3,276.87万元，累计投入17,098.68万元，进度94.47%

其他重大事项

• 现金分红政策执行情况：2015年度向全体股东每10股派发5元现金股利，共派发23,715,363.5元，并每10股转增28股，转增132,806,035股
• 未发生重大风险事项：公司无违规对外担保，也不存在控股股东非经营性占用资金
• 承诺履行情况：所有承诺均按时履行，无未完成履行的情况

财务报表

• 合并资产负债表：总资产1,440,683,105.35元，流动资产合计629,461,118.06元，非流动资产合计811,221,987.29元，负债合计130,698,699.64元，所有者权益合计1,309,984,405.71元
• 母公司资产负债表：未完整列出，但主要数据与合并报表一致

总结

本报告展示了北京浩丰创源科技股份有限公司2016年第一季度的财务表现和经营情况，显示公司业绩稳健增长，但面临产品技术开发、商誉减值、业绩承诺及利润下滑等风险。公司股东结构稳定，主要股东持股比例较高，且多数为限售股。募集资金使用情况良好，项目进展顺利。公司未发生重大风险事项，所有承诺均按时履行，财务报表完整。