2021-06-25-港交所-连成科技集团_2021年报_102页_3mb
报告摘要
NOVACON TECHNOLOGY GROUP LIMITED 2021年年度总结
核心内容概览
NOVACON TECHNOLOGY GROUP LIMITED（股份代號：8635）是一家在香港上市的金融科技解决方案供应商，主要为经纪公司及理财公司提供金融交易解决方案。2021年度，公司收入略有下降，但拥有人应佔利润大幅增长，主要得益于政府补贴及非金融IT解决方案的开发。公司致力于研发、建立研发中心及选择性收购，以提升竞争力并拓展市场。
主要观点
- 财务表现：2021年总收入约为4270万港元，较2020年小幅减少1%；拥有人应佔利润为1300万港元，较2020年增长93%。
- 收入来源：主要来自许可及维护服务（占93%）和初始设定及定制服务（占7%）。
- 利润增长因素：其他收入增加150万港元，部分开支减少约700万港元，包括上市开支、许可及订购费用等。
- 业务拓展：公司于2020年5月中标非金融IT解决方案项目，并于2021年5月推出部分解决方案，提升员工技能。
- 财务资源：上市所得款项净额为1750万港元，主要用于研发、建立研发中心及运营资金等。
- 风险与应对：面临研发、客户及员工保留、供应商集中等风险，采取措施如跟踪技术变化、提供维护支持、评估供应商表现等以降低风险。
- 合规与治理：公司遵循GEM上市规则，设有独立审计委员会、薪酬委员会及提名委员会，确保合规与治理结构健全。
关键信息
财务摘要
- 总收入：约4270万港元（2021年） vs 约4300万港元（2020年）
- 拥有人应佔利润：约1300万港元（2021年） vs 约680万港元（2020年）
- 实际所得税税率：16.5%（2021年） vs 31.8%（2020年）
- 资产负债率：9.6%（2021年） vs 11.4%（2020年）
业务发展
- 核心产品：AUTON（交易终端）、GES TX（场外交易系统）、GES EX及Xentrix（证券交易所买卖金融工具交易结算系统）、GES IX（基金管理系统）
- 研发进展：提升并升级金融交易解决方案，包括开发GES EX及GES IX的云端版本、启用大数据处理、人工智能提升算法交易能力
- 非金融解决方案：2020年5月中标非金融IT解决方案项目，2021年5月推出部分解决方案
股东及管理层
- 董事会成员：
- 执行董事：钟就根（行政总裁）、王永凯
- 非执行董事：卫明（主席）
- 独立非执行董事：巫启邦、罗智弘、胡健生
- 管理层：叶朝阳为GES软件开发高级经理，朱美宝为公司秘书
- 主要股东：
- 卫明先生：持有2.1亿股，占52.5%
- 钟就根先生：持有9000万股，占22.5%
- 其他主要股东包括Essential Strategy、黄笑琼女士（卫明先生之配偶）、叶剑琴女士（钟就根先生之配偶）
股息政策
- 末期股息：每股0.002港元，与2020年相同
- 股息发放：于2021年8月24日或之前派付，无需暂停股份过户登记
风险管理
- 主要风险：
- 研发风险：需跟踪技术变化，进行可行性研究
- 客户集中风险：服务协议多为一年内，需持续维护客户关系
- 供应商集中风险：需评估供应商表现并保持替代方案
- 汇率风险：港元与美元挂钩，无重大货币风险
- 信贷风险：已制定信贷政策并定期评估客户信用
人力资源及薪酬政策
- 员工人数：31名（2021年） vs 32名（2020年）
- 薪酬结构：基于资历、职能、经验、表现及市场情况制定
- 培训与发展：提供定期培训及补贴外部课程
合规与治理
- 合规顾问：东兴证券（香港）有限公司
- 审计师：罗兵咸永道会计师事务所
- 企业治理：遵循GEM上市规则，设有审计、薪酬及提名委员会
- 购股权计划：2019年3月29日采纳，截至2021年3月31日共授出160万份购股权
财务与业务分析
收入结构
| 收入类别 | 2021年（千港元） | 占比 | 2020年（千港元） | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| 许可及维护服务 | 39,541 | 93% | 41,591 | 97% |
| 初始设定及定制服务 | 3,188 | 7% | 1,366 | 3% |
| 总计 | 42,729 | 100% | 42,957 | 100% |
成本与支出
| 项目 | 2021年（千港元） | 2020年（千港元） | 变化 |
|---|---|---|---|
| 许可及订购费用 | 1,800 | 2,000 | -8% |
| 互联网服务成本 | 2,600 | 2,500 | +2% |
| 员工福利开支 | 13,600 | 13,300 | +3% |
| 物业及设备折旧 | 2,600 | 2,400 | +7% |
| 无形资产摊销 | 4,900 | 3,500 | +40% |
| 上市开支 | 0 | 4,500 | -100% |
税务与利润
| 项目 | 2021年（千港元） | 2020年（千港元） | 变化 |
|---|---|---|---|
| 所得税开支 | 2,600 | 3,100 | -19% |
| 除所得税前利润 | 15,600 | 9,900 | +57% |
| 拥有人应佔利润 | 13,000 | 6,800 | +93% |
股东权益与资本结构
- 资本架构：主要由已发行股本及储备组成
- 可分派储备：约620.4万港元（2021年） vs 约941.6万港元（2020年）
- 慈善捐款：约2,000港元（2021年） vs 无（2020年）
重要财务指标
- 流动资产净值：5520万港元（2021年） vs 4650万港元（2020年）
- 流动资产：7150万港元（2021年） vs 6220万港元（2020年）
- 银行及现金结余：6620万港元（2021年） vs 5770万港元（2020年）
- 计息借款：1100万港元（2021年） vs 1150万港元（2020年）
- 实际利率：2.06%（2021年） vs 3.55%（2020年）
业务目标与实际进展
| 业务目标 | 实际进展 |
|---|---|
| 继续致力于金融交易解决方案的研发 | 研发计划，包括云版本升级、大数据支持、人工智能提升、HTML5版本开发 |
| 选择性进行收购 | 无适当收购目标 |
| 建立研发中心 | 延期至2022年9月 |
重大事项
- 未动用所得款项净额：1050万港元，用于未来研发及业务扩展
- 暂停股份过户登记：2021年7月23日至28日，以确认股东资格
- 关联方交易：无重大关联方交易或持续关联交易
- 不竞争协议：主要股东卫明先生及Essential Strategy已签署，确保无竞争行为
总结
NOVACON TECHNOLOGY GROUP LIMITED在2021年面对疫情带来的挑战，通过政府补贴及非金融IT解决方案的开发，成功提升了利润。公司持续关注研发、客户及员工保留，并采取多项措施以降低相关风险。未来将继续拓展业务，建立研发中心，并寻求适当收购机会，以巩固其在金融科技领域的地位。
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