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NOVACON TECHNOLOGY GROUP LIMITED 2021第一季度报告总结

公司概况

• 公司名称：连成科技集团有限公司（NOVACON TECHNOLOGY GROUP LIMITED）
• 注册地：开曼群岛
• 股份代号：8635
• 上市地点：香港联合交易所有限公司（GEM）
• 主营业务：开发及提供金融交易解决方案、资源分配、规划、调度及管理软件及服务
• 主要客户：经纪公司及理财公司

财务表现

收入与利润

• 收入：2021年第一季度为11,799千港元，较2020年同期的10,209千港元增长约16%。
• 净利润：2021年第一季度为3,017千港元，较2020年同期的2,729千港元增长约11%。
• 每股盈利：
  • 基本每股盈利：0.75港仙
  • 摊薄每股盈利：0.75港仙（与基本每股盈利相同）

收入构成

• 许可及维护服务：2021年第一季度为9,625千港元（占比82%），2020年为9,885千港元（占比97%）
• 初始设定及定制服务：2021年第一季度为2,165千港元（占比18%），2020年为324千港元（占比3%）
• 销售计算机硬件及软件：2021年第一季度为9千港元，2020年为0

其他收入

• 其他收入：2021年第一季度为484千港元，较2020年同期的132千港元增长约267%。
• 主要来源：金融资产的公平值变动（约417千港元）及政府补贴（约30千港元）

成本与支出

主要成本

• 计算机硬件及软件成本：2021年第一季度为7千港元，2020年为0
• 许可及订购费用：2021年第一季度为450千港元，较2020年减少约12%（510千港元）
• 互联网服务成本：2021年第一季度为759千港元，较2020年增加约24%（611千港元）
• 员工福利开支：2021年第一季度为4,095千港元，较2020年增加约30%（3,152千港元）
• 物业及设备折旧：2021年第一季度为632千港元，较2020年减少约4%（656千港元）
• 无形资产摊销：2021年第一季度为1,248千港元，较2020年增加约9%（1,143千港元）
• 其他开支：2021年第一季度为1,464千港元，较2020年增加约70%（863千港元）
• 融资成本：2021年第一季度为15千港元，较2020年减少约76%（63千港元）

税项

• 所得税开支：2021年第一季度为596千港元，较2020年减少约3%（614千港元）
• 实际税率：2021年为16.5%，2020年为18.4%
• 若不考虑金融资产公平值变动：2021年第一季度应占利润将减少约5%至2.6百万港元

股东权益与股本

• 股本：400,000,000股，面值0.01港元，总面值为4,000千港元
• 已发行及缴足股本：400,000,000股
• 每股基本盈利：0.75港仙
• 每股摊薄盈利：0.75港仙
• 未分配利润：2021年第一季度为68,294千港元，较2020年增加约11%

购股权计划

2019年购股权

• 授出日期：2019年8月15日
• 总购股权数目：36,400,000份
• 可行使股份数目：于2021年6月30日尚有32,400,000份未行使
• 行使价：0.178港元
• 公平值：第一批0.078港元，第二批0.082港元
• 相关假设：
  • 预期年期：第一批5.5年，第二批6年
  • 预期波动率：第一批55.89%，第二批56.23%
  • 无风险利率：1.15%
  • 预期股息率：0.00%
• 以股份为基础的付款开支：约137,000港元（已扣除）

2020年购股权

• 授出日期：2020年11月3日
• 总购股权数目：1,600,000份
• 可行使股份数目：于2021年6月30日尚无可行使的购股权
• 行使价：0.095港元
• 公平值：第一批0.046港元，第二批0.046港元
• 相关假设：
  • 预期年期：第一批5.5年，第二批6年
  • 预期波动率：第一批55.27%，第二批54.01%
  • 无风险利率：0.29%
  • 预期股息率：0.20%
• 以股份为基础的付款开支：约13,000港元（已扣除）

董事及高管权益

• 董事及高管持股情况：
  • 卫明先生（主席）：持有210,000,000股（占比52.5%）
  • 钟就根先生（行政总裁）：持有90,000,000股（占比22.5%）
  • 王永凯先生（执行董事）：持有4,800,000股（占比1.2%）
• 配偶权益：
  • 黄笑琼女士（卫明先生配偶）：持有210,000,000股（占比52.5%）
  • 叶剑琴女士（钟就根先生配偶）：持有90,000,000股（占比22.5%）
• 其他权益：
  • Essential Strategy（卫明先生全资拥有）：210,000,000股（占比52.5%）
  • Expert Wisdom（钟就根先生全资拥有）：90,000,000股（占比22.5%）
• 好仓：字母“L”代表“好仓”（即权益未被抵消）

企业治理

• 董事会：
  • 执行董事：钟就根、王永凯
  • 非执行董事：衡明
  • 独立非执行董事：巫启邦、罗智弘、胡健生
• 审计委员会：
  • 成员：罗智弘（主席）、巫启邦、胡健生
• 合规顾问：东兴证券（香港）有限公司
• 企业治理守则：遵循GEM上市规则附录十五的企业治理守则
• 合规性声明：董事会确认财务报表数据准确完备，无误导成分，并已由审计委员会审阅

未来展望

• 战略重点：
  • 加强及升级现有金融交易解决方案
  • 探索新信息技术解决方案的开发
  • 建立研发中心
  • 选择性进行收购
• 市场影响：
  • 2019冠状病毒病可能继续对集团下一财政年度的财务表现造成不利影响
  • 管理层将专注于研发创新产品及服务，以提供稳定可靠的金融及非金融解决方案

董事交易合规

• 证券交易守则：已采纳并严格遵守
• 董事交易合规性：截至2021年6月30日，无任何董事违反交易守则
• 无利益冲突：无董事、控股股东或其联系人从事与集团业务构成竞争的活动

其他事项

• 证券买卖：无购买、出售或赎回本公司任何证券、可换股证券、购股权、认股期权或类似权利
• 合规顾问权益：无合规顾问或其联系人拥有需知会公司的权益或权利

总结

本报告概述了连成科技集团有限公司2021年第一季度的财务表现、业务发展、股东权益、购股权计划及企业治理情况。尽管部分收入因客户终止服务而减少，但集团仍实现了收入和利润的增长，主要得益于新项目及业务扩展。集团将继续加强研发及市场拓展，以巩固其在金融科技领域的地位。同时，公司治理结构完善，确保了财务透明度及合规性。