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山东华泰纸业股份有限公司2015年第三季度报告总结

核心内容概述

山东华泰纸业股份有限公司于2015年10月23日发布了2015年第三季度报告，报告内容涵盖公司财务数据、股东变化、重要事项及附录。报告未经过审计，但公司董事会、监事会及高管对报告内容的真实性、准确性、完整性进行了保证。

主要财务数据

财务指标

• 总资产：本报告期末为16,552,961,866.65元，较上年度末下降3.01%。
• 归属于上市公司股东的净资产：本报告期末为6,347,113,576.28元，较上年度末增长0.84%。
• 营业收入：年初至报告期末为7,061,743,281.72元，较上年同期增长3.38%。
• 归属于上市公司股东的净利润：年初至报告期末为68,799,209.27元，较上年同期增长2.48%。
• 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为1,278,572,537.17元，较上年同期增长89.92%。
• 基本每股收益：为0.059元，较上年同期增长2.48%。
• 稀释每股收益：为0.059元，较上年同期增长2.48%。

非经常性损益

• 非流动资产处置损益：本期金额为31,764.84元，年初至报告期末金额为17,291,130.26元。
• 政府补助：本期金额为3,557,498.50元，年初至报告期末金额为53,457,329.62元。
• 其他营业外收入和支出：本期金额为23,936,447.84元，年初至报告期末金额为31,293,980.62元。
• 所得税影响额：本期金额为-1,097,000.03元，年初至报告期末金额为-2,609,811.96元。
• 少数股东权益影响额（税后）：本期金额为-261,230.98元，年初至报告期末金额为-1,121,921.13元。
• 非经常性损益合计：本期金额为26,471,601.37元，年初至报告期末金额为99,144,168.64元。

股东情况

• 股东总数：120,612户。
• 前十名股东：华泰集团有限公司持股最多，为416,155,302股，占35.64%。其余股东包括温少如、中国证券金融股份有限公司、上海富林投资有限公司等，持股比例均低于1%。
• 前十名无限售条件股东：华泰集团有限公司、温少如、中国证券金融股份有限公司等，均持有人民币普通股。
• 股东关联关系：控股股东华泰集团有限公司与其余股东无关联关系，也不属于一致行动人。

重要事项

资产负债项目重大变动

• 交易性金融资产：本期减少1,057,208.72元，主要因子公司河北华泰纸业有限公司股票投资收回。
• 应收票据：本期减少227,097,909.06元，主要因本期票据支付增加。
• 在建工程：本期增加461,830,230.64元，主要因控股子公司安徽华泰林浆纸有限公司热电及碱回收车间改造，固定资产转入在建工程。
• 长期待摊费用：本期增加3,029,562.22元，主要因子公司东营华泰精细化工有限责任公司新增污水处理填料。
• 应交税费：本期增加34,071,221.07元，主要因本期期末实现的增值税较高。
• 长期应付款：本期增加35,073,342.31元，主要因公司本部应付融资租赁款增加。

利润表项目重大变动

• 资产减值损失：本期为-5,540,065.10元，较上期减少117.74%，主要因上期应收账款上升较大，相应计提的坏账准备较高。
• 公允价值变动损益：本期为683,288.09元，较上期增长85.52%，主要因子公司河北华泰纸业有限公司股票投资收益增加。
• 营业外支出：本期为485,864.19元，较上期增长365.36%，主要因固定资产处置损失增加。

现金流量表项目重大变动

• 收到其他与经营活动有关的现金：本期为94,471,213.87元，较上期增长30.35%，主要因本期收回信用证开证保证金。
• 支付其他与经营活动有关的现金：本期为212,095,315.42元，较上期增长603.91%，主要因本期支付信用证开证保证金及费用支出增加。
• 经营活动产生的现金流量净额：本期为1,278,572,537.17元，较上期增长89.92%，主要因本期货款回款及时。
• 收到其他与投资活动有关的现金：本期为85,230,485.55元，较上期增长241.77%，主要因本期收回的理财产品投资增加。
• 支付其他与筹资活动有关的现金：本期为483,017,666.50元，较上期增长63.87%，主要因本期公司本部支付的借款保证金增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：本期为-1,050,460,105.96元，较上期减少4472.97%，主要因本期取得的银行借款减少且支付的借款保证金增加。

关键信息

• 公司负责人：李晓亮。
• 主管会计工作负责人：陈国营。
• 会计机构负责人：张淑真。
• 报告日期：2015年10月23日。
• 报告类型：未经审计。

附录

• 合并资产负债表：显示公司总资产为16,552,961,866.65元，负债合计为9,992,627,005.90元，所有者权益合计为6,560,334,860.75元。
• 母公司资产负债表：显示公司总资产为12,680,595,032.86元，负债合计为8,176,719,737.62元，所有者权益合计为4,503,875,295.24元。
• 合并利润表：显示公司年初至报告期末净利润为56,539,103.35元，归属于母公司所有者的净利润为68,799,209.27元。
• 母公司利润表：显示公司年初至报告期末净利润为15,935,734.10元，归属于母公司所有者的净利润为15,935,734.10元。
• 合并现金流量表：显示公司年初至报告期末现金及现金等价物净增加额为70,295,987.43元。
• 母公司现金流量表：显示公司年初至报告期末现金及现金等价物净增加额为未提供具体数据。

总结

山东华泰纸业股份有限公司在2015年第三季度实现了营业收入增长3.38%，净利润增长2.48%，经营活动产生的现金流量净额显著增长89.92%。主要财务指标如总资产和净资产均有所波动，但整体保持稳定。非经常性损益项目对净利润产生了正向影响，主要得益于政府补助和资产处置收益。公司股东结构相对稳定，控股股东华泰集团有限公司持股比例最高。资产负债表显示公司资产和负债均有所下降，但所有者权益略有增长。利润表和现金流量表反映了公司在经营和投资活动中的良好现金流，但筹资活动现金流量净额为负，主要因银行借款减少和借款保证金增加。