2016-04-26-上交所-国新能源2016年第一季度报告_19页_402kb
报告摘要
山西省国新能源股份有限公司 2016 年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600617 900913
- 公司简称：国新能源 国新B股
- 报告日期：2016年4月27日
- 法定代表人：刘军
- 主管会计工作负责人：王树花
- 会计机构负责人：张莉
- 报告状态：未经审计
核心财务数据概览
本报告期末数据（单位：元）
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减幅度(%) |
| 总资产 |
18,330,095,180.09 |
17,330,810,204.09 |
5.77 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
3,709,127,576.20 |
3,519,278,146.01 |
5.39 |
年初至报告期末数据（单位：元）
| 项目 |
年初至报告期末 |
上年初至上年报告期末 |
增减幅度(%) |
| 营业收入 |
2,277,720,623.20 |
2,298,188,809.62 |
-0.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
188,346,585.64 |
188,919,301.84 |
-0.30 |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
187,638,347.51 |
187,604,030.70 |
0.02 |
| 加权平均净资产收益率(%) |
5.21 |
8.67 |
减少3.46个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） |
0.1736 |
0.1874 |
-7.36 |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.1736 |
0.1874 |
-7.36 |
非经常性损益分析
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
1,518,909.75 |
- |
| 政府补助 |
272,655.87 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
-391,793.79 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
-346,628.50 |
- |
| 所得税影响额 |
-344,905.20 |
- |
| 合计 |
708,238.13 |
- |
股东情况
截止报告期末的股东总数及前十名股东
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
比例(%) |
持有有限售条件股份数量（股） |
质押或冻结情况 |
股东性质 |
| 山西省国新能源发展集团有限公司 |
343,195,592 |
31.64 |
343,195,592 |
无 |
国有法人 |
| 太原市宏展房地产开发有限公司 |
164,868,470 |
15.20 |
164,868,470 |
质押，82,620,000 |
境内非国有法人 |
| 山西田森集团物流配送有限公司 |
164,868,470 |
15.20 |
164,868,470 |
质押，150,958,470 |
境内非国有法人 |
| 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 |
34,000,000 |
3.13 |
34,000,000 |
无 |
未知 |
| 平安资管-平安银行-平安资产创赢5号资产管理产品 |
25,500,000 |
2.35 |
25,500,000 |
无 |
未知 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED |
16,248,593 |
1.50 |
0 |
无 |
未知 |
| 招商证券香港有限公司 |
15,720,420 |
1.45 |
0 |
无 |
未知 |
| 中国银行股份有限公司-长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金 |
10,144,682 |
0.94 |
0 |
无 |
未知 |
| 中国证券金融股份有限公司 |
9,521,896 |
0.88 |
0 |
无 |
国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
8,699,900 |
0.80 |
0 |
无 |
国有法人 |
十名无限售条件股东
| 股东名称 |
持有无限售条件流通股的数量（股） |
股份种类及数量 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED |
16,248,593 |
境内上市外资股 |
| 招商证券香港有限公司 |
15,720,420 |
境内上市外资股 |
| 中国银行股份有限公司-长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金 |
10,144,682 |
人民币普通股 |
| 中国证券金融股份有限公司 |
9,521,896 |
人民币普通股 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 |
8,699,900 |
人民币普通股 |
| 李金琛 |
7,934,900 |
人民币普通股 |
| 山西太钢投资有限公司 |
6,741,205 |
人民币普通股 |
| 高风坤 |
6,206,700 |
人民币普通股 |
| 中信银行股份有限公司一建信环保产业股票型证券投资基金 |
4,654,268 |
人民币普通股 |
| 中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
3,512,526 |
人民币普通股 |
重要事项
3.1 主要会计报表项目重大变动情况
| 报表项目 |
期末数或本期数 |
年初数或上年同期数 |
增减幅度(%) |
变化原因 |
| 应收票据 |
35,255,531.60 |
53,145,418.25 |
-33.66 |
应收承兑汇票减少 |
| 应收账款 |
777,801,662.39 |
350,759,630.34 |
121.75 |
应收气款增加 |
| 预付款项 |
298,367,043.67 |
62,430,629.97 |
377.92 |
预付款项增加 |
| 应收利息 |
- |
965,337.00 |
-100.00 |
利息收回 |
| 其他应收款 |
607,124,207.74 |
365,775,296.59 |
65.98 |
应收往来款及保证金增加 |
| 应付票据 |
40,679,161.64 |
89,631,079.27 |
-54.61 |
票据付款减少 |
| 应付账款 |
342,313,851.79 |
125,562,874.86 |
172.62 |
应付供应商款项增加 |
| 应付职工薪酬 |
35,557,427.50 |
54,395,072.71 |
-34.63 |
应付工资减少 |
| 应交税费 |
125,488,606.49 |
88,765,942.83 |
41.37 |
应交税费增加 |
| 应付利息 |
87,283,726.57 |
56,056,563.67 |
55.71 |
应计未付利息增加 |
| 长期应付款 |
60,271,779.78 |
88,670,663.31 |
-32.03 |
应付融资租赁款减少 |
| 专项储备 |
6,509,770.20 |
5,006,925.65 |
30.02 |
计提未付的专项储备增加 |
| 营业税金及附加 |
10,206,585.24 |
6,594,408.76 |
54.78 |
应缴纳的附加税增加 |
| 投资收益 |
3,257,568.21 |
6,872,366.25 |
-52.60 |
参股公司的净利润减少 |
| 营业外收入 |
2,103,976.83 |
1,456,037.05 |
44.50 |
固定资产处置损益增加及政府补助增加 |
| 少数股东损益 |
-4,145,668.91 |
3,202,403.59 |
-229.45 |
少数股东享有的损益减少 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-198,122,022.84 |
323,761,152.62 |
-161.19 |
销售商品收到的现金减少及购买商品支付的现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
514,585,429.35 |
66,341,005.11 |
675.67 |
取得借款收到的现金增加及偿还债务支付的现金减少 |
公司承诺履行情况
| 承诺背景 |
承诺类型 |
承诺方 |
承诺内容 |
承诺时间及期限 |
是否及时严格履行 |
| 与重大资产重组相关的承诺 |
股份限售 |
国新能源集团、宏展房产、田森物流 |
认购股份自发行结束之日起三十六个月内不进行转让或上市交易 |
2013年7月2日；至2016年12月23日 |
是 |
| 与重大资产重组相关的承诺 |
解决同业竞争 |
国新能源集团 |
太原燃气项目成熟后，将其持有的太原燃气40%股权转让给本公司 |
2013年7月2日、10月8日、11月15日 |
是 |
| 与重大资产重组相关的承诺 |
其他 |
国新能源集团、宏展房产、田森物流 |
若山西天然气需要向东山煤矿承担赔偿责任，按出资比例代为承担 |
2013年7月2日；至2014年3月25日 |
是 |
| 与重大资产重组相关的承诺 |
解决土地等产权瑕疵 |
国新能源集团、宏展房产、田森物流 |
若未能办理资产权属手续，按出资比例以现金方式补偿 |
承诺之日起 |
是 |
| 与再融资相关的承诺 |
股份限售 |
中华财险、平安资管、诚鼎扬子、诚鼎德同、上海德同 |
不转让或委托他人管理所持股份 |
2015年12月2日；至2018年12月2日 |
是 |
财务报表摘要
合并资产负债表（2016年3月31日）
- 总资产：18,330,095,180.09元（较上年度末增长5.77%）
- 负债合计：14,091,207,051.81元（较上年度末增长5.96%）
- 所有者权益合计：4,238,888,128.28元（较上年度末增长4.68%）
母公司资产负债表（2016年3月31日）
- 资产总计：5,475,346,106.91元（较年初减少0.07%）
- 负债合计：47,564,829.57元（较年初减少1.49%）
- 所有者权益合计：5,427,781,277.34元（较年初减少0.08%）
合并利润表（2016年1—3月）
- 营业收入：2,277,720,623.20元（较上年同期减少0.89%）
- 归属于母公司所有者的净利润：188,346,585.64元（较上年同期减少0.30%）
- 净利润：184,200,916.73元（较上年同期减少4.10%）
母公司利润表（2016年1—3月）
- 净利润：-2,809,779.52元（较上年同期亏损减少0.08%）
合并现金流量表（2016年1—3月）
- 经营活动产生的现金流量净额：-198,122,022.84元（较上年同期减少161.19%）
- 筹资活动产生的现金流量净额：514,585,429.35元（较上年同期增长675.67%）
- 现金及现金等价物净增加额：-228,701,325.77元（较上年同期减少136.56%）
总结
核心内容
- 财务表现：公司总资产和净资产均有所增长，但经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要由于销售商品收到的现金减少和购买商品支付的现金增加。
- 股东结构：公司前十大股东主要为国有法人及部分机构投资者，其中山西省国新能源发展集团有限公司为最大单一股东，持股比例达31.64%。
- 承诺履行：所有承诺均按期严格履行，包括股份限售和解决同业竞争等。
- 财务变动原因：应收账款、预付款项、应付账款等项目显著增长，主要由于业务扩展和应付款项增加。
主要观点
- 收入与利润小幅下降：营业收入和净利润均略有下降，但公司整体财务状况保持稳定。
- 现金流管理需加强：经营活动现金流为负，需关注现金流结构变化及管理措施。
- 股东承诺保障公司稳定发展：承诺的履行有助于增强市场信心，保障公司未来发展的稳定性。
关键信息
- 财务稳健：总资产和净资产均增长，显示公司具备良好的资本基础。
- 股东结构稳定：主要股东未发生重大变化，且承诺严格履行。
- 现金流改善依赖筹资活动：筹资活动现金流量显著增长，对改善公司现金流起到关键作用。
- 未来关注点：需关注应收账款和应付账款的管理，以及非经常性损益对净利润的影响。
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