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市场观察总结

今日关注

• 假期消息面总体偏暖，中概股、港股持续走强，A50期指春节期间上涨18%。
• 1月社融数据创同期新高，提振市场对经济回升的信心，利好A股。
• 监管层加强对IPO及再融资的监管，市场预计节奏放缓，提振市场人气。
• 美联储降息预期出现波动，海外市场的不确定性可能对A股产生影响。
• A股节前沪指连续三日放量上行，冲击多条均线，市场预计将迎来“开门红”，关注2900点附近震荡反复。
• 节前中小盘板块活跃，AI产业链可能因Sora模型发布再次受到市场关注。
• 旅游板块春节期间涨幅显著，开盘后或对A股相关板块构成提振。

市场回顾

• 2月8日三大指数全天高开高走全线飘红，沪指兔年全年下跌1222%，深证成指、创业板指跌幅更大。
• 两市成交额维持万亿水平，超过4800只个股上涨，逾千股涨停或涨幅超过10%。

资金面

• 北向资金2月8日净买入583亿元，沪股通净买入32亿元，深股通净买入551亿元。
• 主力资金流入排名前列的行业为自动化设备、半导体和计算机设备；流出较多的是饰品、铁路公路和国有大型银行。

消息面

• 国家发改委表示将采取更多措施优化民营经济发展环境，并加快民营经济促进法立法，提振民营企业信心。
• 1月金融数据创历史同期新高，显示居民与企业信贷需求回暖，经济复苏势头初显。
• 香港财政司司长陈茂波表示将继续深化与内地市场互联互通，巩固香港国际金融中心地位。

行业动态

• 春节假期全社会跨区域人员流动量预计超过23亿人次，反映出行需求旺盛。
• 微型电动车市场近期迅速崛起，取代传统微型轿车成为主力市场。
• 2024年春节档电影票房创历史新高，达到784亿元人民币。

基金动态

• 2023年境内ETF全年净流入500936亿元，创历史新高，成为重要的增量资金来源。
• 中国市场黄金ETF全年净流入10吨，持仓规模增加，显示配置黄金资产的需求上升。

买方观点

博时基金曾豪建议从三个方向布局投资：科技成长（通信、电子、传媒、创新药）、传统复苏链（煤炭、有色、锂矿资源品）和困境反转（养殖农业股，尤其在一季度有机会）。市场化不确定性因素如美联储政策变化仍是关注重点。