2025-04-27-深交所-永福股份_2025年一季度报告_12页_213kb
报告摘要
福建永福电力设计股份有限公司2025年第一季度报告总结
核心内容概述
福建永福电力设计股份有限公司（证券代码：300712）发布了2025年第一季度财务报告，报告中披露了公司主要财务数据、股东信息、非经常性损益项目及现金流量情况。报告指出，公司本季度营业收入略有下降，但归属于上市公司股东的净利润有所增长，且公司进行了股份回购计划，已按计划完成。
主要财务数据
主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度（%） |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 425,090,257.42 | 432,997,383.95 | -1.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 19,112,612.24 | 18,238,742.78 | 4.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,657,172.95 | 16,150,428.13 | 15.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -249,512,866.66 | -126,024,328.78 | -97.99% |
| 基本每股收益 | 0.1036 | 0.0972 | 6.58% |
| 稀释每股收益 | 0.1019 | 0.0972 | 4.84% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.56% | 1.30% | 0.26% |
资产负债表项目变动
| 项目 | 2025年3月31日（元） | 2024年12月31日（元） | 变动比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 18,462,458.10 | 12,110,632.19 | +52.45% | 已背书未终止确认票据金额增加 |
| 应收款项融资 | 4,061,101.59 | 7,568,039.46 | -46.34% | 以票据背书形式付款减少 |
| 预付账款 | 50,836,579.20 | 30,467,493.45 | +66.86% | 总承包项目预付工程款项增加 |
| 开发支出 | 3,953,429.37 | 2,624,294.70 | +50.65% | 储能电站平台等项目新增开发支出 |
| 合同负债 | 74,761,969.06 | 52,720,038.33 | +41.81% | 收到新签总承包项目预付款 |
| 应付职工薪酬 | 23,866,325.62 | 35,258,897.75 | -32.31% | 支付年度奖金导致余额减少 |
| 库存股 | 83,335,511.34 | 55,053,004.49 | +51.37% | 股份回购事项增加库存股 |
| 专项储备 | 492,408.60 | 295,139.65 | +66.84% | 新增计提安全生产费用 |
利润表项目变动
| 项目 | 本季度发生额（元） | 上年同期发生额（元） | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 财务费用 | 13,287,355.64 | 7,647,010.35 | +73.76% | 借款规模增加，利息费用增加 |
| 其他收益 | 677,621.10 | 2,465,398.40 | -72.51% | 政府补助减少 |
| 投资收益 | 5,091,284.94 | -697,282.76 | +830.16% | 参股公司投资收益增加，上年同期有交割损失 |
| 公允价值变动收益 | -36,259.13 | 1,190,296.83 | -103.05% | 上年冲回交易性金融负债公允价值变动损失 |
| 信用减值损失 | 5,649,660.51 | 1,096,977.88 | -415.02% | 回款总额增加，信用减值损失减少 |
| 营业外收入 | 301.13 | 192,532.84 | -99.84% | 上年收到保险理赔款 |
| 营业外支出 | 26,917.26 | 13,155.82 | +104.60% | 支付退租违约金 |
| 所得税费用 | 2,485,914.15 | 1,156,084.65 | +115.03% | 利润总额及应纳税所得额增加 |
现金流量表项目变动
| 项目 | 本季度发生额（元） | 上年同期发生额（元） | 变动比率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 486,367,239.18 | 362,442,408.31 | +34.19% | 总承包项目及分布式光伏产品回款增加 |
| 经营活动现金流出小计 | 735,880,105.84 | 488,466,737.09 | +50.65% | 户用光伏业务规模扩大，支付项目款项增加 |
| 投资活动现金流入小计 | 141,095.00 | - | - | 收到项目公司股利 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,689,462.21 | 34,114,137.77 | -83.32% | 上年支付土地款及工程款 |
| 筹资活动现金流入小计 | 366,720,624.20 | 156,859,129.20 | +133.79% | 借款规模增加 |
| 筹资活动现金流出小计 | 179,403,272.68 | 293,725,347.90 | -38.92% | 借款到期归还增加 |
| 汇率变动对现金的影响 | -186,153.16 | 47,785.18 | -489.56% | 外币货币资金受汇率影响增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -67,930,035.51 | -296,956,900.07 | +77.12% | 经营活动现金净流量减少 |
股东信息
普通股股东情况
- 股东总数：17,801
- 前10名股东持股情况：
- 福州博宏投资管理有限公司：持股24.63%，质押14,785,000股
- 福州永福恒诚投资管理股份有限公司：持股18.86%，质押14,460,000股
- 宁德时代新能源科技股份有限公司：持股5.18%
- 福建省永福博发投资股份有限公司：持股2.04%，质押1,915,000股
- 邵仕霞、郑顺正、傅家强、方步思、林文福、范昕：持股均低于1%，未质押
- 回购专户：福建永福电力设计股份有限公司回购专用证券账户，持股3,488,649股，占公司总股本的1.8602%
限售股份变动
- 赖福梁：期末限售股数29,475股，限售原因：离任董监高锁定股
其他重要事项
- 股份回购计划：公司于2024年2月23日通过股东大会批准回购股份方案，计划回购金额不低于5,000万元，不超过10,000万元，回购价格上限为34.59元/股，调整为34.49元/股。
- 回购完成情况：截至2025年2月22日，公司实际回购股份3,488,649股，成交总金额为83,300,406.24元，资金总额超过下限，未超过上限。
- 回购资金来源：增加自筹资金，并与中信银行签署《人民币股票回购专项贷款合同》。
季度财务报表
- 第一季度报告未经过审计。
- 合并资产负债表、利润表、现金流量表均按公司财务制度编制，未涉及新会计准则调整。
结论
公司2025年第一季度整体业绩稳健，净利润同比增长，但经营活动产生的现金流量净额大幅下降，主要由于项目款项支付增加。同时，公司通过股份回购增强了资本结构稳定性，且回购计划已顺利完成。公司将继续加强应收账款管理，优化现金流，并推进新能源项目开发，以提升市场竞争力。
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