2016-04-27-上交所-福鞍股份2016年第一季度报告_29页_489kb
报告摘要
辽宁福鞍重工股份有限公司2016年第一季度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：603315
- 公司简称：福鞍股份
- 报告日期：2016年4月28日
- 法定代表人：穆建华
- 主管会计工作负责人：李静
- 会计机构负责人：李健
- 报告状态：未经审计
主要财务数据
本报告期末
| 项目 |
金额（元） |
上年度末 |
增减（%） |
| 总资产 |
1,019,782,973.72 |
1,060,906,232.63 |
-3.88 |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
650,492,792.77 |
638,524,241.25 |
1.87 |
年初至报告期末
| 项目 |
金额（元） |
上年初至上年报告期末 |
增减（%） |
| 营业收入 |
81,714,159.47 |
100,087,730.02 |
-18.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
11,968,551.52 |
9,980,316.90 |
19.92 |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
10,628,739.74 |
8,979,654.00 |
18.36 |
| 加权平均净资产收益率 |
1.86 |
2.51 |
减少0.65个百分点 |
| 基本每股收益 |
0.12 |
0.13 |
-7.69 |
| 稀释每股收益 |
-- |
-- |
-- |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 政府补助 |
1,555,865.71 |
与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定的政府补助 |
| 所得税影响额 |
-216,053.93 |
- |
| 合计 |
1,339,811.78 |
- |
股东情况
股东总数
前十名股东持股情况
| 股东名称 |
期末持股数量（股） |
比例（%） |
股东性质 |
| 辽宁福鞍重工股份有限公司 |
60,956,250 |
60.96 |
境内非国有法人 |
| 李士俊 |
7,125,000 |
7.13 |
境内自然人 |
| 万洪波 |
5,625,000 |
5.63 |
境内自然人 |
| 蔡彪 |
309,435 |
0.31 |
境内自然人 |
| 穆建华 |
225,000 |
0.23 |
境内自然人 |
| 杜建华 |
200,500 |
0.20 |
境内自然人 |
| 张轶妍 |
168,750 |
0.17 |
境内自然人 |
| 张洁芳 |
160,500 |
0.16 |
境内自然人 |
| 刘勇成 |
137,500 |
0.14 |
境内自然人 |
| 赵辉 |
133,576 |
0.13 |
境内自然人 |
前十名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
持有无限售条件流通股的数量（股） |
股份种类及数量 |
| 蔡彪 |
309,435 |
人民币普通股 |
| 杜建华 |
200,500 |
人民币普通股 |
| 张洁芳 |
160,500 |
人民币普通股 |
| 刘勇成 |
137,500 |
人民币普通股 |
| 赵辉 |
133,576 |
人民币普通股 |
| 曾榕伟 |
108,500 |
人民币普通股 |
| 张瑞岐 |
105,100 |
人民币普通股 |
| 孙坤南 |
100,000 |
人民币普通股 |
| 吴惠婵 |
97,000 |
人民币普通股 |
| 汤洪英 |
96,100 |
人民币普通股 |
重要事项
财务指标重大变动
| 项目 |
本报告期末 |
上年度末 |
增减（%） |
说明 |
| 货币资金 |
78,150,860.21 |
131,650,588.41 |
-40.64% |
期末银行存款减少所致 |
| 预付款项 |
66,194,660.23 |
42,172,304.90 |
56.96% |
期末预付材料款增加所致 |
| 其他应收款 |
186,960.00 |
674,161.21 |
-72.27% |
年初应收退税款本期收回所致 |
| 其他流动资产 |
6,137,825.56 |
13,460,266.42 |
-54.40% |
预付设备款进项税额本期开具增值税专用发票所致 |
| 短期借款 |
130,000,000.00 |
185,900,000.00 |
-30.07% |
本期偿还短期借款所致 |
| 应交税费 |
1,932,664.85 |
1,002,513.43 |
92.78% |
本期母公司应交增值税增加所致 |
| 其他应付款 |
1,341,423.57 |
2,836,616.21 |
-52.71% |
本期福费廷手续费减少及运输费减少所致 |
营业收入及净利润
| 项目 |
本年金额（元） |
上年同期金额（元） |
增减（%） |
说明 |
| 营业税金及附加 |
454,967.18 |
745,240.26 |
-38.95% |
本期缴纳的增值税减少所致 |
| 财务费用 |
3,206,854.49 |
6,451,441.80 |
-50.29% |
本期银行贷款减少所致 |
| 资产减值损失 |
113,162.43 |
1,857,013.09 |
-93.91% |
本期计提的坏账准备减少所致 |
现金流量
| 项目 |
本年金额（元） |
上年同期金额（元） |
增减（%） |
说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
9,133,775.50 |
-46,123,049.97 |
119.80% |
本期支付其他与经营活动有关现金减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1,177,680.48 |
-4,441,415.04 |
73.48% |
本期构建固定资产等支付的现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-32,776,064.33 |
-459,853.75 |
-7027.50% |
本期取得借款减少所致 |
承诺事项履行情况
与首次公开发行相关的承诺
| 承诺背景 |
承诺类型 |
承诺方 |
承诺内容 |
承诺时间及期限 |
是否有履行期限 |
是否及时严格履行 |
| 首次公开发行 |
股份限售 |
实际控制人吕世平 |
36个月内不转让股份 |
2014/04/14 上市后36个月 |
是 |
是 |
| 首次公开发行 |
股份限售 |
控股股东 |
36个月内不转让股份 |
2014/04/14 上市后36个月 |
是 |
是 |
| 首次公开发行 |
股份限售 |
李士俊 |
12个月内不转让股份 |
2014/04/14 上市后12个月 |
是 |
是 |
| 首次公开发行 |
股份限售 |
万洪波 |
12个月内不转让股份 |
2014/04/14 上市后12个月 |
是 |
是 |
| 首次公开发行 |
解决同业竞争 |
实际控制人吕世平 |
不从事或参与与公司主营业务构成竞争的业务 |
长期有效 |
否 |
是 |
| 首次公开发行 |
解决同业竞争 |
控股股东 |
不从事或参与与公司主营业务构成竞争的业务 |
长期有效 |
否 |
是 |
| 首次公开发行 |
解决同业竞争 |
李士俊 |
不从事或参与与公司主营业务构成竞争的业务 |
长期有效 |
否 |
是 |
| 首次公开发行 |
解决同业竞争 |
万洪波 |
不从事或参与与公司主营业务构成竞争的业务 |
长期有效 |
否 |
是 |
| 首次公开发行 |
稳定股价 |
公司 |
启动稳定股价措施 |
上市之日起三年内 |
是 |
是 |
| 首次公开发行 |
稳定股价 |
控股股东 |
启动稳定股价措施 |
上市之日起三年内 |
是 |
是 |
| 首次公开发行 |
股份回购 |
公司 |
股份回购 |
长期有效 |
否 |
是 |
| 首次公开发行 |
股份回购 |
控股股东 |
股份回购 |
长期有效 |
否 |
是 |
| 首次公开发行 |
赔偿损失 |
公司 |
赔偿投资者损失 |
长期有效 |
否 |
是 |
| 首次公开发行 |
赔偿损失 |
实际控制人吕世平 |
赔偿投资者损失 |
长期有效 |
否 |
是 |
| 首次公开发行 |
赔偿损失 |
控股股东 |
赔偿投资者损失 |
长期有效 |
否 |
是 |
| 首次公开发行 |
股份减持 |
控股股东 |
每年减持不超过持股总数的25% |
上市之日起5年内 |
是 |
是 |
| 首次公开发行 |
股份减持 |
李士俊 |
每年减持不超过持股总数的25% |
上市之日起3年内 |
是 |
是 |
| 首次公开发行 |
股份减持 |
万洪波 |
每年减持不超过持股总数的25% |
上市之日起3年内 |
是 |
是 |
| 首次公开发行 |
其他 |
控股股东及实际控制人 |
股东大会投赞成票，存在增持可能性 |
2016/2/28-2016/8/27 |
是 |
是 |
财务报表
合并资产负债表
- 总资产：1,019,782,973.72
- 负债合计：369,290,180.95
- 所有者权益合计：650,492,792.77
- 负债和所有者权益总计：1,019,782,973.72
母公司资产负债表
- 资产总计：985,566,131.23
- 负债合计：369,962,502.65
- 所有者权益合计：615,603,628.58
- 负债和所有者权益总计：985,566,131.23
合并利润表
- 营业总收入：81,714,159.47
- 营业总成本：69,331,034.86
- 营业利润：12,383,124.61
- 利润总额：13,938,990.30
- 归属于上市公司股东的净利润：11,968,551.52
总结
- 财务状况：总资产略有下降，但归属于上市公司股东的净资产略有增长。净利润同比增加，但收入有所下降。
- 现金流：经营活动现金流显著改善，投资活动现金流有所好转，筹资活动现金流大幅减少。
- 股东结构：主要股东持股比例稳定，部分股东股份存在质押情况。
- 承诺履行：所有与首次公开发行相关的承诺均被及时严格履行，未发现未完成履行的情况。
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