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东方时代网络传媒股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告为东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一季度的财务与经营情况报告，内容涵盖主要财务数据、股东变化、重要事项及经营业绩预计等。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

• 营业收入：本报告期为111,516,880.68元，同比增长97.63%，主要由于文化传媒行业板块收入增长。
• 归属于上市公司股东的净利润：本报告期为3,226,734.43元，同比增长485.00%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期为1,640,775.63元，同比增长1,906.25%。
• 经营活动产生的现金流量净额：本报告期为812,028.96元，同比增长103.74%。
• 基本每股收益：本报告期为0.0140元/股，同比增长268.42%。
• 稀释每股收益：本报告期为0.0140元/股，同比增长268.42%。
• 加权平均净资产收益率：本报告期为0.38%，同比增长0.31%。
• 总资产：本报告期末为2,636,868,258.67元，同比增长32.18%。
• 归属于上市公司股东的净资产：本报告期末为1,432,470,425.53元，同比增长67.32%。

二、股东情况

• 总股本：289,914,697股。
• 前十大股东：
  • 彭朋（董事长）：持股15.22%，限售股26,317,321股，质押15,144,200股。
  • 中国工商银行股份有限公司－汇添富移动互联股票型证券投资基金：持股4.58%。
  • 洪长江：持股3.97%，限售股为0，质押9,050,000股。
  • 李日会：持股3.73%，限售股4,509,785股，质押8,400,000股。
  • 华融国际信托有限责任公司-华融·聖熙6号证券投资集合资金信托计划：持股3.70%。
  • 中国工商银行股份有限公司－中欧明睿新起点混合型证券投资基金：持股2.40%。
  • 中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金：持股2.24%。
  • 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金：持股2.14%。
  • 张弛：持股2.08%，限售股为0，质押2,400,000股。
  • 中国农业银行股份有限公司－中邮核心优选混合型证券投资基金：持股2.01%。

主要会计报表项目变动情况

以下为报告期主要会计报表项目及财务指标的变动情况及原因：

• 预付款项：同比增长67.37%，主要由于预付影视版权等货款增加。
• 货币资金：同比增长169.10%，主要由于收到非公开发行股票募集资金。
• 其他流动资产：同比增长536.53%，主要由于投资银行理财产品增加。
• 少数股东权益：同比增长110.30%，主要由于新增江苏环宇公司纳入合并范围。
• 销售费用：同比增长33.82%，主要由于业务增长及合并范围变化。
• 财务费用：同比增长243.06%，主要由于银行贷款增加导致利息支出上升。
• 管理费用：同比增长67.68%，主要由于业务增长及合并范围变化。
• 投资收益：同比下降166.55%，主要由于投资联营公司及银行理财产品收益减少。
• 资产减值损失：同比下降166.20%，主要由于应收款项坏账准备计提减少。
• 营业税金及附加：同比增长63.98%，主要由于销售增长。
• 营业外收入：同比增长1745.42%，主要由于政府补助增加。
• 营业外支出：同比增长100%，主要由于对外捐赠支出增加。
• 所得税费用：同比增长226.32%，主要由于应纳税所得额增加。
• 经营活动产生的现金流量净额：同比下降103.74%，主要由于销售回款增加。
• 投资活动产生的现金流量净额：同比下降206.72%，主要由于购建固定资产及无形资产支出增加。
• 筹资活动产生的现金流量净额：同比增长1,222.03%，主要由于非公开发行股票募集资金。

重要事项

一、利润分配预案

公司拟以2015年总股本289,914,697股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股，以资本公积金每10股转增16股，该议案需提交2015年度股东大会审议。

二、承诺事项

公司及主要股东作出多项承诺，包括：

• 股份限售承诺：彭朋、李日会、张弛、洪长江等股东对所持股份作出限售及不减持承诺，锁定期至2019年4月14日。
• 避免同业竞争及规范关联交易承诺：彭朋承诺不从事与公司业务相竞争的活动，不干预公司独立性。
• 保持公司股权结构稳定承诺：彭朋承诺在12个月内不转让所持股份，维持控制权。
• 业绩承诺及补偿安排：李日会、洪长江、张弛等承诺如出现补偿责任，将承担无限连带责任。

经营业绩预计

预计2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润在1,598万元至2,359万元之间，同比增长5%至55%。主要由于文化传媒业务发展而增加盈利能力。

其他事项

• 以公允价值计量的金融资产：无相关数据披露。
• 违规对外担保：无。
• 控股股东非经营性占用资金：无。
• 接待调研情况：报告期内共接待4次电话沟通，主要涉及公司生产经营状况及非公开发行股票情况。

总结

本季度公司营业收入、净利润等关键财务指标均实现大幅增长，主要得益于文化传媒业务的发展及非公开发行股票募集资金的流入。同时，公司及主要股东对股份限售、避免同业竞争、规范关联交易等作出多项承诺，确保公司治理与独立性。公司预计2016年上半年业绩将保持增长趋势，符合行业发展趋势及公司战略方向。