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北京科锐2023年第三季度报告总结

核心内容概述

北京科锐配电自动化股份有限公司发布了2023年第三季度报告，内容涵盖公司主要财务数据、非经常性损益项目、主要会计数据和财务指标变动情况、股东信息以及季度财务报表。报告中未经过审计。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：443,921,118.60元，同比下降15.68%
• 年初至报告期末：1,291,436,326.11元，同比下降12.82%

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：-32,515,741.27元，同比下降6.48%
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-38,659,523.15元，同比下降55.34%
• 基本每股收益：-0.0614元，同比下降5.25%

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：10,892,610.43元，同比下降85.29%
• 投资活动产生的现金流量净额：-54,334,076.80元，同比下降4280.56%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-139,566,811.70元，同比下降308.55%

资产负债表

• 总资产：3,035,706,691.94元，同比下降9.50%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：1,833,135,801.21元，同比下降1.76%

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-3,279.43元（本报告期） / 2,441,672.9元（年初至报告期末）
• 政府补助：578,934.82元（本报告期） / 3,645,304.48元（年初至报告期末）
• 金融资产公允价值变动损益：-1,082,543.72元（本报告期） / 3,602,352.39元（年初至报告期末）
• 其他营业外收入和支出：-48,094.48元（本报告期） / 86,865.81元（年初至报告期末）
• 所得税影响额：-26,052.42元（本报告期） / 1,276,867.29元（年初至报告期末）
• 少数股东权益影响额：-4,159.20元（本报告期） / 158,040.80元（年初至报告期末）

主要会计数据和财务指标变动原因

1. 货币资金：期末余额较期初减少24,285.74万元，下降44.41%，主要因公司优化融资结构，筹资活动现金流量净额减少。
2. 应收账款：期末余额较期初减少25,352.32万元，下降31.87%，主要因加强应收账款梳理及催收。
3. 预付款项：期末余额较期初增加2,179.49万元，增长68.90%，主要因新能源电站项目建设投入。
4. 存货：期末余额较期初增加12,248.62万元，增长30.55%，主要因发出商品及在库产成品增加。
5. 其他流动资产：期末余额较期初增加965.74万元，增长93.86%，主要因应交税金进项税额留抵增加。
6. 在建工程：期末余额较期初增加1,993.03万元，增长321.91%，主要因产线建设投入。
7. 开发支出：期末余额较期初增加1,506.44万元，增长33.71%，主要因在研项目研发投入。
8. 短期借款：期末余额较期初减少11,117.83万元，下降46.66%，主要因优化融资结构，推广供应链金融。
9. 合同负债：期末余额较期初增加4,079.42万元，增长105.20%，主要因新能源产品销售业务预收款增加。
10. 应付职工薪酬：期末余额较期初减少1,757.90万元，下降38.94%，主要因支付上年末计提的绩效工资。
11. 应交税费：期末余额较期初减少2,945.48万元，下降75.39%，主要因支付上年末应交增值税及所得税。
12. 一年内到期的非流动负债：期末余额较期初增加1,095.03万元，增长64.59%，主要因未到期的长期借款重分类。
13. 长期借款：期末余额较期初减少980.00万元，下降100.00%，主要因部分偿还长期借款及重分类。
14. 长期应付款：期末余额较期初减少1,172.55万元，下降47.41%，主要因按期偿还融资租赁款。
15. 财务费用：本期减少495.47万元，下降61.68%，主要因优化融资结构，减少利息支出并增加存款利息。
16. 投资收益：本期增加340.50万元，增长131.39%，主要因收到投资基金分配款。
17. 公允价值变动收益：本期增加2,182.75万元，增长96.15%，主要因基金公允价值变动。
18. 信用减值损失：本期增加1,330.60万元，增长868.37%，主要因冲回应收账款坏账。
19. 资产处置收益：本期减少874.67万元，下降100.70%，主要因上期处置闲置房产收益。
20. 营业外收入：本期增加202.56万元，增长165.63%，主要因收到政府补助。
21. 所得税费用：本期增加418.79万元，增长60.62%，主要因基金公允价值变动影响利润总额。
22. 经营活动产生的现金流量净额：本期减少6,317.95万元，下降85.29%，主要因营业收入规模变动。

股东信息

• 普通股股东总数：49,374

• 前10名股东持股情况：

  • 北京科锐北方科技发展有限公司：持股27.11%，质押110,284,465股
  • 中国电力科学研究院有限公司：持股9.87%
  • 付小东：持股2.86%，持有有限售条件股份11,652,610股
  • 张新育：持股0.98%
  • 员工持股计划：持股0.92%
  • 依聪慧：持股0.88%
  • 韦军成：持股0.47%
  • 黄恒科：持股0.41%，其中通过信用交易账户持股340,300股
  • 李立军：持股0.39%
  • 刘怀宇：持股0.29%

• 前10名股东中存在回购专用证券账户，持有13,223,760股，不纳入前10名股东列示。

其他重要事项

• 未提及其他重要事项。

季度财务报表

合并资产负债表

• 总资产：3,035,706,691.94元
• 流动资产合计：1,724,706,605.59元
• 非流动资产合计：1,311,000,086.35元
• 负债合计：1,131,042,458.54元
• 所有者权益合计：1,904,664,233.40元

合并利润表

• 营业总收入：1,291,436,326.11元
• 营业总成本：1,364,580,972.81元
• 营业利润：-39,570,011.46元
• 净利润：-34,129,068.15元
• 归属于母公司股东的净利润：-32,515,741.27元
• 基本每股收益：-0.0614元

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：10,892,610.43元
• 投资活动产生的现金流量净额：-54,334,076.80元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-139,566,811.70元
• 现金及现金等价物净增加额：-183,008,278.07元
• 期末现金及现金等价物余额：301,535,306.31元

总结

北京科锐在2023年第三季度面临营业收入和净利润的下滑，同时财务费用显著减少，显示公司在优化融资结构和加强资金管理方面取得成效。资产负债表显示公司资产和负债均有所减少，但流动资产和非流动资产变动较大。股东结构稳定，主要股东包括法人和自然人，其中北京科锐北方科技发展有限公司为控股股东，付小东为实际控制人。公司未经过审计，第三季度财务报表显示其财务状况整体有所改善，但盈利情况仍需关注。