2016-04-25-深交所-杭州高新_2016年第一季度报告全文_33页_434kb

杭州高新橡塑材料股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

杭州高新橡塑材料股份有限公司（以下简称“公司”）发布2016年第一季度报告，内容涵盖公司财务状况、业务发展、主要风险及股东结构等方面。本报告揭示了公司经营情况、财务数据变动原因及未来规划。

主要财务数据与指标

营业收入与净利润

• 营业总收入：本报告期为104,975,552.78元，上年同期为99,608,547.08元，同比增长5.39%。
• 归属于上市公司股东的净利润：本报告期为2,272,041.70元，上年同期为2,499,294.28元，同比下降9.09%。
• 扣除非经常性损益的净利润：本报告期为2,258,541.70元，上年同期为2,491,134.28元，同比下降9.34%。
• 基本每股收益：本报告期为0.03元，上年同期为0.05元，同比下降40.00%。
• 加权平均净资产收益率：本报告期为0.46%，上年同期为1.02%，下降0.56个百分点。

资产与负债情况

• 总资产：本报告期末为591,832,500.83元，较上年度末增长0.22%。
• 归属于上市公司股东的净资产：本报告期末为491,898,104.25元，较上年度末增长0.46%。
• 经营活动产生的现金流量净额：本报告期为4,679,568.69元，上年同期为-14,731,502.44元，同比增长131.77%。
• 财务费用：本报告期为628,777.47元，上年同期为2,652,909.88元，同比下降76.30%。
• 资产减值损失：本报告期为-452,830.00元，上年同期为844,161.73元，同比下降153.64%。

主要风险提示

1. 应收账款回收风险

公司应收账款客户多为行业内优质企业，但仍存在因客户信誉恶化、经营不善或资金链断裂导致坏账的风险。

2. 募集资金投资项目实施风险

公司2015年通过首次公开发行募集213,034,664.85元，用于建设两个塑料电缆料颗粒项目。项目虽按计划推进，但存在建设进度不及预期和市场环境变化导致收益不达预期的风险。

3. 公开发行股票摊薄即期回报的风险

公司公开发行后，总股本和净资产将大幅增加，但由于募投项目周期较长，短期内可能对即期回报产生摊薄效应。

4. 原材料价格波动风险

公司产品主要依赖石油衍生化工产品，原材料价格受国际原油价格影响较大，存在因价格波动导致业绩波动的风险。

股东结构分析

前十名股东持股情况

股东关联关系说明

• 高兴控股集团有限公司和中国双帆投资控股集团（香港）有限公司均受实际控制人高长虹控制。
• 杭州天眼投资有限公司为公司股权激励平台，由高长虹担任法定代表人。
• 其他股东未发现关联关系或一致行动人。

财务指标变动分析

业务回顾与展望

• 销售情况：报告期实现销售量13,673.59吨，同比增长24.48%，但由于单位产品价格下降12.64%，营业收入仅增长5.39%。
• 净利润：本期净利润为2,272,041.70元，同比下降9.09%。
• 经营计划：公司继续推进产品向高端、环保、新材料领域延伸，同时优化组织架构、成本控制及风险管理体系。

募集资金使用情况

• 募集资金总额：21,303.47万元，全部用于建设两个塑料电缆料颗粒项目。
• 本季度投入金额：52.17万元。
• 累计投入金额：6,310.38万元。
• 资金使用情况：公司使用自筹资金2,956.53万元预先投入募投项目，后以募集资金置换。
• 闲置募集资金使用：公司使用6,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

现金分红政策执行情况

• 2015年度利润分配预案：每10股派发1.5元现金，共7,500,000元，不转增资本。
• 可供分配利润：152,563,973.25元。
• 董事会与独立董事意见：认为该方案符合公司发展及股东利益，未损害中小股东权益。

其他重大事项

• 承诺事项：公司及股东履行完毕相关承诺，包括股份锁定、避免同业竞争、赔偿投资者损失等。
• 无违规对外担保：公司报告期无违规对外担保。
• 无非经营性资金占用：公司不存在控股股东及关联方对上市公司的非经营性资金占用情况。

总结

本季度公司经营情况总体平稳，营业收入略有增长，但净利润下降，主要受单位产品价格下降及销售成本上升影响。公司通过一系列措施应对原材料价格波动、应收账款风险及募投项目实施风险。股东结构稳定，主要股东持股比例较高，且无重大关联交易及非经营性资金占用。公司将继续推进产品升级和优化管理，确保长期稳定发展。