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信用债涨跌分析报告总结 (2024年2月5日至8日)

报告概述: 本报告由国投证券股份有限公司发布，分析了2024年2月5日至8日期间信用债市场的涨跌情况。重点包括折价幅度靠前的AA城投债、净价跌幅靠前的个券、净价上涨幅度靠前的个券及二永债。

主要发现

• 折价幅度靠前的AA城投债: 在AA主体评级债券中，“23铜仁02”估值价格偏离程度最大，显示最大折价。

• 净价跌幅靠前的个券: 50只个券中，“24电建K1”估值价格偏离幅度最大，市场反应剧烈。

• 净价上涨幅度靠前的个券: 50只个券中，“21金地03”估值价格偏离幅度最大，“22贵经01”和“PR筑经01”等债券也表现显著。

• 净价上涨幅度靠前的二永债: 50只二永债中，“23湖北银行永续债01”估值价格偏离程度最大，其他如农行、中行等二级资本债和永续债也出现积极变动。

数据来源: 所有分析基于Wind数据和国投证券研究中心的标准。

风险提示: 报告强调统计可能存在遗漏，高估值个券可能伴随信用风险，投资者需谨慎对待。

分析师声明: 本报告由分析师尹睿哲和李豫泽撰写，遵守执业规范。

免责声明: 报告仅供参考，不构成投资建议，投资者责任自负。