大连天神娱乐股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容
大连天神娱乐股份有限公司于2016年4月发布了其2016年第一季度报告，披露了公司财务状况、股东结构、重要事项进展以及对2016年1-6月经营业绩的预计。报告指出，公司正进行重大资产重组，涉及收购游戏行业资产，因此股票在2016年2月3日起停牌，并计划在2016年7月29日前复牌。
主要财务数据
财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
447,990,967.77 |
153,468,545.18 |
191.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
108,205,148.59 |
73,391,878.99 |
47.43% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
108,104,341.38 |
72,611,227.47 |
48.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
59,950,360.83 |
53,685,843.91 |
11.67% |
| 基本每股收益 |
0.37 |
0.33 |
12.12% |
| 稀释每股收益 |
0.37 |
0.33 |
12.12% |
| 加权平均净资产收益率 |
2.20% |
10.51% |
-8.31% |
资产负债情况
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
增减幅度 |
| 总资产 |
6,996,777,595.40 |
7,305,844,937.08 |
-4.23% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
4,865,141,230.84 |
4,973,545,736.25 |
-2.18% |
非经常性损益
- 委托他人投资或管理资产的损益：115,208.24元（银行理财产品投资收益）
- 所得税影响额：-14,401.03元
- 合计：100,807.21元
股东情况
股东持股情况
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
持有有限售条件的股份数量（股） |
质押或冻结情况 |
| 朱晔 |
15.97% |
46,644,273 |
46,644,100 |
质押41,400,100 |
| 为新有限公司 |
12.51% |
36,544,766 |
13,250,000 |
质押3,060,000 |
| 石波涛 |
10.45% |
30,525,153 |
30,525,026 |
质押12,092,505 |
| 上海集观投资中心（有限合伙） |
8.04% |
23,489,554 |
23,489,554 |
质押3,850,000 |
| 北京光线传媒股份有限公司 |
5.46% |
15,954,766 |
3,011,895 |
- |
| 刘恒立 |
2.38% |
6,963,186 |
6,963,186 |
质押943,748 |
| 北京华晔宝春投资管理中心（有限合伙） |
2.22% |
6,471,435 |
6,471,435 |
质押4,560,000 |
| 石宇 |
2.12% |
6,186,748 |
6,186,748 |
质押3,500,100 |
| 王萌 |
2.09% |
6,116,459 |
6,116,459 |
质押3,000,500 |
| 左力志 |
1.96% |
5,714,549 |
5,714,549 |
- |
股东关联关系说明
- 控股股东朱晔和石波涛签订了《一致行动协议》，共同控制公司。
- 北京光线影业有限公司为北京光线传媒股份有限公司的全资子公司。
重要事项进展
重大资产重组
- 公司因筹划收购游戏行业资产，自2016年2月3日起停牌。
- 原计划于2016年5月1日前披露重组预案，但因审计、评估工作未完成，申请延期至2016年7月29日复牌。
- 2016年4月28日召开临时股东大会，审议通过延期复牌议案。
承诺事项
- 股份锁定承诺：朱晔、石波涛等股东承诺锁定股份，期限为36个月。
- 业绩承诺：涉及妙趣横生、雷尚科技、Avazu Inc.等标的公司，承诺扣非净利润。
- 避免同业竞争：相关股东承诺不参与与公司业务竞争的活动。
- 减少关联交易：承诺减少与科冕木业的关联交易，并规范交易流程。
- 非经营性资金占用：承诺不利用公司进行非经营性资金占用或担保。
2016年1-6月经营业绩预计
- 归属于上市公司股东的净利润为正值，且不属于扭亏为盈情形。
- 预计净利润变动幅度为54.14%至92.67%，变动区间为22,000万元至27,500万元。
- 业绩增长主要由于合并范围扩大，公司于2015年完成了多项收购。
财务报表变动情况
资产负债表项目变动
| 项目 |
变动原因 |
| 货币资产 |
减少33.74%，因偿还银行贷款 |
| 其他应收款 |
增长132.27%，因向儒意欣欣提供借款 |
| 其他流动资产 |
减少79.18%，因子公司天神互动赎回理财产品 |
| 长期待摊费用 |
增长44.47%，因子公司版权金增加 |
| 短期借款 |
减少86.53%，因偿还银行贷款 |
| 应付账款 |
增长54.09%，因营业收入及应付版权金增加 |
| 应付职工薪酬 |
减少36.04%，因发放奖金 |
| 应付利息 |
减少60.76%，因偿还银行贷款 |
| 应付股利 |
增加72,437,454.73元，因计提分配2015年股利 |
利润表项目变动
| 项目 |
变动原因 |
| 营业收入 |
增长191.91%，因合并范围增加 |
| 营业成本 |
增长505.48%，因合并范围增加 |
| 营业税金及附加 |
增长66.11%，因营业收入增加 |
| 销售费用 |
增长460.59%，因收入增加、广告费用增加 |
| 管理费用 |
增长132.29%，因合并范围增加 |
| 财务费用 |
增长217.38%，因贷款增加、银行定期存款减少 |
| 资产减值损失 |
增长272.44%，因计提坏账准备 |
| 投资收益 |
减少2684.36%，因联营企业投资损失 |
| 所得税费用 |
增长43.47%，因营业收入增加 |
| 其他综合收益 |
减少144,202,059.42元，因公司所持世纪华通股票公允价值下降 |
现金流量表项目变动
| 项目 |
变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
增长197.5%，因营业收入增长 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
增长170.42%，因合并范围增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
增长564.43%，因合并范围增加 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
增长40.79%，因合并范围增加 |
| 支付各项税费 |
增长44.85%，因营业收入增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
增长447.50%，因合并范围增加 |
| 收回投资收到的现金 |
减少37.98%，因减少购买短期理财产品 |
| 取得投资收益收到的现金 |
减少96.96%，因减少购买短期理财产品 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
增长908.99%，因固定资产投资增加 |
| 投资支付的现金 |
减少34.80%，因短期理财产品减少 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
减少75.84%，因对外投资减少 |
| 取得借款所收到的现金 |
减少65.75%，因借款减少 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 |
增长46.22%，因利息增加 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
减少101.11%，因外币交易减少、汇率变动减少 |
其他信息
- 公司报告期无违规对外担保情况。
- 控股股东及其关联方未对上市公司进行非经营性资金占用。
- 报告期内接待调研、沟通、采访等活动频繁，主要涉及个人及机构投资者，内容包括股票质押贷款、并购基金合作等。
- 以公允价值计量的金融资产主要为股票和基金，其中股票公允价值变动损益为-142,816,130.11元，累计投资收益为928,637.80元。
