2016-04-28-深交所-东凌国际_2016年第一季度报告全文（更新后）_46页_650kb
报告摘要
广州东凌国际投资股份有限公司2016年第一季度报告（更正）总结
核心内容
广州东凌国际投资股份有限公司发布了2016年第一季度报告（更正版），报告中详细披露了公司主要财务数据、股东持股情况及正在进行的重大资产重组事项。公司表示，报告内容真实、准确、完整，并对相关财务报表和股东信息承担责任。
主要财务数据
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 同比增减（%） | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 487,948,356.87 | 2,590,766,731.49 | -81.17% | 并购的中农国际纳入合并报表，而上年同期包含植之元实业及东凌销售的收入 |
| 净利润 | 2,219,902.96 | -29,199,437.70 | 107.60% | 并购的中农国际纳入合并报表，而上年同期包含植之元实业及东凌销售的利润 |
| 扣非净利润 | 2,066,654.99 | -22,507,707.41 | 109.18% | 并购的中农国际纳入合并报表，而上年同期包含植之元实业及东凌销售的利润 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141,913,637.14 | -36,714,416.81 | -286.53% | 支付银行承兑汇票到期货款 |
| 总资产 | 5,489,186,659.89 | 6,351,221,891.31 | -13.57% | 资产规模下降 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,281,815,721.23 | 4,279,833,958.07 | 0.05% | 净资产微增 |
股东持股情况
普通股股东前10名
| 股东名称 | 持股比例 | 持股数量（股） | 持有有限售条件股份数量（股） | 质押或冻结情况 |
|---|---|---|---|---|
| 广州东凌实业投资集团有限公司 | 21.66% | 163,981,654 | 0 | 质押163,980,000 |
| 中国农业生产资料集团公司 | 19.15% | 144,913,793 | 144,913,793 | - |
| 新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙) | 7.94% | 60,086,206 | 60,086,206 | 质押60,025,800 |
| 上海劲邦劲德股权投资合伙企业(有限合伙) | 7.47% | 56,551,724 | 56,551,724 | - |
| 上海凯利天壬资产管理有限公司 | 3.74% | 28,275,862 | 28,275,862 | 质押10,600,000 |
| 上海联创永津股权投资企业(有限合伙) | 2.57% | 19,439,655 | 19,439,655 | - |
| 天津赛富创业投资基金(有限合伙) | 2.57% | 19,439,655 | 19,439,655 | - |
| 中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 1.09% | 8,256,660 | 8,256,660 | - |
| 侯勋田 | 1.04% | 7,887,374 | 0 | 质押5,310,000 |
| 智伟至信商务咨询(北京)有限公司 | 0.93% | 7,068,965 | 7,068,965 | - |
| 金诚信集团有限公司 | 0.93% | 7,068,965 | 7,068,965 | - |
| 重庆建峰化工股份有限公司 | 0.93% | 7,068,965 | 7,068,965 | - |
股东关联关系说明
- 新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）与上海凯利天壬资产管理有限公司受同一实际控制人控制。
- 侯勋田先生于2015年9月30日辞去控股股东东凌实业董事职务。
- 公司未知其余股东间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。
重要事项
发行股份购买资产进展
公司于2016年1月15日因筹划发行股份购买资产事项停牌，并于2016年4月12日召开临时股东大会，审议通过继续筹划发行股份购买资产暨股票延期复牌的议案。公司承诺在2016年7月15日前完成相关信息披露，如未能按时完成，将发布终止公告并申请股票复牌，并承诺至少6个月内不再筹划重大资产重组。
承诺事项
- 资产重组承诺：公司及主要股东承诺所提供信息真实、准确、完整，若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将承担法律责任，并可能赔偿损失。
- 同业竞争、关联交易、资金占用承诺：承诺避免与上市公司及其控股子公司产生同业竞争，规范关联交易，杜绝非法占用资金。
- 股份限售承诺：部分股东承诺在交易完成后36个月内不转让股份，且不谋求控制地位。
- 业绩承诺及补偿安排：中农国际在2015-2017年需实现特定净利润，若未达标，交易对方需履行补偿义务。
财务报表项目变动原因
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 同比增减（%） | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 514,723,438.21 | 928,896,787.84 | -44.59% | 支付银行承兑汇票到期货款 |
| 金融资产 | 534,145.19 | 1,252,225.82 | -57.34% | 期货浮动盈亏变动 |
| 应收票据 | - | 274,010,179.78 | -100.00% | 收回应收的银行承兑汇票到期货款 |
| 预付款项 | 180,392,781.93 | 278,405,011.59 | -35.20% | 收回预付供应商货款 |
| 存货 | 70,739,691.47 | 138,765,838.06 | -49.02% | 销售期初存货 |
| 短期借款 | 55,000,000.00 | 537,996,630.68 | -89.78% | 归还到期短期借款 |
| 金融负债 | 4,238,547.20 | 11,256,947.81 | -62.35% | 期货浮动盈亏变动 |
| 应付款项 | 356,066,825.03 | 635,030,239.59 | -43.93% | 支付供应商货款 |
| 预收账款 | 110,841,925.62 | 188,545,156.62 | -41.21% | 销售存货与预收货款结算 |
| 应付利息 | 75,520.83 | 666,105.75 | -88.66% | 归还一年内到期的非流动负债的应付利息 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 64,936,000.00 | -100.00% | 归还一年内到期的非流动负债 |
合并现金流量表主要项目变动情况
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 同比增减（%） | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -141,913,637.14 | -36,714,416.81 | -286.53% | 支付银行承兑汇票到期货款 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,941,076.94 | -47,574,888.63 | 81.21% | 支付钾盐矿项目投资减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -173,745,497.94 | 244,360,947.67 | -171.10% | 归还短期借款及非流动负债 |
重要事项影响与解决方案
公司正在推进发行股份购买资产事项，涉及多个相关方的协作。若未能在2016年7月15日前完成相关披露，公司将发布终止公告并申请股票复牌，并承诺在6个月内不再筹划重大资产重组。
承诺履行情况
所有承诺均被声明为“严格履行承诺”，包括信息真实性、避免同业竞争、规范关联交易、股份限售等。
总结
本报告反映了公司2016年第一季度的财务状况及重大资产重组的进展情况。公司财务数据同比大幅下降，主要由于并购公司纳入合并报表，导致相关成本和收入变化。同时，公司正持续推进并购事项，并作出多项承诺以确保交易的合规性与透明度。
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